(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | 292.85%396.5万 | -165.83%-205.6万 | 3.34%312.3万 | 302.2万 |
持续经营净收入 | 6.68%162.9万 | 11.30%152.7万 | 41.15%137.2万 | --97.2万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -33.33%4,000 | --6,000 |
折旧和摊销 | 83.98%47.1万 | 7.56%25.6万 | -54.49%23.8万 | --52.3万 |
营运资金变化 | 133.87%138.3万 | -374.95%-408.3万 | 11.15%148.5万 | --133.6万 |
-应收款项(增)减 | 141.45%170.1万 | -338.47%-410.4万 | -52.15%172.1万 | --359.7万 |
-存货(增)减 | 99.86%-5,000 | -2,891.27%-351.7万 | 113.28%12.6万 | ---94.9万 |
-预付费用(增)减 | 139.74%42.8万 | -435.82%-107.7万 | 29.47%-20.1万 | ---28.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -114.58%-45.5万 | 1,946.15%312万 | -128.69%-16.9万 | --58.9万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | 18.60%-3.5万 | ---4.3万 |
-其他营运资本变化 | -119.13%-28.6万 | 3,376.74%149.5万 | 102.73%4.3万 | ---157.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 292.85%396.5万 | -165.83%-205.6万 | 3.34%312.3万 | --302.2万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | -60.78%-45.5万 | -843.33%-28.3万 | 86.49%-3万 | -22.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -60.78%-45.5万 | -843.33%-28.3万 | 86.49%-3万 | ---22.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -60.78%-45.5万 | -843.33%-28.3万 | 86.49%-3万 | ---22.2万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -282.23%-389.8万 | 152.67%213.9万 | -80.49%-406.1万 | -225万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -172.32%-154.7万 | 148.91%213.9万 | -78.05%-437.3万 | ---245.6万 |
现金股利支付 | ---235.1万 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 51.46%31.2万 | --20.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -282.23%-389.8万 | 152.67%213.9万 | -80.49%-406.1万 | ---225万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -11.67%128.7万 | -46.43%145.7万 | 43.61%272万 | --189.4万 |
当期现金流变化 | -94.00%-38.8万 | 79.34%-20万 | -276.00%-96.8万 | --55万 |
利率变动影响 | 193.33%8.8万 | 110.17%3万 | -206.88%-29.5万 | --27.6万 |
期末现金流 | -23.31%98.7万 | -11.67%128.7万 | -46.43%145.7万 | --272万 |
自由现金流 | 250.06%351万 | -175.67%-233.9万 | 10.71%309.1万 | --279.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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