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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -17.65%1,329万 | 2.25%1,598.1万 | 5.61%-2,408.8万 | -10.30%2,097.5万 | -6.13%1,472.7万 | 13.21%1,613.8万 | -8.03%1,563万 | -8.34%-2,552万 | -47.19%2,338.3万 | -30.69%1,568.9万 |
持续经营净收入 | -30.67%373万 | -14.70%438万 | -7.44%491.5万 | -50.69%1,518.3万 | -119.57%-64.2万 | -4.66%538万 | -45.79%513.5万 | -57.16%531万 | 23.44%3,079.3万 | -61.83%328.1万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -335.48%-7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.02%3.1万 | ---- |
折旧和摊销 | 3.71%103.4万 | 0.09%105.8万 | 6.26%101.9万 | 3.37%401.4万 | 2.25%100.1万 | 2.05%99.7万 | 8.97%105.7万 | 0.21%95.9万 | -1.02%388.3万 | -0.20%97.9万 |
递延税费 | 48.89%74万 | -28.78%58.4万 | -44.04%16.9万 | -41.89%218.8万 | 22.37%56.9万 | -29.50%49.7万 | 3.27%82万 | -83.23%30.2万 | 378.40%376.5万 | 38.81%46.5万 |
其他非现金项目 | -1.28%107.9万 | -42.28%110.7万 | 1,650.00%111.6万 | 63.18%403.7万 | 233.90%109.8万 | -3.27%109.3万 | 79.59%191.8万 | -106.57%-7.2万 | -37.08%247.4万 | -294.77%-82万 |
营运资金变化 | -21.05%617.2万 | 32.43%836.7万 | 2.07%-3,166.1万 | 70.18%-600.1万 | 7.03%1,219.4万 | 73.66%781.8万 | 57.36%631.8万 | 19.24%-3,233.1万 | -302.51%-2,012.3万 | -15.71%1,139.3万 |
-应收款项(增)减 | -2,036.62%-137.5万 | 429.29%46.1万 | -118.75%-269.5万 | 6.71%-38.9万 | -57.60%91.2万 | 108.56%7.1万 | 51.22%-14万 | 15.15%-123.2万 | -614.81%-41.7万 | -6.32%215.1万 |
-预付费用(增)减 | -38.32%47万 | 2,180.00%20.8万 | 40.98%-39.9万 | 93.85%-17万 | 72.79%-24.6万 | 217.59%76.2万 | 98.74%-1万 | -62.11%-67.6万 | -2,483.62%-276.5万 | -216.95%-90.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2.41%829.5万 | 19.91%890.1万 | 9.92%-2,737.9万 | 84.66%-216.7万 | 34.74%1,270.3万 | 12.66%810万 | 19.19%742.3万 | 17.79%-3,039.3万 | -204.62%-1,412.2万 | -14.09%942.8万 |
-其他流动负债变化 | -9.24%-121.8万 | -25.97%-120.3万 | -3,860.00%-118.8万 | -16.18%-327.5万 | -263.65%-117.5万 | 7.85%-111.5万 | 15.49%-95.5万 | 97.49%-3万 | 25.01%-281.9万 | 235.98%71.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -17.65%1,329万 | 2.25%1,598.1万 | 5.61%-2,408.8万 | -10.30%2,097.5万 | -6.13%1,472.7万 | 13.21%1,613.8万 | -8.03%1,563万 | -8.34%-2,552万 | -47.19%2,338.3万 | -30.69%1,568.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 46.48%-38万 | 77.62%-35.4万 | 43.27%-60.3万 | -305.65%-387.8万 | -82.23%-52.3万 | -87.34%-71万 | -515.56%-158.2万 | -3,121.21%-106.3万 | -5.29%-95.6万 | -3.24%-28.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 46.48%-38万 | 77.62%-35.4万 | 43.27%-60.3万 | -305.65%-387.8万 | -82.23%-52.3万 | -87.34%-71万 | -515.56%-158.2万 | -3,121.21%-106.3万 | -5.29%-95.6万 | -3.24%-28.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 46.48%-38万 | 77.62%-35.4万 | 43.27%-60.3万 | -305.65%-387.8万 | -82.23%-52.3万 | -87.34%-71万 | -515.56%-158.2万 | -3,121.21%-106.3万 | -5.29%-95.6万 | -3.24%-28.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -19.46%-476.3万 | 35.32%-533.2万 | 35.49%-594.2万 | 21.22%-2,421.6万 | 47.88%-277.4万 | 71.69%-398.7万 | -32.99%-824.4万 | -79.34%-921.1万 | -52.75%-3,073.9万 | -109.28%-532.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-2.8万 | -97.20%-183.2万 | 49.10%-93.1万 | -31.81%-371.7万 | -3,110.34%-93.1万 | 96.99%-2.8万 | 0.11%-92.9万 | -96.67%-182.9万 | 24.15%-282万 | 96.88%-2.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -76.60%-135.1万 | --0 | --0 | 35.04%-570.5万 | --0 | 85.40%-76.5万 | ---331.3万 | ---162.7万 | -1,615.43%-878.3万 | -3,669.15%-354.3万 |
现金股利支付 | -7.32%-190.5万 | -6.58%-181.3万 | -3.74%-180.1万 | -2.46%-699.6万 | -3.72%-178.4万 | -1.72%-177.5万 | -0.95%-170.1万 | -3.46%-173.6万 | -6.74%-682.8万 | -3.61%-172万 |
其他融资活动的净现金流额 | -4.23%-147.9万 | 26.68%-168.7万 | 20.13%-321万 | 36.64%-779.8万 | -96.67%-5.9万 | 76.99%-141.9万 | 35.80%-230.1万 | -58.98%-401.9万 | -29.60%-1,230.8万 | -121.28%-3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -19.46%-476.3万 | 35.32%-533.2万 | 35.49%-594.2万 | 21.22%-2,421.6万 | 47.88%-277.4万 | 71.69%-398.7万 | -32.99%-824.4万 | -79.34%-921.1万 | -52.75%-3,073.9万 | -109.28%-532.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.29%4,994.7万 | -4.75%3,965.8万 | -9.21%7,030.1万 | -9.69%7,743.2万 | -12.60%5,886.7万 | -29.78%4,743.7万 | -26.98%4,163.6万 | -9.69%7,743.2万 | 37.19%8,574.4万 | 2.16%6,735.2万 |
当期现金流变化 | -28.79%814.7万 | 77.38%1,029.5万 | 14.42%-3,063.3万 | 14.35%-711.9万 | 13.39%1,143万 | 5,653.88%1,144.1万 | -44.92%580.4万 | -24.61%-3,579.4万 | -135.76%-831.2万 | -49.13%1,008万 |
利率变动影响 | 181.82%9,000 | -100.00%-6,000 | -400.00%-1万 | ---1.2万 | --4,000 | ---1.1万 | ---3,000 | ---2,000 | --0 | --0 |
期末现金流 | -1.30%5,810.3万 | 5.29%4,994.7万 | -4.75%3,965.8万 | -9.21%7,030.1万 | -9.21%7,030.1万 | -12.60%5,886.7万 | -29.78%4,743.7万 | -26.98%4,163.6万 | -9.69%7,743.2万 | -9.69%7,743.2万 |
自由现金流 | -16.32%1,291万 | 11.24%1,562.7万 | 7.12%-2,469.1万 | -23.77%1,709.7万 | -7.78%1,420.4万 | 11.18%1,542.8万 | -16.07%1,404.8万 | -12.70%-2,658.3万 | -48.29%2,242.7万 | -31.11%1,540.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |