(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 54.50%1,212.7万 | 67.05%4,424.6万 | 7.81%1,170.3万 | 121.26%1,550.6万 | 84.42%918.8万 | 115.51%784.9万 | 25.79%2,648.7万 | 13.70%1,085.5万 | 44.32%700.8万 | 88.28%498.2万 |
持续经营净收入 | 21.85%-191万 | 70.17%-865.9万 | 92.77%-170.8万 | -85.11%-126.8万 | -18.43%-323.9万 | -23.68%-244.4万 | 73.80%-2,902.6万 | 76.19%-2,363万 | 89.86%-68.5万 | -10.42%-273.5万 |
持续经营损益 | -11.32%4.7万 | -22.26%46.8万 | 135.82%31.6万 | -131.25%-5万 | -45.42%14.9万 | 51.43%5.3万 | 36.82%60.2万 | -73.88%13.4万 | 236.75%16万 | 179.59%27.3万 |
折旧和摊销 | 1.99%1,138.7万 | 0.02%4,515.4万 | 3.87%1,148.2万 | -1.12%1,130.6万 | -1.36%1,120.1万 | -1.20%1,116.5万 | 14.72%4,514.4万 | -6.76%1,105.4万 | 24.12%1,143.4万 | 22.35%1,135.5万 |
递延税费 | 1.15%-34.3万 | 71.35%-84万 | 110.95%34.6万 | 24.71%-19.5万 | -73.58%-64.4万 | -140.44%-34.7万 | -145.88%-293.2万 | -163.01%-316万 | -111.05%-25.9万 | -20.85%-37.1万 |
其他非现金项目 | -23.15%8.3万 | 128.38%59.6万 | -90.10%9.1万 | 105.62%9.3万 | 684.62%30.4万 | 108.23%10.8万 | -87.67%-210万 | 935.45%91.9万 | -24.44%-165.5万 | -13.04%-5.2万 |
营运资金变化 | 325.67%295.4万 | 157.21%388.2万 | -56.17%118.7万 | 231.85%328.3万 | 121.48%72.1万 | 64.11%-130.9万 | 48.92%-678.5万 | 253.78%270.8万 | -1.38%-249万 | 35.11%-335.6万 |
-应收款项(增)减 | 57.17%259.8万 | 553.51%387.3万 | 25.16%117.9万 | 162.61%36.5万 | 71.57%67.6万 | 202.86%165.3万 | -32.81%-85.4万 | -66.41%94.2万 | 81.18%-58.3万 | 176.95%39.4万 |
-存货(增)减 | 1,125.00%98万 | 688.60%320.2万 | 106.00%140.7万 | 47.36%94.9万 | 433.04%76.6万 | 104.88%8万 | 89.52%-54.4万 | 155.48%68.3万 | 144.78%64.4万 | 86.09%-23万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 78.34%-81.3万 | 47.48%-253.9万 | -224.42%-117.2万 | 555.47%341.6万 | 73.09%-102.9万 | -212.31%-375.4万 | -16.09%-483.4万 | 134.35%94.2万 | -280.29%-75万 | -1,011.63%-382.4万 |
-其他流动资产变化 | -63.65%29.7万 | 120.35%50.9万 | -16.92%10.8万 | 51.97%-87.7万 | -33.95%46.1万 | -33.52%81.7万 | 137.81%23.1万 | -7.14%13万 | -224.05%-182.6万 | 152.64%69.8万 |
-其他流动负债变化 | 22.31%95.4万 | 285.57%56.6万 | 15.14%-15.7万 | 45.45%-2.4万 | -13.79%-3.3万 | 1,759.57%78万 | -276.54%-30.5万 | -128.40%-18.5万 | ---4.4万 | ---2.9万 |
-其他营运资本变化 | -20.00%-106.2万 | -260.96%-172.9万 | -190.82%-17.8万 | -891.30%-54.6万 | 67.12%-12万 | -133.51%-88.5万 | 81.54%-47.9万 | 130.11%19.6万 | -64.06%6.9万 | 72.68%-36.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 54.50%1,212.7万 | 67.05%4,424.6万 | 7.81%1,170.3万 | 121.26%1,550.6万 | 84.42%918.8万 | 115.51%784.9万 | 25.79%2,648.7万 | 13.70%1,085.5万 | 44.32%700.8万 | 88.28%498.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 18.65%-211.5万 | 3.14%-1,091.2万 | -30.24%-339.8万 | 2.21%-248.3万 | 33.27%-243.1万 | -5.05%-260万 | 79.82%-1,126.6万 | 58.67%-260.9万 | 94.51%-253.9万 | -416.01%-364.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 36.35%-43.6万 | -2.84%-413万 | -77.38%-143.5万 | -44.16%-106.1万 | 46.20%-94.9万 | 3.11%-68.5万 | -114.99%-401.6万 | -8.59%-80.9万 | -19.87%-73.6万 | -465.38%-176.4万 |
无形资产交易净现金流 | 12.32%-167.9万 | 6.46%-678.2万 | -9.06%-196.3万 | 21.13%-142.2万 | 21.13%-148.2万 | -8.31%-191.5万 | -123.97%-725万 | -15.09%-180万 | -92.42%-180.3万 | -376.90%-187.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.65%-211.5万 | 3.14%-1,091.2万 | -30.24%-339.8万 | 2.21%-248.3万 | 33.27%-243.1万 | -5.05%-260万 | 79.82%-1,126.6万 | 58.67%-260.9万 | 94.51%-253.9万 | -416.01%-364.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -80.29%-949.4万 | -68.54%-2,825.9万 | -105.24%-1,046.3万 | -59.39%-519.6万 | -159.52%-733.4万 | 5.68%-526.6万 | -166.10%-1,676.7万 | 24.71%-509.8万 | -108.01%-326万 | 31.34%-282.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -80.29%-949.4万 | -232.36%-2,616.3万 | -423.33%-1,046.3万 | -65.53%-519.6万 | -111.38%-523.8万 | 4.10%-526.6万 | -129.98%-787.2万 | 159.25%323.6万 | -107.73%-313.9万 | 44.48%-247.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---60.5万 | --0 | ---12.8万 | ---34.9万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.73%4.4万 | --0 | -90.41%7,000 | -99.71%1,000 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 74.85%-209.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -486.49%-833.4万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -80.29%-949.4万 | -68.54%-2,825.9万 | -105.24%-1,046.3万 | -59.39%-519.6万 | -159.52%-733.4万 | 5.68%-526.6万 | -166.10%-1,676.7万 | 24.71%-509.8万 | -108.01%-326万 | 31.34%-282.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.49%1,623.1万 | -12.17%1,115.6万 | 129.63%1,838.9万 | 55.35%1,056.2万 | 34.43%1,113.9万 | -12.17%1,115.6万 | -42.51%1,270.2万 | -50.69%800.8万 | -59.90%679.9万 | -56.68%828.6万 |
当期现金流变化 | 3,147.06%51.8万 | 428.27%507.5万 | -168.55%-215.8万 | 547.39%782.7万 | 61.20%-57.7万 | 99.62%-1.7万 | 83.54%-154.6万 | 189.00%314.8万 | 269.33%120.9万 | 31.66%-148.7万 |
期末现金流 | 50.36%1,674.9万 | 45.49%1,623.1万 | 45.49%1,623.1万 | 129.63%1,838.9万 | 55.35%1,056.2万 | 34.43%1,113.9万 | -12.17%1,115.6万 | -12.17%1,115.6万 | -50.69%800.8万 | -59.90%679.9万 |
自由现金流 | 90.74%1,001.2万 | 119.00%3,333.4万 | 0.72%830.5万 | 191.41%1,302.3万 | 404.63%675.7万 | 349.79%524.9万 | -4.58%1,522.1万 | 13.93%824.6万 | 35.22%446.9万 | -30.98%133.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据
暂无数据