(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -149.46%-29.56万 | -199.55%-60.78万 | -146.83%-22.05万 | 10.07%15.37万 | -265.46%-42.25万 | -1,545.97%-11.85万 | 39.08%61.05万 | 1,725.21%47.08万 | -70.62%13.97万 | 222.80%25.53万 |
持续经营净收入 | -28.54%-21.87万 | -43.68%-142.95万 | -105.51%-152.16万 | 292.68%49.04万 | 42.26%-22.82万 | 41.67%-17.01万 | -496.15%-99.49万 | -270.73%-74.04万 | -166.62%-25.45万 | -135.79%-39.52万 |
折旧摊销及损耗 | 32.69%25.37万 | -10.00%95.31万 | -2.33%80.81万 | -200.02%-23.16万 | -26.43%18.54万 | -37.37%19.12万 | -8.64%105.9万 | 176.12%82.74万 | -9.67%23.16万 | -11.03%25.2万 |
资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
递延税费 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非现金项目 | 140.23%2.45万 | --7.58万 | --6.54万 | -137.38%-1.04万 | -56.34%1.06万 | -57.75%1.02万 | ---- | ---- | 212.82%2.78万 | 127.47%2.42万 |
营运资金变化 | -136.89%-33.07万 | -137.91%-20.71万 | 8.70%41.72万 | -160.67%-9.87万 | -196.86%-38.61万 | -2,485.29%-13.96万 | 306.51%54.64万 | 181.05%38.38万 | -48.31%16.26万 | 223.20%39.86万 |
-应收款项(增)减 | 40.95%-11.4万 | -375.44%-70.6万 | -294.06%-56.41万 | 90.17%-3,378.86 | -73.26%5.45万 | -395.31%-19.3万 | -6.54%25.63万 | 265.61%29.07万 | 82.84%-3.44万 | 165.51%20.39万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -464.63%-21.67万 | 32.29%26.87万 | 12,195.56%75.11万 | -148.37%-9.53万 | -329.37%-44.66万 | 183.99%5.94万 | 134.71%20.31万 | 101.02%6,109 | -61.74%19.7万 | 1,681.08%19.47万 |
-其他流动资产变动 | ---- | --9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变动 | ---- | 55.17%13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -140.26%-2.45万 | ---- | ---- | 114.36%3,985.25 | 82.73%-4,180.25 | 57.76%-1.02万 | ---- | ---- | -212.83%-2.78万 | -127.46%-2.42万 |
已支付退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -149.46%-29.56万 | -199.55%-60.78万 | -146.83%-22.05万 | 10.07%15.37万 | -265.46%-42.25万 | -1,545.96%-11.85万 | 39.08%61.05万 | 1,725.21%47.08万 | -70.63%13.97万 | 222.80%25.53万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 536.01%44.42万 | 553.38%82.38万 | 120.25%3.45万 | 3,350.03%36.97万 | 1,001.04%34.98万 | 226.05%6.98万 | -119.89%-18.17万 | -154.16%-17.03万 | 80.30%-1.14万 | -129.11%-3.88万 |
固定资产交易净额 | -85.71%-5.58万 | ---- | ---- | ---33.61万 | --26.55万 | -1,503.31%-3.01万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
无形资产交易净额 | ---- | 50.47%-9万 | ---- | ---- | 342.01%9.39万 | 258.79%8.5万 | 14.34%-18.17万 | -206.73%-17.03万 | 79.47%-1.14万 | 23.37%-3.88万 |
投资产品交易净额 | --50万 | --91.38万 | --2.38万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,641.87 | --1.49万 | 91.94%-4,225 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 536.01%44.42万 | 543.07%82.38万 | 119.76%3.45万 | 3,350.03%36.97万 | 1,001.04%34.98万 | 226.05%6.98万 | -125.00%-18.59万 | -160.46%-17.46万 | 80.30%-1.14万 | -129.11%-3.88万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 182.23%22.79万 | -192.25%-39.05万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -751.64%-27.72万 | 64.00%-13.36万 | -279.72%-19.36万 |
债务发行/偿还的净额 | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 182.23%22.79万 | -192.25%-39.05万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -751.64%-27.72万 | 64.00%-13.36万 | -279.72%-19.36万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 182.23%22.79万 | -192.25%-39.05万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -751.64%-27.72万 | 64.00%-13.36万 | -279.72%-19.36万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 85.66%12.75万 | 25.12%6.87万 | -79.94%1.69万 | --0 | -17.75%2.36万 | 25.12%6.87万 | -20.31%5.49万 | -22.08%8.44万 | 45.10%8.98万 | 0.00%2.87万 |
当期现金流变化 | 122.22%2.05万 | 326.60%5.88万 | 119.11%4.19万 | 2,591.69%13.29万 | -203.16%-2.36万 | -346.42%-9.23万 | 198.58%1.38万 | 135.78%1.91万 | -111.47%-5,333 | -30.89%2.29万 |
期末现金流 | 726.62%14.8万 | 85.66%12.75万 | 85.66%12.75万 | -79.94%1.69万 | --0 | -169.04%-2.36万 | 25.12%6.87万 | 25.12%6.87万 | -22.08%8.44万 | -16.55%5.16万 |
自由现金流 | -136.56%-35.15万 | -262.72%-69.78万 | -169.82%-20.98万 | -35.22%8.31万 | -295.13%-42.25万 | -214.71%-14.86万 | 105.44%42.88万 | 789.49%30.05万 | -69.29%12.83万 | 178.87%21.65万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。