(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 6.68%604.26亿 | 14.92%566.41亿 | 12.87%492.86亿 | 67.22%436.65亿 | 16.05%261.13亿 | --225.01亿 |
其他非现金项目 | 292.94%9.84亿 | -190.27%-5.1亿 | -22.39%5.65亿 | 138.08%7.28亿 | -274.45%-19.12亿 | --10.96亿 |
营运资金变化 | 28.93%-56.33亿 | -309.90%-79.26亿 | -14.63%37.76亿 | 7.75%44.23亿 | 249.16%41.05亿 | ---27.52亿 |
-应收款项(增)减 | 75.78%-29.85亿 | -667.50%-123.26亿 | 277.60%21.72亿 | 70.48%-12.23亿 | -105.00%-41.43亿 | ---20.21亿 |
-存货(增)减 | -20.08%-12.02亿 | -365.58%-10.01亿 | -465.79%-2.15亿 | -100.93%-3,800万 | 193.54%40.83亿 | ---43.65亿 |
-预付费用(增)减 | -148.19%-4.78亿 | 286.12%9.92亿 | -759.68%-5.33亿 | 76.15%-6,200万 | 82.74%-2.6亿 | ---15.06亿 |
-其他流动负债变化 | -49.67%10.78亿 | 12.09%21.42亿 | -24.65%19.11亿 | -5.65%25.36亿 | 1.90%26.88亿 | --26.38亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 16.14%425.89亿 | -8.08%366.71亿 | -10.93%398.95亿 | 80.68%447.9亿 | 67.41%247.89亿 | --148.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | 10.76%-79.92亿 | -632.90%-89.56亿 | 62.09%-12.22亿 | 34.99%-32.23亿 | -64.23%-49.58亿 | ---30.19亿 |
无形资产交易净现金流 | -336.42%-13.66亿 | -184.55%-3.13亿 | 14.06%-1.1亿 | 34.02%-1.28亿 | 67.83%-1.94亿 | ---6.03亿 |
业务交易的净现金流 | 723.08%8,100万 | 55.17%-1,300万 | 95.61%-2,900万 | -769.74%-6.61亿 | 54.76%-7,600万 | ---1.68亿 |
投资产品交易的净现金流 | 122.25%9,300万 | -15.47%-4.18亿 | -142.95%-3.62亿 | -96.05%-1.49亿 | 93.37%-7,600万 | ---11.46亿 |
其他投资活动的净现金流 | 40.25%-6.34亿 | -342.79%-10.61亿 | 189.37%4.37亿 | 28.09%-4.89亿 | 24.53%-6.8亿 | ---9.01亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 6.70%-98.79亿 | -725.25%-105.88亿 | 72.40%-12.83亿 | 22.37%-46.48亿 | 2.25%-59.87亿 | ---61.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -136.61%-9,300万 | -11.50%2.54亿 | 114.12%2.87亿 | ---20.32亿 | --0 | --220亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---99.99亿 | --0 | ---319.97亿 | --0 | ---- | ---244.12亿 |
现金股利支付 | -50.07%-269.92亿 | -23.78%-179.86亿 | -44.26%-145.31亿 | -50.10%-100.73亿 | 29.85%-67.11亿 | ---95.66亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -800.00%-5,400万 | -100.05%-600万 | 95,250.00%114.18亿 | 80.00%-1,200万 | 25.93%-6,000万 | ---8,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -109.37%-371.38亿 | 49.06%-177.38亿 | -187.39%-348.23亿 | -78.95%-121.17亿 | 43.85%-67.71亿 | ---120.59亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 13.16%741.45亿 | 6.28%655.2亿 | 83.47%616.48亿 | 55.85%336.02亿 | -12.25%215.6亿 | --245.71亿 |
当期现金流变化 | -153.06%-44.28亿 | 120.24%83.45亿 | -86.48%37.89亿 | 132.94%280.25亿 | 456.26%120.31亿 | ---33.77亿 |
利率变动影响 | -74.60%3,200万 | 51.81%1.26亿 | 315.00%8,300万 | 300.00%2,000万 | -155.56%-1,000万 | --1,800万 |
期末现金流 | -5.93%697.48亿 | 13.16%741.45亿 | 6.28%655.2亿 | 83.47%616.48亿 | 55.85%336.02亿 | --215.6亿 |
自由现金流 | 21.26%332.26亿 | -28.94%274.01亿 | -6.95%385.59亿 | 111.21%414.38亿 | 75.59%196.19亿 | --111.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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