(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/10/02 | (Q4)2022/10/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1.93%16.7亿 | -34.08%5.06亿 | 27.42%23.84亿 | 36.65%60.09亿 | 76.87%19.45亿 | 34.64%17.03亿 | 374.12%7.68亿 | -14.84%15.93亿 | 43.97亿 | 11亿 |
持续经营净收入 | -7.53%10.56亿 | -14.96%7.73亿 | 25.52%10.24亿 | 25.62%41.25亿 | 38.78%12.19亿 | 24.96%11.42亿 | 34.58%9.08亿 | 4.79%8.55亿 | --32.83亿 | --8.79亿 |
持续经营损益 | 29.58%-4,880万 | 34.19%-5,910万 | -848.78%-3,070万 | -64.52%-2.92亿 | -5.33%-9,680万 | -57.50%-6,930万 | -97.36%-8,980万 | -973.17%-3,580万 | ---1.77亿 | ---9,190万 |
折旧摊销及损耗 | 11.77%4.07亿 | 8.83%3.99亿 | -0.52%3.84亿 | -5.17%14.5亿 | 4.47%3.77亿 | -6.85%3.65亿 | -6.26%3.67亿 | -11.36%3.43亿 | --15.29亿 | --3.6亿 |
以股票支付的报酬 | -8.09%6,360万 | 5.53%7,820万 | -1.04%9,480万 | 11.49%3.03亿 | 14.33%7,420万 | 20.56%6,920万 | 38.76%7,410万 | -11.06%8,520万 | --2.72亿 | --6,490万 |
递延税费 | 138.41%1,260万 | -67.42%-2,210万 | 8,800.00%2,610万 | -57.14%-5,940万 | 59.89%-2,920万 | -596.97%-3,280万 | -145.99%-1,320万 | 5,366.67%1,580万 | ---3,780万 | ---7,280万 |
其他非现金项目 | -4.08%3.97亿 | 21.70%4.1亿 | -9.12%2.96亿 | -2.60%13.93亿 | -3.31%3.72亿 | 5.34%4.14亿 | 2.93%3.37亿 | -16.93%2.7亿 | --14.3亿 | --3.84亿 |
营运资金变化 | -16.67%-2.84亿 | -30.78%-11.22亿 | 143.90%4.84亿 | 46.86%-11.33亿 | 90.83%-4,670万 | 51.22%-2.43亿 | 35.21%-8.58亿 | -92.84%1,420万 | ---21.33亿 | ---5.09亿 |
-应收款项(增)减 | -330.39%-4,170万 | 379.11%4,410万 | 146.18%4,230万 | 98.74%-410万 | 39.95%-4,840万 | 109.87%1,810万 | -153.56%-1,580万 | 145.85%4,200万 | ---3.26亿 | ---8,060万 |
-存货(增)减 | -117,800.00%-1.18亿 | -227.53%-1.1亿 | 584.17%1.74亿 | 157.16%3.66亿 | 305.38%1.72亿 | 99.96%-10万 | 129.80%8,610万 | 401.39%1.09亿 | ---6.41亿 | ---8,370万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 12.85%1.48亿 | -250.53%-2.3亿 | 11.67%9,380万 | -22.10%1.53亿 | 139.30%5,730万 | -37.37%1.31亿 | -234.08%-6,570万 | -63.93%3,030万 | --1.96亿 | ---1.46亿 |
-其他流动负债变动 | 4.54%-4.15亿 | -1.23%-3.45亿 | 20.04%-2.91亿 | 11.18%-14.44亿 | 8.60%-3.88亿 | 0.18%-4.34亿 | 15.53%-3.4亿 | 22.54%-2.81亿 | ---16.26亿 | ---4.24亿 |
-其他营运资本变动 | 236.15%1.43亿 | 7.80%-4.81亿 | -23.34%4.64亿 | -177.52%-2.05亿 | -28.89%1.6亿 | -70.42%4,260万 | 26.55%-5.22亿 | -81.03%1.15亿 | --2.64亿 | --2.25亿 |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 12.63%6,600万 | 16.55%4,930万 | 134.30%1.05亿 | -3.63%2.23亿 | -10.67%7,620万 | 29.93%5,860万 | -24.33%4,230万 | 1.78%4,570万 | --2.31亿 | --8,530万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.93%16.7亿 | -34.08%5.06亿 | 27.42%23.84亿 | 36.65%60.09亿 | 76.87%19.45亿 | 34.64%17.03亿 | 374.12%7.68亿 | -14.84%15.93亿 | --43.97亿 | --11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -17.29%-5.86亿 | -10.75%-6.95亿 | -41.85%-5.69亿 | -5.80%-22.71亿 | -12.29%-8.65亿 | -0.77%-4.99亿 | -30.80%-6.28亿 | 30.35%-2.79亿 | -21.46亿 | -7.7亿 |
固定资产交易净额 | -14.59%-7.24亿 | -35.84%-6.59亿 | -42.97%-5.96亿 | -26.74%-23.34亿 | -28.14%-7亿 | -49.26%-6.32亿 | -6.61%-4.85亿 | -23.99%-5.17亿 | ---18.41亿 | ---5.46亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,930万 | ---- |
投资产品交易净额 | 17.54%1.6亿 | 95.81%-920万 | -36.36%3,640万 | 103.74%890万 | 40.27%-1.51亿 | 395.00%1.36亿 | -6,194.44%-2.19亿 | 325.87%2.44亿 | ---2.38亿 | ---2.53亿 |
其他投资活动净额 | -639.29%-2,070万 | -134.98%-2,690万 | 77.54%-930万 | 142.68%5,390万 | 53.92%-1,410万 | 89.19%-280万 | 370.77%7,690万 | 85.27%-610万 | ---1.26亿 | ---3,060万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -17.29%-5.86亿 | -10.75%-6.95亿 | -41.85%-5.69亿 | -5.80%-22.71亿 | -12.29%-8.65亿 | -0.77%-4.99亿 | -30.80%-6.28亿 | 30.35%-2.79亿 | ---21.46亿 | ---7.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 21.63%-6.5亿 | 94.81%-1,430万 | 39.30%-24.09亿 | 46.96%-29.91亿 | -55.40%-8.78亿 | 39.20%-8.3亿 | -205.84%-2.76亿 | 74.61%-10.08亿 | -56.38亿 | -5.65亿 |
债务发行/偿还的净额 | -35.44%-2,140万 | 12.17%6.18亿 | -317.35%-4.35亿 | -46.72%3.59亿 | 95.20%-120万 | 98.04%-1,580万 | -57.74%5.51亿 | -187.50%-1.75亿 | --6.73亿 | ---2,500万 |
普通股发行/回购的净额 | 110.38%2,080万 | 112.79%2,610万 | 64.52%-12.34亿 | 79.11%-8.17亿 | -1,123.37%-2.67亿 | -5,516.22%-2亿 | 55.81%-2.04亿 | 95.82%-1.46亿 | ---39.11亿 | --2,610万 |
已支付现金股息 | -6.27%-6.46亿 | -5.96%-6.45亿 | -12.52%-6.48亿 | -7.44%-24.32亿 | -7.97%-6.07亿 | -8.10%-6.07亿 | -8.15%-6.09亿 | -5.61%-6.08亿 | ---22.63亿 | ---5.62亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 32.20%-400万 | 3.82%-1,260万 | 18.93%-9,210万 | 26.39%-1亿 | 35.14%-240万 | -321.43%-590万 | 25.99%-1,310万 | 30.46%-7,900万 | ---1.36亿 | ---370万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 21.63%-6.5亿 | 94.81%-1,430万 | 39.30%-24.09亿 | 46.96%-29.91亿 | -55.40%-8.78亿 | 39.20%-8.3亿 | -205.84%-2.76亿 | 74.61%-10.08亿 | ---56.38亿 | ---5.65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.02%27.64亿 | -5.84%30亿 | -44.99%35.52亿 | -56.34%28.18亿 | 5.65%33.57亿 | -21.51%30.72亿 | -19.72%31.87亿 | -56.34%28.18亿 | --64.56亿 | --31.78亿 |
当期现金流变化 | 16.14%4.35亿 | -50.04%-2.04亿 | 76.23%-5.94亿 | 122.06%7.47亿 | 186.22%2.03亿 | 162.89%3.74亿 | -135.59%-1.36亿 | 112.25%3.06亿 | ---33.87亿 | ---2.35亿 |
利率变动影响 | 77.98%-1,960万 | -255.71%-3,270万 | 231.54%4,310万 | 94.33%-1,420万 | 93.39%-820万 | 36.83%-8,900万 | 1,212.50%2,100万 | 376.92%6,200万 | ---2.5亿 | ---1.24亿 |
期末现金流 | -5.30%31.79亿 | -10.02%27.64亿 | -24.41%30亿 | 26.01%35.52亿 | 26.01%35.52亿 | 5.65%33.57亿 | -21.51%30.72亿 | -19.72%31.87亿 | --28.18亿 | --28.18亿 |
自由现金流 | -11.67%9.46亿 | -154.21%-1.53亿 | 22.96%17.88亿 | 43.78%36.75亿 | 124.90%12.46亿 | 27.28%10.71亿 | 196.32%2.82亿 | -25.97%10.76亿 | --25.56亿 | --5.54亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。