(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||
经营活动产生的现金收入 | 46.58%-261万 | -9.97%-488.6万 | -1,246.36%-444.3万 | 80.20%-33万 | -10,518.75%-166.7万 | 1.6万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 46.58%-261万 | -9.97%-488.6万 | -1,246.36%-444.3万 | 80.20%-33万 | -10,518.75%-166.7万 | --1.6万 |
现金付款 | ||||||
经营活动现金净额 | 46.58%-261万 | -9.97%-488.6万 | -1,246.36%-444.3万 | 80.20%-33万 | -10,518.75%-166.7万 | --1.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | -63.59%58.8万 | 273.10%161.5万 | -101.08%-93.3万 | 72.15%-46.4万 | -48.09%-166.6万 | -112.5万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.95%-129.4万 | ---79.9万 |
固定资产交易净额 | -5.33%-35.6万 | 37.17%-33.8万 | -15.95%-53.8万 | -100.00%-46.4万 | -68.12%-23.2万 | ---13.8万 |
无形资产交易净额 | ---- | 97.22%-1.1万 | ---39.5万 | ---- | ---14万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.8万 |
其他投资活动净额 | -51.93%94.4万 | --196.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -63.59%58.8万 | 273.10%161.5万 | -101.08%-93.3万 | 72.15%-46.4万 | -48.09%-166.6万 | ---112.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | -46.27%178.4万 | -44.01%332万 | 1,761.06%593万 | 58.34%-35.7万 | -115.21%-85.7万 | 563.5万 |
债务发行/偿还的净额 | -24.73%228.3万 | -32.00%303.3万 | --446万 | ---- | ---- | ---42.3万 |
普通股发行/回购的净额 | -68.19%34.9万 | -53.58%109.7万 | --236.3万 | ---- | ---- | --605.8万 |
已支付现金股息 | ---3.8万 | ---- | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-81万 | 5.48%-81万 | -140.06%-85.7万 | 58.34%-35.7万 | ---85.7万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -46.27%178.4万 | -44.01%332万 | 1,761.06%593万 | 58.34%-35.7万 | -115.21%-85.7万 | --563.5万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -4.49%189.2万 | 34.03%198.1万 | -42.58%147.8万 | -61.98%257.4万 | 292.46%677万 | --172.5万 |
当期现金流变化 | -585.71%-23.8万 | -91.16%4.9万 | 148.13%55.4万 | 72.53%-115.1万 | -192.58%-419万 | --452.6万 |
利率变动影响 | 150.72%7万 | -170.59%-13.8万 | -192.73%-5.1万 | 1,016.67%5.5万 | -700.00%-6,000 | --1,000 |
期末现金流 | -8.88%172.4万 | -4.49%189.2万 | 34.03%198.1万 | -42.58%147.8万 | -58.83%257.4万 | --625.2万 |
自由现金流 | 43.55%-296.6万 | 2.70%-525.4万 | -580.10%-540万 | 76.21%-79.4万 | -259.70%-333.8万 | ---92.8万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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