(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 0.25%2.2亿 | 5.25%8.69亿 | 63.01%2.78亿 | 24.79%2.28亿 | 2.39%1.44亿 | -33.90%2.2亿 | -10.31%8.26亿 | -10.49%1.7亿 | -24.12%1.83亿 | -26.77%1.41亿 |
持续经营净收入 | -9.36%1.31亿 | -5.01%5.38亿 | 49.80%1.38亿 | 0.94%1.22亿 | -0.60%1.32亿 | -34.04%1.45亿 | -29.53%5.66亿 | -55.26%9,241.6万 | -42.41%1.21亿 | -15.62%1.33亿 |
持续经营损益 | 85.37%68.4万 | 12.15%-870.2万 | -92.90%37.1万 | 82.35%-254.2万 | -2,799.16%-690万 | 175.46%36.9万 | 50.33%-990.6万 | 152.57%522.4万 | -84.56%-1,440.3万 | 74.57%-23.8万 |
折旧和摊销 | 7.12%7,625.3万 | 8.14%3.11亿 | 13.10%8,396.4万 | 9.35%7,712.8万 | 11.72%7,896.7万 | -1.63%7,118.3万 | 3.73%2.88亿 | 9.53%7,423.9万 | 4.26%7,053万 | 3.61%7,068万 |
递延税费 | 590.24%241.2万 | 5,417.60%1.92亿 | 745.52%2,473万 | 1,336.52%1.58亿 | 938.74%890.2万 | 89.26%-49.2万 | 159.47%347.1万 | -267.44%-383.1万 | 209.04%1,102.5万 | -40.20%85.7万 |
其他非现金项目 | 3.24%175.2万 | 0.29%687.1万 | 4.13%173.8万 | 4.17%172.5万 | -9.09%171.1万 | 3.22%169.7万 | 7.60%685.1万 | 2.33%166.9万 | 2.35%165.6万 | 18.22%188.2万 |
营运资金变化 | 91.75%-36.3万 | -227.34%-1.96亿 | 344.24%2,046万 | -780.38%-1.36亿 | -4.26%-7,611.5万 | -111.92%-439.8万 | 63.94%-5,994.2万 | 90.08%-837.7万 | 41.39%-1,546.6万 | -73.41%-7,300.6万 |
-应收款项(增)减 | -75.62%-5,548.4万 | 40.16%-1.82亿 | 55.33%-3,214.6万 | 28.53%-4,731.2万 | 11.34%-7,140万 | 63.35%-3,159.4万 | 7.12%-3.05亿 | -0.67%-7,196.4万 | 30.55%-6,619.9万 | 17.65%-8,053.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -628.38%-1,044.6万 | -126.13%-967.6万 | -77.32%1,228.5万 | 208.64%930.5万 | 45.13%-3,324.3万 | -96.20%197.7万 | -31.10%3,702.9万 | 276.72%5,417.6万 | -131.13%-856.5万 | -537.59%-6,058.5万 |
-其他流动资产变化 | 129.66%516.7万 | -1,503.47%-1.32亿 | 378.04%3,010.6万 | -13,410.40%-1.25亿 | -529.72%-1,888.2万 | -541.89%-1,742.1万 | 85.05%-820.6万 | 28.77%-1,082.8万 | 111.29%94.2万 | 122.96%439.4万 |
-其他营运资本变化 | 41.65%6,040万 | -41.01%1.27亿 | -49.53%1,021.5万 | -53.34%2,723.1万 | -25.60%4,741万 | -42.24%4,264万 | 32.45%2.16亿 | -38.50%2,023.9万 | 17.27%5,835.6万 | 4.48%6,372万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 0.25%2.2亿 | 5.25%8.69亿 | 63.01%2.78亿 | 24.79%2.28亿 | 2.39%1.44亿 | -33.90%2.2亿 | -10.31%8.26亿 | -10.49%1.7亿 | -24.12%1.83亿 | -26.77%1.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2.01%-9,680.5万 | -4.80%-4.69亿 | 44.62%-1.13亿 | -57.62%-1.45亿 | -20.72%-1.16亿 | -70.51%-9,489.4万 | -7.94%-4.48亿 | 13.05%-2.04亿 | -27.95%-9,230.6万 | -51.50%-9,625.6万 |
资本性支出 | -2.42%-7,978.7万 | 2.14%-3.62亿 | 19.59%-9,404.1万 | 9.54%-9,074.5万 | -3.56%-9,910.4万 | -37.28%-7,790.3万 | -21.75%-3.7亿 | 7.11%-1.17亿 | -34.46%-1亿 | -57.17%-9,569.7万 |
业务交易的净现金流 | -804.23%-733.1万 | 22.85%-4,664.7万 | 104.05%317.5万 | -339.18%-3,094.5万 | -1,104.94%-1,991.8万 | -65.14%104.1万 | 25.06%-6,046.5万 | 19.26%-7,837.1万 | 67.16%1,293.8万 | -65.57%198.2万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -100.51%-273.9万 | -682.24%-453.7万 | -646.85%-660.6万 | -55.10%-15.2万 | 15,045.83%358.7万 | 18.01%-136.6万 | 85.43%-58万 | 482.28%120.8万 | 25.76%-9.8万 | 99.32%-2.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2.01%-9,680.5万 | -4.80%-4.69亿 | 44.62%-1.13亿 | -57.62%-1.45亿 | -20.72%-1.16亿 | -70.51%-9,489.4万 | -7.94%-4.48亿 | 13.05%-2.04亿 | -27.95%-9,230.6万 | -51.50%-9,625.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 17.85%-1.34亿 | 14.92%-3.81亿 | -344.82%-1.19亿 | 25.84%-8,057万 | 86.43%-1,849.1万 | 35.20%-1.63亿 | 3.78%-4.48亿 | 150.11%4,859.6万 | 43.46%-1.09亿 | -304.80%-1.36亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -235.23%-5,782万 | -8.86%3.15亿 | -22.12%1.2亿 | -68.20%4,960.7万 | 1,271.72%1.03亿 | -3.59%4,275.7万 | 64.65%3.46亿 | 5.67%1.54亿 | 1,151.26%1.56亿 | -104.80%-876.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 70.20%-4,946.1万 | 17.55%-5.45亿 | -175.37%-2.05亿 | 61.07%-8,816.3万 | 16.96%-8,616.6万 | 35.27%-1.66亿 | -19.22%-6.61亿 | 64.61%-7,428.8万 | -44.06%-2.26亿 | -28.02%-1.04亿 |
现金股利支付 | -6.64%-4,394.4万 | -4.97%-1.68亿 | -2.02%-4,244万 | -12.23%-4,355.6万 | -2.82%-4,078万 | -3.11%-4,120.7万 | -8.93%-1.6亿 | -10.54%-4,160万 | -1.15%-3,880.8万 | -12.19%-3,966.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 96.70%1,723.7万 | -13.06%2,418.1万 | -26.42%807.5万 | 139.81%154.2万 | -63.57%580.1万 | 3,121.69%876.3万 | -29.32%2,781.4万 | 127.06%1,097.4万 | -96.48%64.3万 | 13.98%1,592.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -1,323.05%-747.1万 | --0 | --0 | --0 | ---747.1万 | 96.15%-52.5万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 17.85%-1.34亿 | 14.92%-3.81亿 | -344.82%-1.19亿 | 25.84%-8,057万 | 86.43%-1,849.1万 | 35.20%-1.63亿 | 3.78%-4.48亿 | 150.11%4,859.6万 | 43.46%-1.09亿 | -304.80%-1.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.89%2.25亿 | -26.58%2.05亿 | -6.11%1.77亿 | -15.68%1.77亿 | -45.70%1.66亿 | -26.58%2.05亿 | 16.74%2.79亿 | -55.07%1.88亿 | -53.05%2.1亿 | 22.58%3.06亿 |
当期现金流变化 | 72.24%-1,067万 | 126.39%1,851.5万 | 201.16%4,581.5万 | 109.53%175.3万 | 110.21%937.7万 | -254.83%-3,843万 | -275.14%-7,015.3万 | 110.79%1,521.3万 | 22.40%-1,838.5万 | -147.04%-9,180.2万 |
利率变动影响 | -9,230.00%-182.6万 | 144.40%172.2万 | 133.26%202万 | 42.82%-162.8万 | 129.42%131万 | -99.22%2万 | -3,393.69%-387.8万 | 906.98%86.6万 | 18.84%-284.7万 | -334.49%-445.3万 |
期末现金流 | 27.78%2.12亿 | 9.89%2.25亿 | 9.89%2.25亿 | -6.11%1.77亿 | -15.68%1.77亿 | -45.70%1.66亿 | -26.58%2.05亿 | -26.58%2.05亿 | -55.07%1.88亿 | -53.05%2.1亿 |
自由现金流 | -0.94%1.4亿 | 11.24%5.07亿 | 244.13%1.84亿 | 66.67%1.37亿 | -0.11%4,496.7万 | -48.56%1.42亿 | -26.09%4.56亿 | -17.12%5,333.6万 | -50.46%8,224万 | -65.71%4,501.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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