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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -9.94%15.41亿 | -35.66%2.58亿 | -3.25%4.47亿 | -6.16%3.81亿 | 2.94%4.55亿 | 6.74%17.11亿 | 3.08%4.01亿 | 7.69%4.62亿 | 20.12%4.06亿 | -1.12%4.42亿 |
递延税费 | -12.09%3.2亿 | -49.06%2,700万 | -2.78%1.05亿 | -12.75%8,900万 | -1.98%9,900万 | 1.11%3.64亿 | -19.70%5,300万 | 14.89%1.08亿 | 5.15%1.02亿 | -1.94%1.01亿 |
其他非现金项目 | -11.11%1.04亿 | -82.35%300万 | -4.05%7,100万 | 57.14%2,200万 | -33.33%800万 | 15.84%1.17亿 | -79.76%1,700万 | 276.19%7,400万 | -82.28%1,400万 | 160.00%1,200万 |
营运资金变化 | 104.88%800万 | 94.17%2亿 | 108.33%2亿 | -47.75%-1.64亿 | 9.52%-2.28亿 | -993.33%-1.64亿 | -7.21%1.03亿 | -50.77%9,600万 | -52.05%-1.11亿 | -1.61%-2.52亿 |
-应收款项(增)减 | 6.33%8,400万 | ---200万 | --4,500万 | --6,000万 | ---1,900万 | 139.39%7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | -66.67%100万 | -38.31%1.24亿 | -36.76%8,600万 | 114.29%1,500万 | 2.18%-2.24亿 | 101.52%300万 | 465.45%2.01亿 | -49.44%1.36亿 | 36.75%-1.05亿 | 6.53%-2.29亿 |
-其他流动负债变化 | 72.00%-2,100万 | ---3,000万 | --5,600万 | ---1.1亿 | 887.50%6,300万 | -120.59%-7,500万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.29%39.77亿 | -12.28%10.14亿 | 14.19%13.04亿 | -12.19%7.78亿 | 4.26%8.81亿 | 3.95%40.29亿 | 4.90%11.56亿 | -11.47%11.42亿 | 8.45%8.86亿 | 26.69%8.45亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 0.80%-22.44亿 | 17.71%-5.39亿 | -10.22%-5.61亿 | 0.54%-5.57亿 | -9.11%-5.87亿 | 0.53%-22.62亿 | 5.35%-6.55亿 | 5.57%-5.09亿 | -6.67%-5.6亿 | -3.86%-5.38亿 |
业务交易的净现金流 | -11,601.59%-73.72亿 | -245,000.00%-73.53亿 | -125.00%-900万 | 98.21%-100万 | ---900万 | 8.70%-6,300万 | 25.00%-300万 | ---400万 | -2,700.00%-5,600万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 1,730.00%3.66亿 | 9,418.18%20.94亿 | -34,620.00%-17.36亿 | 50.00%-300万 | 22.22%1,100万 | 127.03%2,000万 | -18.52%2,200万 | 92.42%-500万 | -200.00%-600万 | 127.27%900万 |
其他投资活动的净现金流 | -70.59%-2,900万 | -128.57%-1,600万 | 0.00%-400万 | ---- | ---- | -30.77%-1,700万 | -200.00%-700万 | 69.23%-400万 | 16.67%-500万 | 0.00%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -299.61%-92.79亿 | -804.20%-58.14亿 | -342.53%-23.1亿 | 9.09%-5.7亿 | -10.38%-5.85亿 | 4.44%-23.22亿 | 2.87%-6.43亿 | 15.53%-5.22亿 | -17.20%-6.27亿 | 13.82%-5.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 3,280.69%82.38亿 | 795.32%31.22亿 | --6,700万 | --50.59亿 | ---1,000万 | ---2.59亿 | ---4.49亿 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 0.00%-11.4亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-11.4亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -1,100.00%-1,200万 | -162.50%-1,000万 | 99.20%-600万 | -99.47%300万 | -99.42%100万 | 99.71%-100万 | 104.41%1,600万 | -10.90%-7.53亿 | -23.40%5.63亿 | 624.24%1.73亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 508.08%68.19亿 | 728.19%30.53亿 | 100.97%600万 | 701.09%38.65亿 | -240.00%-1.05亿 | 2.91%-16.71亿 | 0.00%-4.86亿 | 5.66%-6.17亿 | -39.18%-6.43亿 | 163.03%7,500万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.31%1.48亿 | 2,460.63%32.52亿 | 3,322.22%43.12亿 | -32.75%3.45亿 | 22.31%1.48亿 | -69.83%1.21亿 | -19.62%1.27亿 | -14.29%1.26亿 | 54.05%5.13亿 | -69.83%1.21亿 |
当期现金流变化 | 4,113.89%15.17亿 | -6,570.37%-17.47亿 | -33,433.33%-10亿 | 1,160.68%40.73亿 | -51.03%1.91亿 | 113.09%3,600万 | 158.70%2,700万 | -83.33%300万 | -113.33%-3.84亿 | 682.09%3.9亿 |
利率变动影响 | -1,477.78%-1.42亿 | 400.00%1,800万 | -2,900.00%-6,000万 | -3,433.33%-1.06亿 | 200.00%600万 | -80.00%-900万 | -166.67%-600万 | 71.43%-200万 | 50.00%-300万 | 300.00%200万 |
期末现金流 | 929.05%15.23亿 | 929.05%15.23亿 | 2,460.63%32.52亿 | 3,322.22%43.12亿 | -32.75%3.45亿 | 22.31%1.48亿 | 22.31%1.48亿 | -19.62%1.27亿 | -14.29%1.26亿 | 54.05%5.13亿 |
自由现金流 | -3.87%16.89亿 | -11.62%4.41亿 | 17.12%7.39亿 | -32.51%2.18亿 | -4.28%2.91亿 | 10.71%17.57亿 | 23.51%4.99亿 | -15.42%6.31亿 | 11.76%3.23亿 | 105.41%3.04亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |