(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 2.94%4.55亿 | 6.74%17.11亿 | 3.08%4.01亿 | 7.69%4.62亿 | 20.12%4.06亿 | -1.12%4.42亿 | -12.55%16.03亿 | 30.98%3.89亿 | -12.45%4.29亿 | -17.16%3.38亿 |
递延税费 | -1.98%9,900万 | 1.11%3.64亿 | -19.70%5,300万 | 14.89%1.08亿 | 5.15%1.02亿 | -1.94%1.01亿 | 12.85%3.6亿 | -19.51%6,600万 | 161.11%9,400万 | -2.02%9,700万 |
其他非现金项目 | -33.33%800万 | 19.61%1.22亿 | -81.18%1,600万 | 130.95%1,300万 | 2.53%8,100万 | 160.00%1,200万 | -31.54%1.02亿 | -47.53%8,500万 | 2.33%-4,200万 | -67.76%7,900万 |
营运资金变化 | 9.52%-2.28亿 | -993.33%-1.64亿 | -7.21%1.03亿 | -50.77%9,600万 | -52.05%-1.11亿 | -1.61%-2.52亿 | 46.43%-1,500万 | 103.86%1.11亿 | -93.53%1.95亿 | 53.80%-7,300万 |
-应收款项(增)减 | ---1,900万 | 139.39%7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 2.18%-2.24亿 | 101.52%300万 | 465.45%2.01亿 | -137.17%-1亿 | 178.92%1.31亿 | 6.53%-2.29亿 | -464.81%-1.97亿 | 96.53%-5,500万 | -84.78%2.69亿 | -52.29%-1.66亿 |
-其他流动负债变化 | 887.50%6,300万 | -120.59%-7,500万 | 33.33%-5,000万 | 1,237.50%1.07亿 | -829.41%-1.24亿 | -150.00%-800万 | -277.78%-3,400万 | 82.14%-7,500万 | -98.21%800万 | 135.42%1,700万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.26%8.81亿 | 3.95%40.29亿 | 4.90%11.56亿 | -11.47%11.42亿 | 8.45%8.86亿 | 26.69%8.45亿 | -4.15%38.76亿 | 3.47%11.02亿 | 17.17%12.9亿 | -16.55%8.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -9.11%-5.87亿 | 0.53%-22.62亿 | 5.35%-6.55亿 | 5.57%-5.09亿 | -6.67%-5.6亿 | -3.86%-5.38亿 | -0.93%-22.74亿 | -3.44%-6.92亿 | -5.48%-5.39亿 | 3.14%-5.25亿 |
业务交易的净现金流 | ---900万 | 8.70%-6,300万 | 25.00%-300万 | ---400万 | -2,700.00%-5,600万 | --0 | -165.71%-6,900万 | 20.00%-400万 | --0 | 71.43%-200万 |
投资产品交易的净现金流 | 22.22%1,100万 | 127.03%2,000万 | -18.52%2,200万 | 92.42%-500万 | -200.00%-600万 | 127.27%900万 | -257.45%-7,400万 | 152.94%2,700万 | -925.00%-6,600万 | -102.08%-200万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -30.77%-1,700万 | -200.00%-700万 | 69.23%-400万 | 16.67%-500万 | 0.00%-100万 | 31.58%-1,300万 | 187.50%700万 | -333.33%-1,300万 | -20.00%-600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.38%-5.85亿 | 4.44%-23.22亿 | 2.87%-6.43亿 | 15.53%-5.22亿 | -17.20%-6.27亿 | 13.82%-5.3亿 | -14.62%-24.3亿 | 9.69%-6.62亿 | -22.62%-6.18亿 | -16.81%-5.35亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---5.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | 0.00%-11.4亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-11.4亿 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -99.42%100万 | 23.53%-2.6亿 | 33.06%-2.43亿 | 96.61%-2,300万 | -122.72%-1.67亿 | 624.24%1.73亿 | -2,328.57%-3.4亿 | -18,050.00%-3.63亿 | -228.02%-6.79亿 | 269.35%7.35亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -240.00%-1.05亿 | 2.91%-16.71亿 | 0.00%-4.86亿 | 5.66%-6.17亿 | -39.18%-6.43亿 | 163.03%7,500万 | 7.27%-17.21亿 | -158.51%-4.86亿 | -14.74%-6.54亿 | 42.54%-4.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.31%1.48亿 | -69.83%1.21亿 | -19.62%1.27亿 | -14.29%1.26亿 | 54.05%5.13亿 | -69.83%1.21亿 | 17.94%4.01亿 | -40.38%1.58亿 | -38.75%1.47亿 | -36.45%3.33亿 |
当期现金流变化 | -51.03%1.91亿 | 113.09%3,600万 | 158.70%2,700万 | -83.33%300万 | -113.33%-3.84亿 | 682.09%3.9亿 | -504.41%-2.75亿 | -131.94%-4,600万 | -33.33%1,800万 | 36.40%-1.8亿 |
利率变动影响 | 200.00%600万 | -80.00%-900万 | -166.67%-600万 | 71.43%-200万 | 50.00%-300万 | 300.00%200万 | 28.57%-500万 | 212.50%900万 | -250.00%-700万 | -500.00%-600万 |
期末现金流 | -32.75%3.45亿 | 22.31%1.48亿 | 22.31%1.48亿 | -19.62%1.27亿 | -14.29%1.26亿 | 54.05%5.13亿 | -69.83%1.21亿 | -69.83%1.21亿 | -40.38%1.58亿 | -38.75%1.47亿 |
自由现金流 | -4.28%2.91亿 | 10.71%17.57亿 | 23.51%4.99亿 | -15.42%6.31亿 | 11.76%3.23亿 | 105.41%3.04亿 | -10.54%15.87亿 | 3.86%4.04亿 | 27.52%7.46亿 | -33.72%2.89亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |
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