(Q2)2021/07/03 | (Q1)2021/04/03 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/26 | (Q2)2020/06/27 | (Q1)2020/03/28 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -69.46%-94.9万 | 69.18%-45.3万 | 64.35%-313.8万 | 76.19%-48.6万 | 71.64%-62.2万 | 77.97%-56万 | 27.48%-147万 | -27.01%-880.3万 | -3.60%-204.1万 | -75.02%-219.3万 |
持续经营净收入 | 23.92%-56.6万 | 47.27%-56.9万 | 67.96%-295.7万 | 72.61%-52.8万 | 74.48%-60.6万 | 71.29%-74.4万 | 53.79%-107.9万 | -13.50%-922.9万 | 14.77%-192.8万 | -9.50%-237.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---51万 | --0 | --0 | --0 | ---51万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | --0 | --0 | -95.37%3.8万 | --0 | --0 | --0 | -83.83%3.8万 | -19.21%82万 | -50.43%11.6万 | 2.17%23.5万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | --19万 | --0 | --0 | --0 | --19万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -336.42%-38.3万 | 143.94%11.6万 | 76.51%-11.3万 | 110.98%2.7万 | 50.00%-3.8万 | 177.88%16.2万 | -638.78%-26.4万 | -472.87%-48.1万 | -1,466.67%-24.6万 | -111.26%-7.6万 |
-应收款项(增)减 | --0 | --0 | 200.29%34.4万 | --0 | --0 | --46.8万 | ---12.4万 | -327.15%-34.3万 | -272.22%-18.6万 | -134.97%-15.7万 |
-存货(增)减 | --0 | --0 | 105.56%5,000 | --0 | --0 | --0 | -93.33%5,000 | -28.57%-9万 | -404.35%-11.6万 | 1,733.33%5.5万 |
-预付费用(增)减 | -16.85%-21.5万 | 1.72%-5.7万 | --0 | -102.86%-2,000 | 264.18%24.4万 | 9.80%-18.4万 | -213.73%-5.8万 | -172.73%-1.6万 | 6.06%7万 | -18.29%6.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -37.70%-16.8万 | 298.85%17.3万 | -1,026.83%-46.2万 | 226.09%2.9万 | -587.80%-28.2万 | -222.00%-12.2万 | -12.99%-8.7万 | -441.67%-4.1万 | 84.46%-2.3万 | -129.08%-4.1万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -69.46%-94.9万 | 69.18%-45.3万 | 64.35%-313.8万 | 76.19%-48.6万 | 71.64%-62.2万 | 77.97%-56万 | 27.48%-147万 | -27.01%-880.3万 | -3.60%-204.1万 | -75.02%-219.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 122.2万 | 0 | 0 | 1万 | 121.2万 | 0 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --122.2万 | --0 | --0 | --1万 | --121.2万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --122.2万 | --0 | --0 | --1万 | --121.2万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -66.28%46.8万 | -36.44%247.9万 | 0 | 2,000 | -23.36%108.9万 | 138.8万 | -59.71%390万 | 247.9万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --46.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -60.73%380.1万 | --238万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | 2,404.04%247.9万 | --0 | --2,000 | --108.9万 | --138.8万 | --9.9万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -66.28%46.8万 | -36.44%247.9万 | --0 | --2,000 | -23.36%108.9万 | --138.8万 | -59.71%390万 | --247.9万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.95%129.1万 | 78.96%127.6万 | -87.30%71.3万 | 540.73%176.2万 | -3.48%238.2万 | -48.65%184.3万 | -87.30%71.3万 | 83.77%561.6万 | -96.37%27.5万 | 136.63%246.8万 |
当期现金流变化 | -276.07%-94.9万 | -98.67%1.5万 | 111.48%56.3万 | -210.96%-48.6万 | 71.73%-62万 | 148.08%53.9万 | 155.75%113万 | -291.52%-490.3万 | 122.23%43.8万 | -133.52%-219.3万 |
期末现金流 | -85.64%34.2万 | -29.95%129.1万 | 78.96%127.6万 | 78.96%127.6万 | 540.73%176.2万 | -3.48%238.2万 | -48.65%184.3万 | -87.30%71.3万 | -87.30%71.3万 | -96.37%27.5万 |
自由现金流 | -69.46%-94.9万 | 69.18%-45.3万 | 64.35%-313.8万 | 76.19%-48.6万 | 71.64%-62.2万 | 77.97%-56万 | 27.48%-147万 | -23.64%-880.3万 | -3.60%-204.1万 | -52.61%-219.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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