Fortescue Ltd
FMG
Rio Tinto Ltd
RIO
Origin Energy Ltd
ORG
BHP Group Ltd
BHP
Telstra Group Ltd
TLS
(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||||||
经营活动产生的现金收入 | -60.29%258.01万 | -65.86%649.66万 | 44.82%1,902.75万 | 74.21%1,313.88万 | 1,031.40%754.18万 | 66.66万 | |
来自客户的收入 | ---- | -54.50%258.01万 | -68.55%567.01万 | 37.21%1,802.76万 | 74.21%1,313.88万 | 1,031.40%754.18万 | --66.66万 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | -17.35%82.64万 | --99.99万 | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4279 | ---- | ---- |
现金付款 | 88.02%-73.69万 | 28.41%-615.17万 | 63.43%-859.28万 | 5.53%-2,349.38万 | -56.86%-2,486.79万 | -144.49%-1,585.4万 | -648.46万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 88.02%-73.69万 | 28.41%-615.17万 | 63.43%-859.28万 | 5.53%-2,349.38万 | -56.86%-2,486.79万 | -144.49%-1,585.4万 | ---648.46万 |
已收到的直接利息 | --15.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,282.5153 |
已支付的直接退税 | ---- | ---10.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 84.11%-58.46万 | -75.51%-367.93万 | 53.06%-209.63万 | 61.92%-446.63万 | -41.11%-1,172.91万 | -42.92%-831.22万 | ---581.58万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | 3.52%1,079.17万 | 3,594.57%1,042.44万 | 93.42%-29.83万 | 24.44%-453.13万 | -437.45%-599.72万 | -111.58万 | |
固定资产交易净额 | ---- | -7.25%-11.09万 | -4.32%-10.34万 | 80.76%-9.91万 | -80.08%-51.52万 | 74.36%-28.61万 | ---111.58万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | 76.24%-19.92万 | ---83.82万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | 10.04%1,090.26万 | --990.78万 | ---- | 44.35%-317.8万 | ---571.11万 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | --62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | ---- | 3.52%1,079.17万 | 3,594.57%1,042.44万 | 93.42%-29.83万 | 24.44%-453.13万 | -437.45%-599.72万 | ---111.58万 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | 91.05%-81.98万 | -263.91%-915.7万 | -62.17%558.67万 | 29.57%1,476.98万 | -3.39%1,139.89万 | 1,179.94万 | |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -283.72%-764.67万 | 18.20%416.22万 | --352.12万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 374.41%249.67万 | -82.07%52.63万 | -74.28%293.53万 | 0.10%1,141.05万 | -3.39%1,139.89万 | --1,179.94万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | -50.61%-142.54万 | -59.36%-94.64万 | -266.75%-59.39万 | ---16.19万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -73.47%-189.1万 | -18.91%-109.01万 | ---91.68万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | ---- | 91.05%-81.98万 | -263.91%-915.7万 | -62.17%558.67万 | 29.57%1,476.98万 | -3.39%1,139.89万 | --1,179.94万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 517.31%706.47万 | -38.36%114.44万 | 52.22%185.68万 | -57.93%121.98万 | -47.41%289.94万 | --551.3万 | ---- |
当期现金流变化 | -109.29%-58.46万 | 859.14%629.26万 | -200.82%-82.89万 | 155.15%82.22万 | 48.78%-149.07万 | -159.79%-291.04万 | --486.78万 |
利率变动影响 | ---- | -1,914.14%-36.22万 | 271.47%2万 | 94.51%-1.16万 | -231.13%-21.2万 | -59.81%16.16万 | --40.22万 |
期末现金流 | -8.41%648.01万 | 575.20%707.49万 | -48.39%104.78万 | 69.65%203.03万 | -56.71%119.68万 | -47.55%276.42万 | --527万 |
自由现金流 | 84.58%-58.46万 | -72.31%-379.02万 | 53.83%-219.97万 | 63.58%-476.46万 | -29.38%-1,308.25万 | -45.88%-1,011.15万 | ---693.16万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |