(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -48.54%1.94亿 | -94.59%600万 | -79.57%1,900万 | 5.03%7.1亿 | -56.86%1.29亿 | 45.00%3.77亿 | 909.09%1.11亿 | -12.26%9,300万 | 634.78%6.76亿 | 7,575.00%2.99亿 |
持续经营净收入 | -218.25%-1.49亿 | 17.31%6,100万 | 237.50%2,200万 | -61.00%2.27亿 | -70.98%6,500万 | -13.70%1.26亿 | -51.85%5,200万 | -115.38%-1,600万 | 1.93%5.82亿 | 83.61%2.24亿 |
持续经营损益 | -43.75%-2,300万 | 41.67%-2,800万 | 30.19%-3,700万 | -318.39%-1.9亿 | 33.64%-7,300万 | -200.00%-1,600万 | -134.53%-4,800万 | -226.19%-5,300万 | 162.14%8,700万 | -243.75%-1.1亿 |
折旧和摊销 | 1.39%7,300万 | 2.82%7,300万 | -2.82%6,900万 | 20.43%2.83亿 | -4.17%6,900万 | 18.03%7,200万 | 36.54%7,100万 | 42.00%7,100万 | 32.02%2.35亿 | 53.19%7,200万 |
递延税费 | 818.52%1.94亿 | 11.76%-1,500万 | 65.12%-1,500万 | -37.50%-1.54亿 | -644.44%-6,700万 | -17.39%-2,700万 | 70.18%-1,700万 | -86.96%-4,300万 | -833.33%-1.12亿 | -150.00%-900万 |
其他非现金项目 | 86.67%-200万 | -133.33%-200万 | -36.36%700万 | -82.05%700万 | -61.54%500万 | -266.67%-1,500万 | -33.33%600万 | 37.50%1,100万 | -9.30%3,900万 | -50.00%1,300万 |
营运资金变化 | -57.94%9,000万 | -12,200.00%-1.21亿 | -127.88%-2,900万 | 315.38%4.2亿 | 9.78%1.01亿 | 386.36%2.14亿 | 100.40%100万 | 228.40%1.04亿 | 67.06%-1.95亿 | 146.23%9,200万 |
-应收款项(增)减 | -108.79%-800万 | -325.00%-3,600万 | -124.73%-2,300万 | 193.62%1.76亿 | 45.45%-2,400万 | 59.65%9,100万 | 115.69%1,600万 | 193.94%9,300万 | 17.54%-1.88亿 | 58.10%-4,400万 |
-存货(增)减 | -39.13%5,600万 | -305.26%-7,700万 | 54.12%1.31亿 | 1,100.00%2亿 | -70.00%4,200万 | 187.50%9,200万 | 87.07%-1,900万 | 288.89%8,500万 | 95.67%-2,000万 | 217.65%1.4亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -81.25%300万 | 42.86%-1,200万 | -12.07%-6,500万 | -223.08%-3,200万 | 138.46%3,100万 | 124.24%1,600万 | -275.00%-2,100万 | -186.57%-5,800万 | -77.78%2,600万 | -38.10%1,300万 |
-其他流动资产变化 | --0 | -33.33%200万 | -20.00%-1,200万 | 142.86%300万 | -121.74%-500万 | 400.00%1,500万 | 113.04%300万 | -400.00%-1,000万 | 65.00%-700万 | 866.67%2,300万 |
-其他流动负债变化 | --3,900万 | -90.91%200万 | -900.00%-6,000万 | 1,316.67%7,300万 | 242.50%5,700万 | --0 | 120.00%2,200万 | -200.00%-600万 | -700.00%-600万 | -671.43%-4,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -48.54%1.94亿 | -94.59%600万 | -79.57%1,900万 | 5.03%7.1亿 | -56.86%1.29亿 | 45.00%3.77亿 | 909.09%1.11亿 | -12.26%9,300万 | 634.78%6.76亿 | 7,575.00%2.99亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -187.50%-1.15亿 | -2.20%-9,300万 | 40.84%-1.13亿 | 37.53%-2.73亿 | 143.75%4,900万 | 80.58%-4,000万 | -313.64%-9,100万 | -96.91%-1.91亿 | -44.70%-4.37亿 | -433.33%-1.12亿 |
资本性支出 | -8.80%-1.36亿 | -23.15%-1.33亿 | 6.31%-1.04亿 | -6.75%-5.06亿 | -51.40%-1.62亿 | -32.98%-1.25亿 | 3.57%-1.08亿 | 31.06%-1.11亿 | -3.04%-4.74亿 | 21.32%-1.07亿 |
固定资产交易的净现金流 | 0.00%800万 | 50.00%900万 | -57.14%600万 | 17.24%3,400万 | -14.29%600万 | -11.11%800万 | 0.00%600万 | 100.00%1,400万 | -25.64%2,900万 | -22.22%700万 |
业务交易的净现金流 | 127.27%300万 | --1,300万 | ---300万 | 65.63%-1,100万 | --0 | 81.97%-1,100万 | --0 | --0 | -300.00%-3,200万 | 200.00%100万 |
投资产品交易的净现金流 | -92.50%600万 | 30.00%2,600万 | 93.55%-600万 | 339.58%2.11亿 | 1,954.55%2.04亿 | 229.03%8,000万 | -72.22%2,000万 | -289.80%-9,300万 | -51.52%4,800万 | -110.00%-1,100万 |
其他投资活动的净现金流 | -50.00%400万 | 11.11%-800万 | -500.00%-600万 | 87.50%-100万 | 150.00%100万 | 300.00%800万 | -200.00%-900万 | 80.00%-100万 | -128.57%-800万 | 33.33%-200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -187.50%-1.15亿 | -2.20%-9,300万 | 40.84%-1.13亿 | 37.53%-2.73亿 | 143.75%4,900万 | 80.58%-4,000万 | -313.64%-9,100万 | -96.91%-1.91亿 | -44.70%-4.37亿 | -433.33%-1.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 81.64%-5,600万 | 354.29%8,900万 | 843.75%1.19亿 | -400.86%-5.81亿 | -301.79%-2.25亿 | -281.25%-3.05亿 | -418.18%-3,500万 | -277.78%-1,600万 | -154.46%-1.16亿 | -240.00%-5,600万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 71.28%-8,300万 | 378.79%9,200万 | 1,030.77%1.21亿 | 145.19%4,700万 | 864.00%3.82亿 | -265.82%-2.89亿 | -353.85%-3,300万 | -208.33%-1,300万 | -146.64%-1.04亿 | -219.05%-5,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 |
其他融资活动的净现金流额 | --2,900万 | ---- | ---- | -800.00%-1,800万 | -33.33%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 81.64%-5,600万 | 354.29%8,900万 | 843.75%1.19亿 | -400.86%-5.81亿 | -301.79%-2.25亿 | -281.25%-3.05亿 | -418.18%-3,500万 | -277.78%-1,600万 | -154.46%-1.16亿 | -240.00%-5,600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | 165.33%1.99亿 | 42.86%1亿 | -28.42%6,800万 | -10.64%8,400万 | 165.33%1.99亿 | -1.32%7,500万 | 12.90%7,000万 |
当期现金流变化 | -28.13%2,300万 | 113.33%200万 | 121.93%2,500万 | -217.07%-1.44亿 | -135.88%-4,700万 | 223.08%3,200万 | ---1,500万 | -733.33%-1.14亿 | 4,000.00%1.23亿 | 773.33%1.31亿 |
利率变动影响 | --400万 | 0.00%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%100万 | 250.00%300万 | --0 | -200.00%-100万 | -200.00%-100万 | 125.00%100万 | 0.00%-200万 |
期末现金流 | 6.00%1.06亿 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | -71.86%5,600万 | 42.86%1亿 | -28.42%6,800万 | -10.64%8,400万 | 165.33%1.99亿 | 165.33%1.99亿 |
自由现金流 | -76.98%5,800万 | -4,333.33%-1.27亿 | -372.22%-8,500万 | 0.99%2.04亿 | -117.19%-3,300万 | 51.81%2.52亿 | 102.97%300万 | 67.27%-1,800万 | 154.89%2.02亿 | 237.14%1.92亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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