LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
奥洛兹美医疗
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
YETI Holdings
YETI
Dorian LPG
LPG
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -257.36%-6,386.5万 | 49.53%-4,477.2万 | -2,839.10%-2.17亿 | -675.74%-1.8亿 | -225.71%-1.4亿 | 630.21%4,058.5万 | -214.59%-8,871.1万 | 104.86%792.3万 | -85.39%3,128.4万 | 24.25%1.11亿 |
持续经营净收入 | -1,870.25%-12.05亿 | -209.46%-1.31亿 | -213.68%-1.57亿 | -63.39%3,432.9万 | -879.60%-1.62亿 | -347.25%-6,117.6万 | 692.30%1.2亿 | 317.77%1.38亿 | -44.57%9,377.9万 | -49.14%2,082.9万 |
持续经营损益 | -115.00%-225.6万 | -359.97%-1,275.5万 | 138.15%779.9万 | -382.12%-2,687.8万 | 61.48%-1,870.8万 | -60.10%1,504.4万 | -114.85%-277.3万 | -1,284.99%-2,044.1万 | -54.91%952.7万 | -905.26%-4,857.3万 |
折旧和摊销 | 9.75%1,678.5万 | 16.45%1,544.2万 | 11.32%1,498.8万 | 15.14%5,719.6万 | 22.75%1,517.7万 | 16.09%1,529.4万 | 6.28%1,326.1万 | 15.47%1,346.4万 | 25.65%4,967.6万 | 17.13%1,236.4万 |
递延税费 | 1,337.09%1.31亿 | -142.74%-899.6万 | -964.81%-4,184.7万 | -289.61%-4,307.1万 | -243.87%-2,487.2万 | -286.92%-1,056.3万 | -6,289.66%-370.6万 | -280.08%-393万 | 8.22%-1,105.5万 | -34.97%-723.3万 |
其他非现金项目 | 226.41%695.9万 | -152.26%-103.1万 | 55.55%437.1万 | 86.31%816.4万 | 129.65%124.9万 | 176.09%213.2万 | -72.71%197.3万 | -32.57%281万 | -63.27%438.2万 | -143.17%-421.2万 |
营运资金变化 | 268.17%8,234.2万 | 121.42%5,481.5万 | 48.87%-8,262.5万 | -2.87%-3.91亿 | 129.34%458.1万 | 122.30%2,236.5万 | -1,399.10%-2.56亿 | 34.51%-1.62亿 | -221.28%-3.8亿 | -429.71%-1,561.5万 |
-应收款项(增)减 | -68.40%6,164万 | 159.53%1.07亿 | 482.49%2.1亿 | 164.78%2.96亿 | 517.83%3.36亿 | 237.60%1.95亿 | -1,623.13%-1.8亿 | 75.54%-5,500.2万 | -84.73%-4.58亿 | -93.60%-8,052.1万 |
-存货(增)减 | 135.15%7,462.2万 | 144.95%4,704.6万 | 25.23%-1.06亿 | -102.55%-6.91亿 | -52.37%-2.32亿 | -122.91%-2.12亿 | -149.07%-1.05亿 | -175.75%-1.42亿 | -692.28%-3.41亿 | -106.85%-1.53亿 |
-预付费用(增)减 | -176.65%-4,070.9万 | -212.57%-3,967.8万 | 304.77%4,216.4万 | -40.82%-9,152.3万 | -1,070.45%-1.11亿 | 123.73%5,310.7万 | 79.54%-1,269.4万 | -19.97%-2,059.1万 | -64.77%-6,499.1万 | 61.12%-951.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 56.68%-1,906.9万 | -202.79%-3,232.6万 | -1,734.24%-2.13亿 | -124.22%-7,736.2万 | -104.35%-1,103.6万 | -164.80%-4,402.2万 | -164.07%-1,067.6万 | 38.15%-1,162.8万 | 162.75%3.19亿 | 94.79%2.54亿 |
-其他流动资产变化 | -79.30%89.4万 | 50.20%613.7万 | 34.12%525.5万 | ---- | ---- | --431.9万 | --408.6万 | --391.8万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -101.28%-31.7万 | -174.76%-3,005.7万 | -138.59%-2,080.1万 | 10.75%1.33亿 | 147.81%1,417.2万 | -30.86%2,481万 | -36.73%4,020.2万 | 6.99%5,390.6万 | 98.55%1.2亿 | -1,461.08%-2,964.5万 |
-其他营运资本变化 | 288.88%528.1万 | -144.38%-350.5万 | -105.61%-52.3万 | -10.69%3,963.2万 | 617.03%2,105.2万 | -85.18%135.8万 | -54.21%789.7万 | -37.95%932.5万 | 48.24%4,437.6万 | -81.89%293.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -257.36%-6,386.5万 | 49.53%-4,477.2万 | -2,839.10%-2.17亿 | -675.74%-1.8亿 | -225.71%-1.4亿 | 630.21%4,058.5万 | -214.59%-8,871.1万 | 104.86%792.3万 | -85.39%3,128.4万 | 24.25%1.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 272.71%7,553.1万 | 222.88%9,421.6万 | 319.84%1.49亿 | 35.52%-2.69亿 | -120.93%-8,070.7万 | 19.88%-4,373.3万 | 75.33%-7,667.4万 | -347.87%-6,778万 | 13.87%-4.17亿 | 57.65%-3,653万 |
固定资产交易的净现金流 | -3.09%-4,737万 | 51.49%-2,218.8万 | 31.28%-2,634.7万 | -0.70%-1.71亿 | 8.49%-4,049.9万 | -38.40%-4,594.9万 | 6.03%-4,573.7万 | 11.28%-3,833.8万 | -13.46%-1.69亿 | 19.70%-4,425.6万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---1,060万 | --0 | ---60万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | 192.24%115.3万 | -59.09%-2,848.1万 | -60.56%-883.1万 | -195.80%-2,334万 | 602.14%131.3万 | -105.17%-125万 | ---1,790.3万 | ---550万 | 246.38%2,436.2万 | -93.76%18.7万 |
投资产品交易的净现金流 | 618.91%1.25亿 | 1,979.99%1.87亿 | 795.29%1.9亿 | 94.13%-1,620.7万 | -48.11%369.2万 | 136.89%1,742.6万 | 96.21%-994.3万 | -203.78%-2,738.2万 | 12.97%-2.76亿 | 123.47%711.5万 |
其他投资活动的净现金流 | 73.58%-353万 | -563.77%-3,204.2万 | -280.17%-619.8万 | -1,337.78%-4,822.4万 | -10,763.44%-4,521.3万 | -891.00%-1,336万 | 7,492.31%690.9万 | 103.31%344万 | 418.30%389.6万 | 111.11%42.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 272.71%7,553.1万 | 222.88%9,421.6万 | 319.84%1.49亿 | 35.52%-2.69亿 | -120.93%-8,070.7万 | 19.88%-4,373.3万 | 75.33%-7,667.4万 | -347.87%-6,778万 | 13.87%-4.17亿 | 57.65%-3,653万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,746.99%3,081.1万 | 106.16%30.3万 | -876.39%-5,098.7万 | -101.83%-1,195.6万 | -108.71%-65.1万 | 8.42%-116.4万 | -25.20%-491.9万 | -100.80%-522.2万 | 4,412.87%6.55亿 | 75.65%747.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --3,558.9万 | ---- | ---- | 1.65%-292.3万 | -238.70%-292.3万 | --0 | ---- | ---- | 82.90%-297.2万 | 25.73%-86.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---30万 | ---1.5万 | ---5,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.51亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -284.71%-447.8万 | -416.51%-2,540.7万 | 81.10%-98.7万 | -228.07%-903.3万 | -72.74%227.2万 | -117.16%-116.4万 | -356.73%-491.9万 | -1,677.64%-522.2万 | 220.15%705.3万 | -27.80%833.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,746.99%3,081.1万 | 106.16%30.3万 | -876.39%-5,098.7万 | -101.83%-1,195.6万 | -108.71%-65.1万 | 8.42%-116.4万 | -25.20%-491.9万 | -100.80%-522.2万 | 4,412.87%6.55亿 | 75.65%747.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -53.47%2.59亿 | -70.57%2.14亿 | -56.78%3.38亿 | 47.73%7.83亿 | -18.75%5.51亿 | -25.19%5.58亿 | -27.42%7.28亿 | 47.73%7.83亿 | -35.91%5.3亿 | 28.82%6.78亿 |
当期现金流变化 | 1,085.09%4,247.7万 | 129.21%4,974.7万 | -82.85%-1.19亿 | -271.46%-4.61亿 | -369.05%-2.21亿 | 91.43%-431.2万 | 28.24%-1.7亿 | -113.72%-6,507.9万 | 194.25%2.69亿 | 985.13%8,224.2万 |
利率变动影响 | 183.51%192.9万 | -2,350.25%-447.8万 | -153.39%-524.1万 | 203.13%1,631.9万 | -61.79%861.4万 | 86.34%-231万 | 101.00%19.9万 | 741.99%981.6万 | -34.14%-1,582.4万 | 652.75%2,254.1万 |
期末现金流 | -44.86%3.04亿 | -53.47%2.59亿 | -70.57%2.14亿 | -56.78%3.38亿 | -56.78%3.38亿 | -18.75%5.51亿 | -25.19%5.58亿 | -27.42%7.28亿 | 47.73%7.83亿 | 47.73%7.83亿 |
自由现金流 | -1,765.11%-1.11亿 | 46.72%-7,696万 | -700.15%-2.43亿 | -161.66%-3.61亿 | -369.09%-1.8亿 | 78.42%-596.4万 | -602.59%-1.44亿 | 85.25%-3,041.5万 | -312.79%-1.38亿 | 94.55%6,704.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |