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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 22.33%2亿 | 68.51%1.15亿 | -1.81%1.12亿 | -21.04%4.47亿 | -26.56%1.01亿 | 67.03%1.64亿 | -2.99%6,809万 | -56.09%1.14亿 | -10.58%5.66亿 | -7.79%1.38亿 |
持续经营净收入 | 33.93%1.55亿 | 17.05%1.39亿 | 22.79%1.31亿 | -2.78%4.62亿 | 7.58%1.21亿 | 87.58%1.16亿 | 6.81%1.19亿 | -43.77%1.07亿 | -13.01%4.75亿 | -22.76%1.12亿 |
持续经营损益 | -51.71%-4,509.1万 | -4.99%-3,488.5万 | -14.43%-3,389.9万 | -10.29%-1.3亿 | -11.87%-3,711.7万 | -17.72%-2,972.1万 | -22.19%-3,322.6万 | 7.34%-2,962.3万 | 14.30%-1.18亿 | 1.41%-3,317.8万 |
折旧和摊销 | -1.26%1,875.4万 | 2.40%1,885.2万 | 4.57%1,877.5万 | -15.88%7,396.9万 | -3.17%1,860.9万 | 0.29%1,899.4万 | -25.74%1,841.1万 | -28.14%1,795.5万 | -5.07%8,793.7万 | -19.06%1,921.8万 |
递延税费 | 22.21%-651.2万 | -3.37%-738.9万 | -31.14%-715万 | 27.95%-3,349.6万 | -147.04%-1,252.5万 | 53.27%-837.1万 | 43.26%-714.8万 | 50.02%-545.2万 | -493.65%-4,648.9万 | -325.34%-507万 |
其他非现金项目 | -166.75%-136.9万 | 39.41%416万 | -1,354.92%-879.7万 | 92.56%-89.9万 | -270.67%-663.5万 | 124.01%205.1万 | 178.53%298.4万 | -65.79%70.1万 | -48,236.00%-1,208.4万 | 37.87%-179万 |
营运资金变化 | 36.30%2,438万 | 21.40%-5,630.2万 | -145.36%-3,274.3万 | -531.44%-8,338万 | -173.29%-1,628.7万 | -26.02%1,788.7万 | -2.74%-7,163.5万 | -131.29%-1,334.5万 | 156.53%1,932.6万 | 286.43%2,222.2万 |
-应收款项(增)减 | -969.15%-2,707.4万 | 67.20%-2,104.1万 | -1,232.37%-6,010.6万 | -101.21%-3,750.7万 | -67.02%1,821.9万 | 105.93%311.5万 | -139.10%-6,414.9万 | -2.26%530.8万 | 67.70%-1,864.1万 | 929.69%5,524.3万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -124.81%-76万 | -1.54%-5,205.3万 | ---- | ---- | ---- | 199.35%306.3万 | ---5,126.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 178.35%5,158.4万 | -544.55%-2,980.4万 | 60.38%-2,579.9万 | -213.12%-3,974.8万 | 12.98%1,146.5万 | -77.04%1,853.2万 | 86.93%-462.4万 | -219.99%-6,512.1万 | 28.87%3,513.7万 | -70.25%1,014.8万 |
-其他流动资产变化 | 195.82%167.4万 | 49.72%-233.6万 | 156.08%126.8万 | -10.01%-571.4万 | -52.79%294万 | 60.37%-174.7万 | -4.22%-464.6万 | 11.54%-226.1万 | -23.61%-519.4万 | 2,300.71%622.8万 |
-其他营运资本变化 | 0.93%-5,280.9万 | -274.94%-312.1万 | 6.50%5,189.4万 | -92.97%34.9万 | 68.20%314.2万 | 1.26%-5,330.6万 | 158.53%178.4万 | -18.96%4,872.9万 | 40.02%496.1万 | 103.89%186.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.33%2亿 | 68.51%1.15亿 | -1.81%1.12亿 | -21.04%4.47亿 | -26.56%1.01亿 | 67.03%1.64亿 | -2.99%6,809万 | -56.09%1.14亿 | -10.58%5.66亿 | -7.79%1.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 117.38%389.7万 | -165.82%-2,344.8万 | -121.53%-3,763.4万 | -57.60%-1.42亿 | -216.65%-9,330.6万 | -25.82%-2,242.8万 | 17.99%-882.1万 | 46.51%-1,698.8万 | 45.53%-8,980.9万 | 61.90%-2,946.7万 |
资本性支出 | 32.80%-574.4万 | 28.93%-639.3万 | 30.57%-627.7万 | 3.78%-3,395.8万 | 29.54%-737.4万 | 22.42%-854.8万 | -24.58%-899.5万 | -37.21%-904.1万 | -35.55%-3,529.3万 | -59.76%-1,046.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 153.46%355.2万 | -52.95%-891.7万 | -11.77%-1,189.2万 | 36.63%-2,483.5万 | 74.96%-172.1万 | 46.84%-664.4万 | 44.68%-583万 | -14.62%-1,064万 | -47.90%-3,919.1万 | -72.71%-687.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---5,643.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 183.20%615.6万 | -240.67%-994万 | -244.24%-953.4万 | -25.47%-2,140.1万 | -64.53%-2,767.8万 | -228.72%-739.9万 | -10.61%706.6万 | 147.60%661万 | 19.41%-1,705.7万 | -229.93%-1,682.2万 |
其他投资活动的净现金流 | -141.10%-6.7万 | 269.68%180.2万 | -153.54%-993.1万 | -383.72%-491.4万 | -102.09%-9.8万 | 381.03%16.3万 | -17.61%-106.2万 | -95.85%-391.7万 | 115.71%173.2万 | 1,070.32%469.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 117.38%389.7万 | -165.82%-2,344.8万 | -121.53%-3,763.4万 | -57.60%-1.42亿 | -216.65%-9,330.6万 | -25.82%-2,242.8万 | 17.99%-882.1万 | 46.51%-1,698.8万 | 45.53%-8,980.9万 | 61.90%-2,946.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -45.62%-8,070.5万 | -38.60%-1.68亿 | 47.59%-6,215.7万 | 24.22%-3.31亿 | 34.81%-3,643.8万 | -12.72%-5,542.1万 | 34.85%-1.21亿 | 19.14%-1.19亿 | -3.53%-4.37亿 | -60.03%-5,589.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4,000万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -69.83%-8,070.5万 | -68.36%-1.08亿 | 97.00%-179.8万 | 27.52%-2.08亿 | 34.82%-3,643.4万 | 3.34%-4,752.2万 | 36.87%-6,388.2万 | 25.45%-5,985万 | 18.79%-2.87亿 | 25.40%-5,589.7万 |
现金股利支付 | --0 | -5.24%-5,997.9万 | -4.36%-6,035.9万 | -4.56%-1.15亿 | ---4,000 | ---4,000 | -4.91%-5,699.4万 | -4.20%-5,783.5万 | -4.09%-1.1亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -913.71%-879.9万 | --0 | ---789.5万 | --0 | -4.15%-90.4万 | 78.11%-86.8万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -45.62%-8,070.5万 | -38.60%-1.68亿 | 47.59%-6,215.7万 | 24.22%-3.31亿 | 34.81%-3,643.8万 | -12.72%-5,542.1万 | 34.85%-1.21亿 | 19.14%-1.19亿 | -3.53%-4.37亿 | -60.03%-5,589.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.13%7.69亿 | 1.46%8.47亿 | -2.15%8.35亿 | 2.60%8.53亿 | 7.95%8.55亿 | 0.69%7.77亿 | -8.09%8.35亿 | 2.60%8.53亿 | 5.59%8.32亿 | -0.31%7.92亿 |
当期现金流变化 | 43.83%1.23亿 | -23.76%-7,624.2万 | 158.94%1,250.3万 | -166.12%-2,583.7万 | -154.94%-2,869.6万 | 177.16%8,567.9万 | 51.14%-6,160.7万 | -125.86%-2,121.3万 | -14.87%3,907.5万 | 41.37%5,223.6万 |
利率变动影响 | 215.95%960.8万 | -149.28%-209.5万 | -122.34%-57.2万 | 142.78%747.6万 | -4.12%895万 | 25.68%-828.6万 | 142.22%425.1万 | 145.81%256.1万 | -835.44%-1,747.4万 | 1,526.31%933.5万 |
期末现金流 | 5.46%9.01亿 | -1.13%7.69亿 | 1.46%8.47亿 | -2.15%8.35亿 | -2.15%8.35亿 | 7.95%8.55亿 | 0.69%7.77亿 | -8.09%8.35亿 | 2.60%8.53亿 | 2.60%8.53亿 |
自由现金流 | 26.68%1.88亿 | 88.88%1.01亿 | -1.84%9,294.5万 | -21.03%3.88亿 | -23.54%9,195.3万 | 99.41%1.48亿 | 1.59%5,326.5万 | -61.28%9,468.3万 | -15.32%4.92亿 | -13.29%1.2亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |