(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 15.55%2,005.69亿 | -9.76%5,902.65亿 | 292.09%875.94亿 | -64.74%1,298.59亿 | 69.20%1,992.28亿 | 19.11%1,735.84亿 | 13.68%6,541.25亿 | -78.15%223.4亿 | 195.78%3,682.98亿 | -34.31%1,177.49亿 |
递延税费 | -2.26%733.43亿 | 3.31%2,156.47亿 | 72.18%278.57亿 | 30.44%596.29亿 | -30.60%531.24亿 | 6.74%750.37亿 | -26.13%2,087.43亿 | -64.01%161.79亿 | -13.37%457.14亿 | -6.42%765.51亿 |
其他非现金项目 | 146.19%331.68亿 | -72.47%341.31亿 | 12.83%374.42亿 | -57.81%596.2亿 | 769.03%88.78亿 | -45.92%-718.09亿 | 511.95%1,239.72亿 | 28.10%331.85亿 | 1,252.17%1,413.25亿 | -124.44%-13.27亿 |
营运资金变化 | -172.81%-823.72亿 | 119.60%58.64亿 | 38.21%-917.07亿 | 16.85%1,359.95亿 | 78.96%-82.3亿 | -173.22%-301.94亿 | -263.95%-299.11亿 | -1.20%-1,484.13亿 | 143.25%1,163.87亿 | -133.65%-391.25亿 |
-应收款项(增)减 | -56.78%482.78亿 | -158.86%-3,251.41亿 | -276.46%-1,009.89亿 | 36.07%-1,545.29亿 | -360.60%-1,813.34亿 | 13.69%1,117.11亿 | 25.80%-1,256.07亿 | 157.54%572.3亿 | -1.48%-2,417.31亿 | -184.74%-393.69亿 |
-存货(增)减 | -1,977.44%-253.83亿 | 112.86%27.44亿 | 82.65%179.69亿 | -516.07%-100.19亿 | 80.90%-65.58亿 | 80.03%13.52亿 | -28.99%-213.31亿 | 24.37%98.38亿 | 109.49%24.08亿 | -294.03%-343.28亿 |
-预付费用(增)减 | -23.21%471.63亿 | 158.72%1,708.95亿 | -19.22%176.25亿 | 760.95%734.78亿 | 176.29%183.77亿 | -22.69%614.15亿 | -72.55%660.55亿 | 9.12%218.18亿 | -111.73%-111.17亿 | -139.36%-240.87亿 |
-其他流动资产变化 | -56.00%-413.4亿 | 41.20%-1,351.85亿 | 69.74%-499.08亿 | ---- | ---- | -12.84%-265亿 | -164.97%-2,299.13亿 | -504.29%-1,649.28亿 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 53.56%2,643.48亿 | 7.26%1.24万亿 | 133.26%2,503.02亿 | -9.46%4,024.06亿 | 19.67%4,148.39亿 | -33.11%1,721.42亿 | -4.95%1.16万亿 | -42.46%1,073.07亿 | 45.29%4,444.34亿 | -36.06%3,466.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -11.63%-1,868.49亿 | 9.10%-5,522.36亿 | 24.80%-1,001.81亿 | 13.49%-1,348.2亿 | 6.73%-1,498.49亿 | -6.07%-1,673.86亿 | 14.07%-6,075.46亿 | -12.39%-1,332.25亿 | -26.33%-1,558.46亿 | 52.82%-1,606.63亿 |
业务交易的净现金流 | ---231.25亿 | -117.66%-675.28亿 | -661.74%-675.28亿 | -98.32%66.85亿 | ---- | ---- | 29,564.95%3,824.55亿 | -465.37%-88.65亿 | --3,972.91亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -42.62%-949.04亿 | -5,610.17%-2,728.89亿 | 10.57%-527.07亿 | -339.06%-607.63亿 | -410.27%-928.74亿 | -5,473.28%-665.45亿 | 97.95%-47.79亿 | -234.69%-589.36亿 | 226.92%254.18亿 | 127.80%299.33亿 |
其他投资活动的净现金流 | 35.01%-138.11亿 | -146.55%-349.54亿 | -241.88%-114.03亿 | -204.16%-47.11亿 | -96.06%24.11亿 | -1,755.06%-212.51亿 | 550.55%750.97亿 | 158.59%80.37亿 | 1,120.99%45.23亿 | 242.08%612.53亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -24.89%-3,186.89亿 | -499.33%-9,276.07亿 | -20.12%-2,318.19亿 | -171.34%-1,936.09亿 | -227.37%-2,469.97亿 | -61.79%-2,551.82亿 | 83.84%-1,547.73亿 | -114.27%-1,929.89亿 | 288.68%2,713.86亿 | 82.47%-754.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 181.68%1,676.82亿 | 127.60%227.02亿 | -43.37%-1,742.29亿 | 432.96%1,044.28亿 | 124.95%329.74亿 | -60.80%595.29亿 | -153.80%-822.64亿 | 38.81%-1,215.26亿 | -88.80%195.94亿 | 57.54%-1,321.75亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --74.24亿 | --362.33亿 | ---365.52亿 | --662.05亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -0.09%-2,014.02亿 | -0.29%-4,067.52亿 | 7.54%-10.3亿 | -0.12%-2,023.82亿 | 25.35%-21.29亿 | -0.88%-2,012.11亿 | -0.48%-4,055.59亿 | 7.93%-11.14亿 | -0.61%-2,021.38亿 | 3.71%-28.52亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -204.68%-194.88亿 | -8.45%364.16亿 | 114.63%204.41亿 | 75.12%298.72亿 | -411.41%-325.14亿 | 576.49%186.17亿 | 304.38%397.75亿 | -28.14%95.24亿 | 1,339.49%170.58亿 | -27.87%104.41亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 51.28%-705.51亿 | 27.90%-3,570.98亿 | -68.52%-1,929.13亿 | 86.51%-228.5亿 | 102.41%34.83亿 | -117.07%-1,448.18亿 | -62.34%-4,952.6亿 | 47.36%-1,144.77亿 | -498.77%-1,693.63亿 | 53.31%-1,447.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.22%1.99万亿 | 33.13%2.06万亿 | -2.80%2.19万亿 | 17.18%2.01万亿 | 15.82%1.84万亿 | 33.13%2.06万亿 | -2.40%1.55万亿 | 35.77%2.26万亿 | 12.43%1.72万亿 | -7.94%1.59万亿 |
当期现金流变化 | 59.68%-918.81亿 | -115.43%-780.27亿 | -3.64%-2,074.41亿 | -65.97%1,859.47亿 | 35.45%1,713.25亿 | -791.97%-2,278.58亿 | 1,179.51%5,057.17亿 | -65.38%-2,001.59亿 | 308.50%5,464.57亿 | 163.86%1,264.9亿 |
利率变动影响 | -15.93%59.18亿 | 76.22%117.33亿 | 349.30%54.32亿 | 49.52%-24.07亿 | -38.86%16.69亿 | -5.98%70.39亿 | -23.88%66.58亿 | -73.72%12.09亿 | -272.57%-47.68亿 | 305.65%27.3亿 |
期末现金流 | 3.73%1.91万亿 | -3.22%1.99万亿 | -3.22%1.99万亿 | -2.80%2.19万亿 | 17.18%2.01万亿 | 15.82%1.84万亿 | 33.13%2.06万亿 | 33.13%2.06万亿 | 35.77%2.26万亿 | 12.43%1.72万亿 |
自由现金流 | 1,608.89%769.17亿 | 25.45%6,856.15亿 | 654.56%1,487.72亿 | -7.24%2,675.08亿 | 42.54%2,648.34亿 | -95.46%45.01亿 | 7.83%5,465.28亿 | -139.84%-268.27亿 | 59.02%2,883.84亿 | -7.82%1,857.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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