(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8,060.6万 | -17.00%1.24亿 | -22.27%6,300.5万 | -3.39%3.43亿 | 75.95%1.5亿 | -25.30%8,105.6万 | 20.96%3.55亿 | |||
持续经营净收入 | --4,452.1万 | 21.85%2,063.2万 | 615.45%4,530.2万 | -58.60%8,393.7万 | ---- | ---- | -70.51%1,693.2万 | -86.93%633.2万 | 23.38%2.03亿 | ---- |
持续经营损益 | --373.4万 | 92.02%-63.8万 | 39.27%-216.8万 | 79.19%-1,069.2万 | ---- | ---- | 60.49%-799.4万 | 28.66%-357万 | 7.36%-5,137.4万 | ---- |
折旧和摊销 | --6,390.2万 | 13.70%5,812.1万 | 11.44%5,687.8万 | 13.97%2.14亿 | ---- | ---- | 2.99%5,111.8万 | 0.34%5,104.1万 | 35.78%1.88亿 | ---- |
其他非现金项目 | --519.2万 | -29.41%450.3万 | -39.36%400万 | -23.10%2,222.2万 | ---- | ---- | 51.81%637.9万 | 123.59%659.6万 | -43.03%2,889.7万 | ---- |
营运资金变化 | ---3,674.3万 | -49.91%4,180.7万 | -409.07%-4,100.7万 | 301.42%2,617.1万 | ---- | ---- | 1,536.93%8,347.1万 | 18.07%1,326.8万 | -107.19%-1,299.3万 | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -19.99%-2,406.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -920.41%-2,005.9万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 174.41%466.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -376.88%-627.1万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 105.95%63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.79%-1,072.5万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 124.25%4,311.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,562.88%1,922.6万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -62.34%182.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.02%483.6万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 158.29%8,060.6万 | -17.00%1.24亿 | -22.27%6,300.5万 | -3.39%3.43亿 | -25.42%8,092万 | -60.95%3,120.7万 | 75.95%1.5亿 | -25.30%8,105.6万 | 20.96%3.55亿 | 18.59%1.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3,662.22%-3.05亿 | -122.89%-1.16亿 | -592.59%-8,035.6万 | 79.18%-1.04亿 | 71.47%-6,023万 | 95.54%-812万 | -175.10%-5,185.7万 | 107.73%1,631.3万 | -28.28%-4.99亿 | -336.50%-2.11亿 |
固定资产交易的净现金流 | -2,143.29%-3.06亿 | -140.73%-1.22亿 | -495.54%-7,810.7万 | 79.16%-1.08亿 | 72.15%-6,362.1万 | 92.39%-1,362.7万 | -167.43%-5,071.7万 | 108.64%1,974.7万 | -30.53%-5.19亿 | -369.55%-2.28亿 |
业务交易的净现金流 | --69.1万 | ---- | -0.68%73.1万 | 0.10%291.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.14%73.6万 | -70.83%291.6万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -91.81%140.5万 | -84.05%265.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,408.08%1,716.2万 | --1,664.2万 |
其他投资活动的净现金流 | -107.25%-49万 | 1,892.57%724.2万 | 28.54%-298万 | ---- | ---- | 278.33%675.7万 | 94.13%-40.4万 | -125.06%-417万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -3,662.22%-3.05亿 | -122.89%-1.16亿 | -592.59%-8,035.6万 | 79.18%-1.04亿 | 71.47%-6,023万 | 95.54%-812万 | -175.10%-5,185.7万 | 107.73%1,631.3万 | -28.28%-4.99亿 | -336.50%-2.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 290.22%2.03亿 | 111.09%906.6万 | 119.90%2,001.2万 | -246.93%-2.62亿 | -76.15%2,677.4万 | -307.98%-1.07亿 | -1.08%-8,177.6万 | -189.55%-1.01亿 | 612.98%1.78亿 | 177.19%1.12亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 355.52%1.52亿 | 251.21%6,211.7万 | 199.62%5,377.4万 | -132.33%-9,603.9万 | -59.28%5,867.4万 | -172.04%-5,965.5万 | 21.95%-4,108.1万 | -137.46%-5,397.7万 | 1,293.83%2.97亿 | 219.16%1.44亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,017.4万 | --0 | ---533.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金股利支付 | -19.82%-3,646.1万 | -12.71%-3,430万 | -8.37%-3,297.8万 | -10.23%-1.23亿 | -8.70%-3,169.9万 | -4.36%-3,043.1万 | -9.10%-3,043.1万 | -4.35%-3,043.1万 | -43.87%-1.12亿 | -27.79%-2,916.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 880.71%8,665.9万 | -245.39%-1,875.1万 | 95.14%-78.4万 | -360.10%-3,286万 | 92.40%-20.1万 | -356.41%-1,110万 | -1,351.60%-542.9万 | -510.06%-1,613万 | 11.00%-714.2万 | -53.99%-264.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 290.22%2.03亿 | 111.09%906.6万 | 119.90%2,001.2万 | -246.93%-2.62亿 | -76.15%2,677.4万 | -307.98%-1.07亿 | -1.08%-8,177.6万 | -189.55%-1.01亿 | 612.98%1.78亿 | 177.19%1.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.65%1.86亿 | -9.20%1.68亿 | -12.14%1.65亿 | 22.34%1.88亿 | -33.95%1.18亿 | -12.23%2.01亿 | 18.57%1.85亿 | 5.42%1.88亿 | -31.39%1.54亿 | -30.28%1.79亿 |
当期现金流变化 | 73.33%-2,225.5万 | 10.05%1,790.9万 | 183.97%266.1万 | -166.48%-2,287万 | 390.33%4,746.4万 | -64.09%-8,343.8万 | -77.81%1,627.3万 | -132.74%-316.9万 | 148.84%3,440.2万 | 109.46%968万 |
期末现金流 | 38.79%1.64亿 | -7.65%1.86亿 | -9.20%1.68亿 | -12.14%1.65亿 | -12.14%1.65亿 | -33.95%1.18亿 | -12.23%2.01亿 | -1.68%1.85亿 | 22.34%1.88亿 | 22.34%1.88亿 |
自由现金流 | -554.15%-2.25亿 | -93.98%233.2万 | -147.47%-2,708.5万 | 131.80%7,867.1万 | 114.42%1,729.9万 | 65.33%-3,440.9万 | -49.77%3,871.8万 | 147.56%5,706.3万 | 14.11%-2.47亿 | -116.96%-1.2亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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