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(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 82.99%2.09亿 | -20.32%9,160万 | 22.17%2.2亿 | 4.65亿 | 5,604.3万 | 16.78%1.14亿 | 105.53%1.15亿 | 17.51%1.8亿 | 3.71亿 | 6,453.9万 |
持续经营净收入 | 40.26%9,161万 | 41.52%9,528.9万 | 49.82%1.14亿 | --2.59亿 | --5,004.9万 | -0.65%6,531.3万 | 8.61%6,733.4万 | -13.76%7,616万 | --2.61亿 | --4,512万 |
折旧和摊销 | 6.37%6,991.4万 | -0.47%6,642万 | 1.85%6,682.5万 | --2.65亿 | --6,694.8万 | 7.47%6,572.7万 | 8.60%6,673.6万 | 7.97%6,560.8万 | --2.44亿 | --6,100.9万 |
递延税费 | 121.53%156.6万 | 73.63%-146.8万 | 377.72%107.2万 | ---491.5万 | --831万 | -876.11%-727.2万 | -968.52%-556.7万 | -116.85%-38.6万 | --322.8万 | --220.3万 |
其他非现金项目 | 171.05%92.7万 | 605.42%169.3万 | 3,442.86%49.6万 | --108.6万 | --49万 | 327.50%34.2万 | 2,081.82%24万 | -95.53%1.4万 | --67.2万 | --26.8万 |
营运资金变化 | 353.57%3,838万 | -297.73%-7,712.3万 | 356.74%3,072.5万 | ---1.04亿 | ---7,662.5万 | 52.93%-1,513.6万 | 72.48%-1,939.1万 | 305.59%672.7万 | ---1.63亿 | ---5,688.7万 |
-应收款项(增)减 | 586.13%1,152.7万 | 372.08%1,014.5万 | 37.81%860.1万 | --317.3万 | ---689.7万 | -67.07%168万 | 32.74%214.9万 | -36.12%624.1万 | --1,338.1万 | ---311万 |
-存货(增)减 | -6.51%-389.5万 | 28.24%-937.6万 | 29.56%699.6万 | ---1,085.7万 | --46.5万 | 58.47%-365.7万 | 36.84%-1,306.5万 | 179.53%540万 | ---4,515.8万 | ---887.8万 |
-预付费用(增)减 | -58.42%464.8万 | -292.25%-74.4万 | 54.19%1,469.1万 | --221万 | ---1,888.3万 | 124.86%1,117.8万 | 102.35%38.7万 | 163.71%952.8万 | ---1,846.7万 | ---1,058.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 676.79%6,553万 | -222.66%-3,167.1万 | 125.65%3,774.3万 | --3,684.1万 | ---1,414.1万 | 747.43%843.6万 | 31,776.54%2,582万 | -23.82%1,672.6万 | --2,160.9万 | --87.4万 |
-其他流动资产变化 | -48.27%34.4万 | -276.01%-104.9万 | -64.58%92.4万 | --348.2万 | ---38.8万 | -56.08%66.5万 | 137.41%59.6万 | 48.49%260.9万 | --203.9万 | --36.1万 |
-其他流动负债变化 | -18.95%-3,977.4万 | -25.94%-4,442.8万 | -13.18%-3,823万 | ---1.39亿 | ---3,678.1万 | 0.59%-3,343.8万 | -5.53%-3,527.8万 | -0.59%-3,377.7万 | ---1.36亿 | ---3,554.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 82.99%2.09亿 | -20.32%9,160万 | 22.17%2.2亿 | --4.65亿 | --5,604.3万 | 16.78%1.14亿 | 105.53%1.15亿 | 17.51%1.8亿 | --3.71亿 | --6,453.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 20.45%-5,276.2万 | -11.71%-5,768.4万 | 14.72%-5,124.1万 | -2.38亿 | -6,029.4万 | -139.86%-6,632.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -120.69%-6,008.6万 | -1.24亿 | -4,326.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 20.46%-5,276.2万 | -11.71%-5,768.4万 | -8.92%-5,124.1万 | ---2.25亿 | ---6,029.4万 | -139.89%-6,633.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -72.78%-4,704.4万 | ---1.24亿 | ---4,326.1万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---1,303.2万 | --0 | --1万 | --0 | ---1,304.2万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 20.45%-5,276.2万 | -11.71%-5,768.4万 | 14.72%-5,124.1万 | ---2.38亿 | ---6,029.4万 | -139.86%-6,632.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -120.69%-6,008.6万 | ---1.24亿 | ---4,326.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 56.86%-2,404.4万 | -71.35%-1.69亿 | 50.91%-5,797万 | -3.18亿 | -4,572.8万 | -29.99%-5,573万 | -50.60%-9,851万 | -152.80%-1.18亿 | -1.99亿 | -4,413.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 98.82%-29.8万 | -149.27%-1.25亿 | 99.00%-25.3万 | ---1.26亿 | ---2,525.7万 | -11,652.09%-2,526.7万 | -23,949.28%-5,026.3万 | -14,228.98%-2,521.9万 | ---81.9万 | ---21.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 21.39%-2,521万 | 11.02%-4,448.8万 | 38.99%-6,000万 | ---2.03亿 | ---2,308.1万 | 27.15%-3,206.9万 | 23.50%-4,999.7万 | -115.14%-9,834.9万 | ---2亿 | ---4,488.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -8.84%146.4万 | -43.89%98.2万 | -58.40%228.3万 | --1,145.4万 | --261万 | 17.74%160.6万 | 1,029.03%175万 | 114.79%548.8万 | --504.1万 | --96.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.3万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 56.86%-2,404.4万 | -71.35%-1.69亿 | 50.91%-5,797万 | ---3.18亿 | ---4,572.8万 | -29.99%-5,573万 | -50.60%-9,851万 | -152.80%-1.18亿 | ---1.99亿 | ---4,413.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.41%1.79亿 | 5.90%3.14亿 | -30.94%2.04亿 | --2.95亿 | --2.54亿 | -10.01%2.62亿 | -8.97%2.97亿 | 19.51%2.95亿 | --2.47亿 | --3.18亿 |
当期现金流变化 | 1,793.56%1.32亿 | -283.31%-1.35亿 | 6,579.81%1.1亿 | ---9,132.2万 | ---4,997.9万 | -128.60%-780.9万 | 0.45%-3,518.8万 | -97.91%165.4万 | --4,818.8万 | ---2,286万 |
期末现金流 | 22.80%3.12亿 | -31.41%1.79亿 | 5.90%3.14亿 | --2.04亿 | --2.04亿 | -20.19%2.54亿 | -10.01%2.62亿 | -8.97%2.97亿 | --2.95亿 | --2.95亿 |
自由现金流 | 226.22%1.56亿 | -46.44%3,391.6万 | 26.87%1.68亿 | --2.4亿 | ---425.1万 | -31.73%4,791.1万 | 110.63%6,332.2万 | 5.54%1.33亿 | --2.47亿 | --2,127.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |