(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 103.68%36.2万 | 29.81%-946.8万 | 43.70%-978.6万 | 37.89%-4,718.4万 | 58.17%-648.4万 | 51.33%-982.8万 | 26.31%-1,348.9万 | 20.86%-1,738.3万 | -44.59%-7,596.5万 | -44.58%-1,550.2万 |
持续经营净收入 | 15.11%-1,106.6万 | 16.46%-1,232.6万 | 4.68%-1,626.9万 | 35.59%-5,554.7万 | 36.77%-1,069.1万 | 41.36%-1,303.5万 | 38.12%-1,475.4万 | 26.63%-1,706.7万 | -36.98%-8,624.2万 | -6.09%-1,690.7万 |
持续经营损益 | --2.3万 | --0 | 1,465.15%103.3万 | -22.35%6.6万 | --0 | --0 | --0 | 43.48%6.6万 | -98.78%8.5万 | 76.47%3万 |
折旧和摊销 | -1.25%15.8万 | 24.83%18.6万 | 31.51%19.2万 | -13.52%61.4万 | 3.92%15.9万 | -12.09%16万 | -23.98%14.9万 | -18.44%14.6万 | 12.34%71万 | -12.57%15.3万 |
其他非现金项目 | 30.58%53.8万 | -39.80%23.9万 | -34.20%25.4万 | 35.11%162万 | 31.58%42.5万 | 36.42%41.2万 | 35.96%39.7万 | 36.88%38.6万 | -5.59%119.9万 | 11.00%32.3万 |
营运资金变化 | 509.64%658.7万 | 46.25%-188.6万 | 111.60%48.7万 | -60.36%-913.4万 | 106.43%18.2万 | 18.46%-160.8万 | -382.98%-350.9万 | -96.95%-419.9万 | -31.70%-569.6万 | -217.17%-283.2万 |
-应收款项(增)减 | 786.26%716.1万 | -113.36%-434.4万 | -44.94%-139万 | 109.66%66.1万 | 211.21%284.8万 | 133.53%80.8万 | -195.07%-203.6万 | 18.73%-95.9万 | -85.19%-684.1万 | -19,800.00%-256.1万 |
-存货(增)减 | 152.38%70.4万 | 116.17%15.6万 | 196.81%100.3万 | 33.72%-215.6万 | 209.69%118.9万 | -129.35%-134.4万 | 0.31%-96.5万 | -68.46%-103.6万 | -147.75%-325.3万 | -63.01%-108.4万 |
-预付费用(增)减 | -29.50%-143.1万 | -18.95%83.4万 | -46.54%31.7万 | 8.12%81.2万 | -70.38%29.5万 | 53.45%-110.5万 | 56.62%102.9万 | -59.71%59.3万 | 125.01%75.1万 | 203.66%99.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 41.35%33.5万 | 196.00%141.6万 | 169.42%198.6万 | -351.54%-831.1万 | -1,545.31%-421.2万 | -92.75%23.7万 | -167.20%-147.5万 | -50.18%-286.1万 | -3.62%330.4万 | -108.63%-25.6万 |
-其他流动资产变化 | 104.86%1.4万 | 57.34%-6.1万 | 192.31%1.2万 | -4,600.00%-47万 | -160.00%-2.6万 | -947.06%-28.8万 | -225.00%-14.3万 | -230.00%-1.3万 | -105.41%-1万 | 47.37%-1万 |
-其他流动负债变化 | -333.33%-19.6万 | 39.51%11.3万 | -1,971.43%-144.1万 | -6.52%33万 | 6.02%8.8万 | -10.64%8.4万 | -10.00%8.1万 | -10.47%7.7万 | 390.28%35.3万 | 140.10%8.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 103.68%36.2万 | 29.81%-946.8万 | 43.70%-978.6万 | 37.89%-4,718.4万 | 58.17%-648.4万 | 51.33%-982.8万 | 26.31%-1,348.9万 | 20.86%-1,738.3万 | -44.59%-7,596.5万 | -44.58%-1,550.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 83.22%-5.1万 | 17.53%-8万 | 7.14%-11.7万 | 18.45%-79.1万 | -104.65%-26.4万 | -11.76%-30.4万 | 71.64%-9.7万 | 44.49%-12.6万 | -19.31%-97万 | 17.83%-12.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 83.22%-5.1万 | 17.53%-8万 | 7.14%-11.7万 | 18.45%-79.1万 | -104.65%-26.4万 | -11.76%-30.4万 | 71.64%-9.7万 | 44.49%-12.6万 | -19.31%-97万 | 17.83%-12.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 83.22%-5.1万 | 17.53%-8万 | 7.14%-11.7万 | 18.45%-79.1万 | -104.65%-26.4万 | -11.76%-30.4万 | 71.64%-9.7万 | 44.49%-12.6万 | -19.31%-97万 | 17.83%-12.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -35.59%7.6万 | -42.43%44.1万 | -503.85%-94.2万 | -11.54%110.4万 | -53.69%37.6万 | -36.56%11.8万 | 384.81%76.6万 | -269.57%-15.6万 | -99.51%124.8万 | 792.31%81.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---84.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -35.59%7.6万 | -41.12%46.1万 | 195.92%14.5万 | 6.41%132.8万 | -53.45%37.8万 | -36.56%11.8万 | 395.57%78.3万 | -46.74%4.9万 | 251.55%124.8万 | 792.31%81.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | -17.65%-2万 | -16.10%-23.8万 | ---22.4万 | ---2,000 | --0 | ---1.7万 | ---20.5万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -35.59%7.6万 | -42.43%44.1万 | -503.85%-94.2万 | -11.54%110.4万 | -53.69%37.6万 | -36.56%11.8万 | 384.81%76.6万 | -269.57%-15.6万 | -99.51%124.8万 | 792.31%81.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.52%1.18亿 | -23.93%1.27亿 | -25.34%1.38亿 | -29.03%1.85亿 | -27.68%1.45亿 | -29.80%1.55亿 | -29.86%1.67亿 | -29.03%1.85亿 | 323.81%2.61亿 | -26.40%2亿 |
当期现金流变化 | 103.86%38.7万 | 28.96%-910.7万 | 38.61%-1,084.5万 | 38.07%-4,687.1万 | 57.00%-637.2万 | 50.62%-1,001.4万 | 30.66%-1,282万 | 20.07%-1,766.5万 | -138.00%-7,568.7万 | -37.37%-1,481.9万 |
期末现金流 | -17.95%1.19亿 | -23.52%1.18亿 | -23.93%1.27亿 | -25.34%1.38亿 | -25.34%1.38亿 | -27.68%1.45亿 | -29.80%1.55亿 | -29.86%1.67亿 | -29.03%1.85亿 | -29.03%1.85亿 |
自由现金流 | 103.07%31.1万 | 29.72%-954.8万 | 43.44%-990.3万 | 37.64%-4,797.5万 | 56.83%-674.8万 | 50.49%-1,013.2万 | 27.14%-1,358.6万 | 21.11%-1,750.9万 | -44.20%-7,693.5万 | -43.68%-1,563.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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