(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 42.44%-80.64万 | 33.86%-387.51万 | 49.27%-79.95万 | 31.81%-140.09万 | 34.36%-585.86万 | -197.39万 | 96.78%-25.43万 | 27.01%-157.6万 | 4.03%-205.45万 | -275.42%-892.52万 |
持续经营净收入 | -21.93%-280.25万 | 2.41%-1,560.24万 | 89.21%-264.65万 | -4.47%-229.84万 | 81.47%-1,598.8万 | ---443.52万 | 145.48%1,517.57万 | -760.75%-2,452.83万 | 14.15%-220.02万 | -2,310.25%-8,629.77万 |
持续经营损益 | 109.60%5,357 | 93.75%-42.27万 | -101.26%-23.02万 | 98.27%-5.58万 | -142.36%-676.21万 | ---103.7万 | -5,623.44%-2,077.61万 | --1,828万 | -3,028.88%-322.9万 | -9,721.18%-279.01万 |
折旧和摊销 | -2.00%80.61万 | -2.91%324.67万 | 3.79%80.52万 | -7.86%82.26万 | 52.79%334.39万 | --89.16万 | 60.59%78.39万 | 200.94%77.57万 | 151.83%89.27万 | 531.73%218.85万 |
其他非现金项目 | 5,723.16%72.73万 | -33.42%626.25万 | -124.24%-53万 | -100.63%-1.29万 | -87.94%940.56万 | --182.27万 | -89.39%333.18万 | 4,337.88%218.68万 | 391.56%206.44万 | 9,320.61%7,799.38万 |
营运资金变化 | 218.39%45.74万 | -36.24%264.08万 | 5.39%180.21万 | -65.60%14.37万 | 21,121.71%414.19万 | --78.4万 | 120.32%123.05万 | 345.92%170.99万 | 267.49%41.76万 | -7,307.14%-1.97万 |
-应收款项(增)减 | 127.81%5,285 | -244.39%-1.01万 | 201.87%3.42万 | 21.25%-1.9万 | 79.56%-2,940 | ---9,823 | --6.46万 | ---3.36万 | ---2.41万 | ---1.44万 |
-存货(增)减 | 138.97%8,158 | -198.48%-4.28万 | 240.08%6,599 | 40.82%-2.09万 | 162.81%4.34万 | --7.62万 | 126.02%7,320 | ---4,711 | ---3.54万 | ---6.92万 |
-预付费用(增)减 | -74.81%8,177 | -90.45%11.69万 | -99.49%6,186 | 106.74%3.25万 | 243.07%122.5万 | --20.35万 | 863.55%30.11万 | 435.56%120.21万 | -729.74%-48.18万 | -62.58%-85.62万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 95.26%44.05万 | -70.66%125.73万 | -36.01%34.94万 | -76.47%22.56万 | 365.84%428.6万 | --179.66万 | 116.44%98.44万 | -26.37%54.61万 | 394.28%95.88万 | 74.79%92.01万 |
-其他流动负债变化 | 74.85%-4,773 | 77.06%-1.68万 | ---1.12万 | ---1.9万 | ---7.33万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | ---- | 200.00%133.63万 | --141.68万 | ---5.55万 | ---133.63万 | ---120.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 42.44%-80.64万 | 33.86%-387.51万 | 49.27%-79.95万 | 31.81%-140.09万 | 34.36%-585.86万 | ---197.39万 | 96.78%-25.43万 | 27.01%-157.6万 | 4.03%-205.45万 | -275.42%-892.52万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 149.24%1万 | 106.57%12.15万 | -89.19%3.05万 | 95.86%-2.03万 | 78.08%-184.84万 | -11.83万 | -151.04%-152.13万 | 109.01%28.22万 | 88.20%-49.11万 | -11.87%-843.25万 |
固定资产交易的净现金流 | 149.24%1万 | 106.57%12.15万 | -89.19%3.05万 | 95.86%-2.03万 | 40.03%-184.84万 | --58.17万 | -266.56%-222.13万 | 136.06%28.22万 | 57.70%-49.11万 | 10.78%-308.25万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---435万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 149.24%1万 | 106.57%12.15万 | -89.19%3.05万 | 95.86%-2.03万 | 78.08%-184.84万 | ---11.83万 | -151.04%-152.13万 | 109.01%28.22万 | 88.20%-49.11万 | -11.87%-843.25万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -46.19%68.58万 | -40.99%365.27万 | -37.32%74.64万 | -13.65%127.45万 | -67.31%618.95万 | 216.67万 | -87.11%135.6万 | 4,533.09%119.08万 | -87.82%147.6万 | 90.09%1,893.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -95.50%14万 | -88.24%14万 | -101.63%-2.4万 | 26.40%311.38万 | --47.1万 | -100.26%-2.4万 | 4,533.09%119.08万 | 189.13%147.6万 | 302.96%246.33万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -62.59%48.58万 | 3.02%316.87万 | --45.64万 | --129.85万 | -82.20%307.57万 | --169.57万 | --138万 | --0 | --0 | --1,727.71万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --20万 | --34.4万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -123.28%-216.55万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.00%1.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -46.19%68.58万 | -40.99%365.27万 | -37.32%74.64万 | -13.65%127.45万 | -67.31%618.95万 | --216.67万 | -87.11%135.6万 | 4,533.09%119.08万 | -87.82%147.6万 | 90.09%1,893.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -46.63%11.55万 | -87.52%21.65万 | -89.50%6.98万 | -87.52%21.65万 | 1,013.03%173.4万 | --14.19万 | -14.16%56.14万 | -88.88%66.44万 | 1,013.03%173.4万 | 42.29%15.58万 |
当期现金流变化 | 24.64%-11.05万 | 93.35%-10.09万 | 77.98%-2.27万 | 86.29%-14.67万 | -196.16%-151.76万 | --7.46万 | -120.86%-41.96万 | 98.06%-10.3万 | -118.39%-106.96万 | 3,308.44%157.82万 |
期末现金流 | -92.87%4,978 | -46.63%11.55万 | -91.61%4.71万 | -89.50%6.98万 | -87.52%21.65万 | --21.65万 | -94.68%14.19万 | -14.16%56.14万 | -88.88%66.44万 | 1,013.03%173.4万 |
自由现金流 | 44.01%-80.64万 | 53.40%-391.76万 | 37.47%-80.9万 | 43.42%-144.02万 | 48.60%-840.71万 | ---209.21万 | 70.90%-247.56万 | 75.55%-129.38万 | 51.99%-254.56万 | -180.47%-1,635.77万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |
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