(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 8.66%769.67亿 | 7.41%708.32亿 | 32.38%659.47亿 | 15.55%498.17亿 | -3.45%431.13亿 | --446.52亿 |
其他非现金项目 | 86.52%-6.87亿 | -395.59%-50.96亿 | -66.99%17.24亿 | 316.43%52.22亿 | 147.77%12.54亿 | ---26.25亿 |
营运资金变化 | -200.10%-398.05亿 | -596.64%-132.64亿 | -143.49%-19.04亿 | 145.42%43.78亿 | 7.94%-96.39亿 | ---104.7亿 |
-应收款项(增)减 | -556.08%-69.02亿 | -378.18%-10.52亿 | 95.96%-2.2亿 | -224.24%-54.44亿 | 167.73%43.82亿 | ---64.7亿 |
-存货(增)减 | 55.64%-71.82亿 | -208.26%-161.9亿 | -268.01%-52.52亿 | 157.02%31.26亿 | -111.74%-54.82亿 | ---25.89亿 |
-其他流动资产变化 | -181.81%-55.74亿 | 426.91%68.13亿 | -71.89%12.93亿 | 241.32%46亿 | ---32.55亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -37.63%301.27亿 | -23.77%483.03亿 | -0.68%633.67亿 | 61.48%638.01亿 | 34.14%395.09亿 | --294.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
业务交易的净现金流 | --0 | ---139.96亿 | --0 | ---- | 97.28%-5,400万 | ---19.85亿 |
投资产品交易的净现金流 | 139.93%6.72亿 | -7,217.39%-16.83亿 | -104.47%-2,300万 | 217.28%5.14亿 | 168.35%1.62亿 | ---2.37亿 |
其他投资活动的净现金流 | 11.51%-166.53亿 | -213.08%-188.19亿 | 58.25%-60.11亿 | 11.04%-143.98亿 | 21.67%-161.84亿 | ---206.62亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 53.64%-159.98亿 | -470.96%-345.09亿 | 56.39%-60.44亿 | 13.71%-138.6亿 | 29.85%-160.62亿 | ---228.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 148.31%8,600万 | -423.53%-1.78亿 | 91.03%-3,400万 | 97.54%-3.79亿 | -1,151.06%-154.13亿 | ---12.32亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 197.06%1.01亿 | 142.86%3,400万 | -91.19%1,400万 | 5,400.00%1.59亿 | 25.00%-300万 | ---400万 |
现金股利支付 | -11.85%-164.92亿 | -28.33%-147.45亿 | -29.98%-114.9亿 | 0.00%-88.4亿 | -15.37%-88.4亿 | ---76.62亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 600.00%500万 | ---100万 | ---- | ---- | 88.49%-7,400万 | ---6.43亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -8.65%-210.98亿 | -24.01%-194.18亿 | -20.14%-156.58亿 | 50.23%-130.33亿 | -142.03%-261.85亿 | ---108.19亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -1.02%1,537.34亿 | 45.35%1,553.19亿 | 60.24%1,068.55亿 | -5.87%666.83亿 | -5.66%708.42亿 | --750.9亿 |
当期现金流变化 | -23.92%-69.69亿 | -113.50%-56.24亿 | 12.89%416.65亿 | 1,447.99%369.08亿 | 35.76%-27.38亿 | ---42.62亿 |
利率变动影响 | 197.72%120.28亿 | -40.58%40.4亿 | 121.61%67.99亿 | 258.14%30.68亿 | -722.03%-19.4亿 | ---2.36亿 |
期末现金流 | 3.58%1,592.34亿 | -1.02%1,537.34亿 | 45.35%1,553.19亿 | 60.24%1,068.55亿 | -5.87%666.83亿 | --708.42亿 |
自由现金流 | -37.63%301.27亿 | -23.77%483.03亿 | -0.68%633.67亿 | 61.48%638.01亿 | 34.14%395.09亿 | --294.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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