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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | ---- | -1.83%3.22亿 | 8.03%2.96亿 | 31.42%11.88亿 | ---- | ---- | --3.28亿 | --2.74亿 | -22.47%9.04亿 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -118.18%-7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.41%-3,300万 | ---- |
营运资金变化 | ---- | ---- | ---- | 88.53%-4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -606.76%-3.75亿 | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 59.09%-5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.00%-1.32亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 122.26%6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.64%-2.83亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,050.00%-1,900万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | -229.85%-8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.79%6,700万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 56.16%3.17亿 | -29.58%1.69亿 | 80.43%5.07亿 | 84.74%12.71亿 | -10.47%5.47亿 | 191.44%2.03亿 | --2.4亿 | --2.81亿 | -47.64%6.88亿 | -43.27%6.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 43.00%-5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-1亿 | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-900万 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 54.88%-7,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.14%-1.64亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 148.01%1.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.22%-3.77亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | 106.81%4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.73%-6.46亿 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -2,620.00%-4.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.38%-1,500万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 91.30%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,020.00%-4,600万 | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 0.23%-4.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.23%-4.31亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | -54.17%-10.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.24%-6.83亿 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | ---- | ---- | -24.22%21.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.42%28.41亿 | ---- |
当期现金流变化 | ---- | ---- | ---- | 140.87%2.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.63%-6.41亿 | ---- |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -68.09%-7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.88%-4,700万 | ---- |
期末现金流 | ---- | ---- | ---- | 8.50%23.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.22%21.53亿 | ---- |
自由现金流 | 60.75%2.99亿 | -38.46%1.2亿 | 80.43%5.07亿 | 109.50%11.69亿 | 5.41%5.07亿 | 215.53%1.86亿 | --1.95亿 | --2.81亿 | -52.79%5.58亿 | -49.10%4.81亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |