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(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | |||||||
持续经营净收入 | 22.91%71.98亿 | 15.33%58.56亿 | -64.27%50.78亿 | --142.1亿 | 26.91%40.39亿 | 9.48%31.82亿 | --29.07亿 |
其他非现金项目 | 31.89%10.17亿 | 13.99%7.71亿 | 108.16%6.77亿 | ---82.93亿 | 58.13%3.63亿 | 15.21%2.29亿 | --1.99亿 |
营运资金变化 | -193.73%-3.77亿 | 75.85%4.03亿 | 144.05%2.29亿 | ---5.2亿 | 639.58%3.72亿 | -96.55%5,026.6万 | --14.59亿 |
-应收款项(增)减 | -19,115.80%-3.04亿 | -103.76%-158.2万 | 155.75%4,208.6万 | ---7,548.8万 | 289.69%2.06亿 | -94.71%5,280.5万 | --9.97亿 |
-预付费用(增)减 | -6,311.26%-2.63亿 | 104.42%423.6万 | -3.50%-9,584.8万 | ---9,260.4万 | -44.57%-2,702.3万 | -416.01%-1,869.2万 | --591.5万 |
-其他流动资产变化 | -129.13%-7,636万 | 329.05%2.62亿 | 138.37%6,110.4万 | ---1.59亿 | -1,761.99%-7,691.7万 | -98.57%462.8万 | --3.24亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | 36.26%115.63亿 | 26.71%84.86亿 | -50.60%66.97亿 | --135.56亿 | 74.99%97.77亿 | -25.75%55.88亿 | --75.25亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | |||||||
固定资产交易的净现金流 | -199.67%-497.27亿 | -17.99%-165.94亿 | -84.17%-140.64亿 | ---76.36亿 | -86.65%-213.6亿 | 39.13%-114.44亿 | ---188.02亿 |
无形资产交易净现金流 | ---21.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---15.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -172.50%-3.38亿 | 66.90%4.66亿 | 571.64%2.79亿 | ---5,921.6万 | 184.39%5.39亿 | -289.41%-6.38亿 | --3.37亿 |
其他投资活动的净现金流 | -26,214.48%-2.65亿 | -417.98%-100.8万 | -96.95%31.7万 | --1,039.5万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | -196.54%-525.07亿 | -31.31%-177.07亿 | -75.46%-134.85亿 | ---76.85亿 | -74.82%-211.22亿 | 34.56%-120.83亿 | ---184.65亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | |||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 247.22%250亿 | 0.20%72亿 | 765.33%71.86亿 | ---10.8亿 | 85.56%83.5亿 | -27.13%45亿 | --61.75亿 |
现金股利支付 | -21.01%-66.62亿 | -8.11%-55.05亿 | 7.31%-50.92亿 | ---54.93亿 | 5.77%-33.15亿 | -150.84%-35.18亿 | ---14.03亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 378.57%414.82亿 | 2.92%86.68亿 | 228.13%84.22亿 | ---65.73亿 | 75.78%119.11亿 | -39.58%67.76亿 | --112.14亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -3.85%234.41亿 | 8.68%243.79亿 | 29.66%224.31亿 | --173亿 | 17.85%113.83亿 | 6.58%96.59亿 | --90.63亿 |
当期现金流变化 | 197.16%5.37亿 | -133.83%-5.53亿 | 332.63%16.35亿 | ---7.03亿 | 101.52%5.66亿 | 2.54%2.81亿 | --2.74亿 |
期末现金流 | 0.64%239.78亿 | -1.00%238.26亿 | 10.46%240.66亿 | --217.87亿 | 20.21%119.48亿 | 6.46%99.4亿 | --93.37亿 |
自由现金流 | -397.56%-403.41亿 | -10.05%-81.08亿 | -224.46%-73.67亿 | --59.2亿 | -97.77%-115.83亿 | 48.07%-58.57亿 | ---112.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |