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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -29.21%-336.6万 | 95.96%-52.5万 | 64.90%-626.8万 | 21.62%-3,487.4万 | 91.06%-142.4万 | 81.02%-260.5万 | -538.45%-1,298.6万 | -39.47%-1,785.9万 | 3.75%-4,449.4万 | -104.79%-1,593.1万 |
持续经营净收入 | 0.77%-1,477.3万 | 48.06%-947.7万 | 28.32%-1,289.2万 | -17.26%-7,330.7万 | -39.80%-2,218.9万 | -152.23%-1,488.7万 | 1.58%-1,824.6万 | 68.23%-1,798.5万 | 6.84%-6,251.9万 | 21.79%-1,587.2万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -160.71%-474万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.43%780.8万 | --0 |
折旧和摊销 | 20.97%186.9万 | 10.68%183.5万 | 5.62%184.2万 | 52.20%663.6万 | 39.47%168.9万 | 48.70%154.5万 | 54.38%165.8万 | 68.34%174.4万 | 29.38%436万 | 23.07%121.1万 |
其他非现金项目 | -4.46%111.5万 | 22.22%122.1万 | 28.76%128.5万 | 142.12%448.4万 | 25.12%132万 | 13.08%116.7万 | 177.08%99.9万 | -5.94%99.8万 | -60.78%185.2万 | -3.56%105.5万 |
营运资金变化 | -50.89%337.5万 | 1,699.22%407.8万 | 110.09%54.1万 | 207.45%989万 | 265.56%863.4万 | 233.98%687.3万 | -104.39%-25.5万 | -14.79%-536.2万 | -2.20%-920.4万 | -216.30%-521.5万 |
-应收款项(增)减 | 52.62%207.1万 | 40.49%390万 | 109.87%63.9万 | 64.09%-526.4万 | 58.84%-292.3万 | 125.17%135.7万 | 411.56%277.6万 | -407.37%-647.4万 | -132.62%-1,466万 | -616.65%-710.2万 |
-存货(增)减 | -91.65%8万 | 49.58%143.9万 | 246.69%183.8万 | 133.61%463万 | 610.70%396.3万 | 114.89%95.8万 | 123.08%96.2万 | 47.73%-125.3万 | -47.45%-1,377.5万 | 72.02%-77.6万 |
-预付费用(增)减 | -36.08%69.1万 | -7,377.78%-65.5万 | -22.27%70.5万 | 141.37%62.1万 | -6.17%-137.6万 | 426.59%108.1万 | -97.88%9,000 | 404.36%90.7万 | -988.17%-150.1万 | -486.87%-129.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 59.30%-33.5万 | 39.53%-177.6万 | -299.71%-701.1万 | -225.80%-245万 | 250.86%306.4万 | -129.99%-82.3万 | -157.49%-293.7万 | 73.32%-175.4万 | -152.55%-75.2万 | -131.97%-203.1万 |
-其他流动负债变化 | 306.69%98.8万 | 32.43%-270.2万 | -110.18%-31.5万 | -43.57%237.4万 | 243.42%375.7万 | -127.58%-47.8万 | -802.71%-399.9万 | 69.72%309.4万 | 290.62%420.7万 | 228.25%109.4万 |
-其他营运资本变化 | -102.51%-12万 | 31.97%387.2万 | 3,870.34%468.5万 | -42.24%997.9万 | -56.11%214.9万 | 87.45%477.8万 | -49.25%293.4万 | -97.09%11.8万 | 336.18%1,727.7万 | 102.82%489.6万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.03%20.8万 | 87.05%-9.4万 | 85.54%-5.8万 | -140.58%-5.6万 | 114.33%199.4万 | 685.00%298.3万 |
经营活动现金净额 | -24.71%-336.6万 | 95.98%-52.5万 | 65.01%-626.8万 | 17.94%-3,487.4万 | 90.61%-121.6万 | 81.32%-269.9万 | -435.69%-1,304.4万 | -41.43%-1,791.5万 | 29.33%-4,250万 | -75.00%-1,294.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 74.11%-27万 | 70.37%-16.8万 | -151.22%-61.8万 | 25.27%-359.1万 | -2,353.25%-173.5万 | 39.08%-104.3万 | 69.33%-56.7万 | 81.38%-24.6万 | -21.46%-480.5万 | 109.12%7.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 74.11%-27万 | 70.37%-16.8万 | -151.22%-61.8万 | 5.62%-359.1万 | -261.10%-173.5万 | 39.08%-104.3万 | 69.33%-56.7万 | 81.38%-24.6万 | 3.82%-380.5万 | 227.61%107.7万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 74.11%-27万 | 70.37%-16.8万 | -151.22%-61.8万 | -207.87%-359.1万 | 44.09%-173.5万 | 39.08%-104.3万 | -105.99%-56.7万 | 81.38%-24.6万 | 182.48%332.9万 | -267.65%-310.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 101.10%2.5万 | 90.78%-2.6万 | -96.76%17.1万 | -64.48%1,276.4万 | 506.03%1,004.8万 | -1,675.78%-227.3万 | 94.34%-28.2万 | -86.62%527.1万 | 14.01%3,593.8万 | 685.87%165.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 47.11%476.2万 | -10.59%200万 | ---240.1万 | ---5.9万 | 422.20%522.2万 | -90.79%323.7万 | --223.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -64.06%1,409.7万 | --1,454.5万 | ---- | ---- | ---- | 14,814.83%3,922.6万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 19.86%17.5万 | ---3,000 | -22.19%25.6万 | -75.99%47.3万 | -101.37%-2,000 | -58.29%14.6万 | --0 | -70.94%32.9万 | 127.75%197万 | 1,023.08%14.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -112.56%-5.4万 | 89.69%-2.3万 | 69.64%-8.5万 | 22.68%-656.8万 | -795.86%-649.5万 | 189.96%43万 | 95.81%-22.3万 | 85.75%-28万 | -78.88%-849.5万 | -145.76%-72.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 101.10%2.5万 | 90.78%-2.6万 | -96.76%17.1万 | -64.48%1,276.4万 | 506.03%1,004.8万 | -1,675.78%-227.3万 | 94.34%-28.2万 | -86.62%527.1万 | 14.01%3,593.8万 | 685.87%165.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.90%1,924.3万 | -49.05%1,996.2万 | -48.77%2,667.7万 | -5.85%5,206.7万 | -71.01%1,927万 | -69.44%2,528.5万 | -51.46%3,917.8万 | -5.86%5,206.8万 | -37.12%5,530万 | 4.13%6,646万 |
当期现金流变化 | 39.97%-361.1万 | 94.82%-71.9万 | 47.91%-671.5万 | -694.96%-2,570.1万 | 149.31%709.7万 | 63.08%-601.5万 | -779.36%-1,389.3万 | -150.74%-1,289万 | 90.10%-323.3万 | -68.81%-1,439.3万 |
期末现金流 | -18.88%1,563.2万 | -23.90%1,924.3万 | -49.05%1,996.2万 | -49.36%2,636.6万 | -49.36%2,636.6万 | -71.01%1,927万 | -69.44%2,528.5万 | -51.46%3,917.8万 | -5.85%5,206.7万 | -5.85%5,206.7万 |
自由现金流 | 2.83%-363.6万 | 94.91%-69.3万 | 62.08%-688.6万 | 16.93%-3,846.5万 | 75.14%-295.1万 | 76.85%-374.2万 | -217.72%-1,361.1万 | -29.83%-1,816.1万 | 27.75%-4,630.5万 | -44.01%-1,187.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |