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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 36.08%-210.8万 | 70.45%-230.9万 | -25.69%-374.3万 | 21.88%-1,548.9万 | 63.09%-139.9万 | 43.03%-329.8万 | -97.32%-781.4万 | 52.63%-297.8万 | 12.69%-1,982.6万 | 41.09%-379万 |
持续经营净收入 | -21.72%-363.2万 | 64.09%-245.5万 | 27.31%-526万 | 64.51%-3,033万 | 18.13%-1,327.4万 | 94.33%-298.4万 | 21.61%-683.6万 | 8.59%-723.6万 | -311.85%-8,545.1万 | -127.30%-1,621.3万 |
持续经营损益 | 109.13%13.8万 | ---166.7万 | --61.7万 | --6.7万 | --33.5万 | ---151.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -49.36%63.3万 | -53.80%62万 | -47.64%70万 | -0.50%537.6万 | 7.34%144.7万 | -7.68%125万 | -0.81%134.2万 | -0.82%133.7万 | 62.59%540.3万 | -0.96%134.8万 |
其他非现金项目 | 100.25%2,000 | 23.78%35.4万 | 600.00%28万 | -280.36%-50.5万 | 85.60%-1.8万 | -295.90%-81.3万 | --28.6万 | --4万 | --28万 | ---12.5万 |
营运资金变化 | 234.75%39.5万 | 111.76%54.1万 | -119.64%-41.2万 | -97.68%11.6万 | 27.63%249.9万 | -91.78%11.8万 | -290.28%-459.9万 | 356.48%209.8万 | 247.85%499.3万 | 236.07%195.8万 |
-应收款项(增)减 | 137.27%97.1万 | 143.60%75.3万 | -23.32%204.8万 | -1,194.82%-211.3万 | 51.66%-45.2万 | -367.68%-260.5万 | -251.23%-172.7万 | 391.90%267.1万 | 104.52%19.3万 | 64.12%-93.5万 |
-预付费用(增)减 | 100.54%2,000 | 808.82%30.9万 | -134.29%-4.8万 | -19.78%14.6万 | 57.41%34万 | -343.37%-36.8万 | 120.48%3.4万 | -34.88%14万 | 152.30%18.2万 | 275.61%21.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -112.20%-36.9万 | 80.55%-55.1万 | -281.30%-240.6万 | -54.72%216.8万 | -5.47%260.8万 | 46.02%302.4万 | -290.77%-283.3万 | 58.68%-63.1万 | 259.19%478.8万 | 96.23%275.9万 |
-其他营运资本变化 | -411.94%-20.9万 | 141.10%3万 | 92.68%-6,000 | 50.00%-8.5万 | 103.66%3,000 | 1,240.00%6.7万 | -65.91%-7.3万 | -67.35%-8.2万 | -84.78%-17万 | 29.31%-8.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 36.08%-210.8万 | 70.45%-230.9万 | -25.69%-374.3万 | 21.88%-1,548.9万 | 63.09%-139.9万 | 43.03%-329.8万 | -97.32%-781.4万 | 52.63%-297.8万 | 12.69%-1,982.6万 | 41.09%-379万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,783.33%-17.3万 | 55.59%-15.9万 | 57.48%-12.5万 | 51.18%-82.5万 | 5.11%-16.7万 | 97.95%-6,000 | 52.83%-35.8万 | 36.36%-29.4万 | 59.79%-169万 | 95.04%-17.6万 |
资本性支出 | ---15万 | 21.29%-15.9万 | 55.52%-12.5万 | 29.58%-65万 | -6.37%-16.7万 | --0 | -1.00%-20.2万 | 5.39%-28.1万 | 13.33%-92.3万 | 68.91%-15.7万 |
固定资产交易的净现金流 | ---2.3万 | --0 | --0 | 98.77%-8,000 | --0 | --0 | 99.63%-2,000 | 94.92%-6,000 | -2,850.00%-64.9万 | --0 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | 85.59%-1.7万 | --0 | 78.57%-6,000 | 83.33%-4,000 | 85.11%-7,000 | 42.44%-11.8万 | 34.48%-1.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,783.33%-17.3万 | 55.59%-15.9万 | 57.48%-12.5万 | 51.18%-82.5万 | 5.11%-16.7万 | 97.95%-6,000 | 52.83%-35.8万 | 36.36%-29.4万 | 59.79%-169万 | 95.04%-17.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -52.80%88.5万 | -91.71%84.2万 | -131.16%-43万 | 126.53%2,144.1万 | 51.46%803.5万 | 1,101.92%187.5万 | 153.52%1,015.1万 | 138万 | -71.75%946.5万 | 530.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---19.9万 | ---17.1万 | 20.22%-43万 | -346.12%-53.9万 | --0 | --0 | --0 | ---53.9万 | --21.9万 | ---362.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 489.06%188.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.04%32万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | 10,940.00%108.4万 | -89.71%104.5万 | --0 | 116.17%1,929.5万 | -18.94%723.5万 | ---1万 | --1,015.1万 | --191.9万 | --892.6万 | --892.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -52.80%88.5万 | -91.71%84.2万 | -131.16%-43万 | 126.53%2,144.1万 | 51.46%803.5万 | 1,101.92%187.5万 | 153.52%1,015.1万 | --138万 | -71.75%946.5万 | --530.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.41%168.5万 | 461.19%331.1万 | 206.57%760.9万 | -82.92%248.2万 | -0.26%114万 | -63.66%256.9万 | -92.42%59万 | -82.92%248.2万 | 82.99%1,453.3万 | -95.34%114.3万 |
当期现金流变化 | 2.31%-139.6万 | -182.16%-162.6万 | -127.17%-429.8万 | 142.54%512.7万 | 383.12%646.9万 | 75.89%-142.9万 | 376.78%197.9万 | 71.97%-189.2万 | -282.84%-1,205.1万 | 113.42%133.9万 |
期末现金流 | -74.65%28.9万 | -34.41%168.5万 | 461.19%331.1万 | 206.57%760.9万 | 206.57%760.9万 | -0.26%114万 | -63.66%256.9万 | -92.42%59万 | -82.92%248.2万 | -82.92%248.2万 |
自由现金流 | 30.96%-228.1万 | 69.23%-246.8万 | -18.22%-386.8万 | 24.87%-1,616.4万 | 60.51%-156.6万 | 45.68%-330.4万 | -69.99%-802.2万 | 51.52%-327.2万 | 10.35%-2,151.6万 | 43.16%-396.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |