(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 79.61%-529.2万 | 13.62%2,743.1万 | 71.54%-989.7万 | 84.50%-1,026.4万 | 456.06%2,632.4万 | -336.38%-2,595.2万 | 154.59%2,414.3万 | 7.72%-3,477.9万 | 26.91%-6,620.2万 | 118.94%473.4万 |
持续经营净收入 | -1,313.30%-5,812.9万 | -281.10%-4,535.5万 | 112.31%52.5万 | -129.87%-1,871.5万 | -136.38%-733.9万 | -86.74%479.1万 | -161.57%-1,190.1万 | 67.12%-426.6万 | 50.85%6,265万 | 42.51%2,017.2万 |
持续经营损益 | 471.95%525.2万 | -604.41%-171.5万 | 0.72%-415.2万 | 30.80%-857.2万 | 20.77%-331.8万 | 53.29%-141.2万 | 109.13%34万 | -188.02%-418.2万 | 7.66%-1,238.8万 | -62.64%-418.8万 |
折旧和摊销 | -27.51%577.6万 | -31.85%557.2万 | -34.85%557.7万 | -33.19%3,052.9万 | -44.70%582.5万 | -30.85%796.8万 | -31.71%817.6万 | -26.63%856万 | -3.73%4,569.7万 | -13.78%1,053.4万 |
递延税费 | -4,335.82%-1,250.9万 | 28.68%-1,522.8万 | -24.90%-64.2万 | -486.83%-1,234.1万 | 689.72%980.7万 | 18.97%-28.2万 | -13,675.48%-2,135.2万 | -915.87%-51.4万 | -676.01%-210.3万 | -757.22%-166.3万 |
其他非现金项目 | -84.23%-113.3万 | 93.37%-160.7万 | -126.88%-62.7万 | -882.51%-2,313.8万 | -4.02%-62.1万 | -3.89%-61.5万 | -4,035.67%-2,423.5万 | 502.24%233.3万 | -3.97%-235.5万 | ---59.7万 |
营运资金变化 | 249.31%5,507.6万 | 16.45%8,514.2万 | 69.34%-1,125.5万 | 113.37%2,108.2万 | 210.44%2,156.3万 | -12.79%-3,688.6万 | 202.89%7,311.5万 | -6.68%-3,671万 | 3.62%-1.58亿 | 57.86%-1,952.4万 |
-应收款项(增)减 | 647.75%1.37亿 | -64.37%1,097.2万 | 39.38%-4,824.6万 | 41.51%-9,189.2万 | 70.04%-1,804.5万 | 36.74%-2,506.1万 | 188.34%3,079.8万 | -255.41%-7,958.4万 | -1,548.92%-1.57亿 | -652.35%-6,023.9万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 4,479.83%545万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.43%11.9万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -8,848.30%-9,986.3万 | 409.41%3,714.5万 | 18.85%4,005.9万 | 444.07%4,660.8万 | 497.37%2,602.4万 | -104.66%-111.6万 | 62.15%-1,200.5万 | 4,188.17%3,370.5万 | -151.16%-1,354.6万 | -317.50%-654.9万 |
-其他流动资产变化 | -156.60%-529.1万 | 254.08%306万 | 213.04%199.4万 | 427.38%853.8万 | 183.10%294万 | --934.8万 | ---198.6万 | ---176.4万 | -149.91%-260.8万 | -320.57%-353.8万 |
-其他流动负债变化 | 173.35%283.5万 | 114.13%27.5万 | -203.46%-188.3万 | -441.30%-431.4万 | -113.08%-32.3万 | -453.94%-386.5万 | 58.11%-194.6万 | -22.45%182万 | 121.16%126.4万 | 206.88%247万 |
-其他营运资本变化 | 224.28%2,012.4万 | -32.95%3,914万 | -195.94%-862.9万 | 334.68%6,214.2万 | -76.83%1,096.7万 | 24.86%-1,619.2万 | 830.99%5,837.3万 | 150.66%899.4万 | 107.95%1,429.6万 | 188.14%4,733.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 79.61%-529.2万 | 13.62%2,743.1万 | 71.54%-989.7万 | 84.50%-1,026.4万 | 456.06%2,632.4万 | -336.38%-2,595.2万 | 154.59%2,414.3万 | 7.72%-3,477.9万 | 26.91%-6,620.2万 | 118.94%473.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 75.10%-68.4万 | 55.75%341.4万 | -1,000.00%-43.2万 | -19.31%448.8万 | -14.95%499.5万 | -441.81%-274.7万 | 112.40%219.2万 | 105.74%4.8万 | 165.44%556.2万 | 440.66%587.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 67.87%-73.1万 | -126.03%-55.5万 | -465.12%-47.1万 | -138.37%-203.3万 | -134.89%-201.9万 | -326.03%-227.5万 | 788.33%213.2万 | 166.84%12.9万 | 170.22%529.9万 | 483.69%578.6万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 18.67%-54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.12%-66.4万 | ---100万 |
投资产品交易的净现金流 | 98.53%13.5万 | --0 | 83.95%-1.3万 | -93.42%6.1万 | -83.91%1.4万 | 161.54%6.8万 | -86.87%6万 | -122.69%-8.1万 | 353.28%92.7万 | 140.28%8.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 75.10%-68.4万 | 55.75%341.4万 | -1,000.00%-43.2万 | -19.31%448.8万 | -14.95%499.5万 | -441.81%-274.7万 | 112.40%219.2万 | 105.74%4.8万 | 165.44%556.2万 | 440.66%587.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 103.62%4,353.5万 | 48.23%-815.5万 | -213.80%-694.3万 | -112.86%-259万 | -422.52%-1,432万 | 260.48%2,138.1万 | -232.43%-1,575.2万 | -64.37%610.1万 | -34.21%2,013.5万 | 374.36%444万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -69.00%674.5万 | 50.78%-810.1万 | 34.68%-678.7万 | -175.61%-1,829万 | -302.00%-1,319.9万 | 268.52%2,175.8万 | -227.52%-1,645.9万 | -158.83%-1,039万 | -26.40%2,419万 | 68.88%653.4万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 95.52%-11万 | --0 | --0 | --0 | 92.87%-11万 | 6.22%-245.7万 | 53.79%-90.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 9,858.62%3,679万 | -107.64%-5.4万 | -100.94%-15.6万 | 1,089.36%1,581万 | 6.04%-112.1万 | 8.50%-37.7万 | 170.84%70.7万 | 1,551.84%1,660.1万 | -550.14%-159.8万 | -21.36%-119.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 103.62%4,353.5万 | 48.23%-815.5万 | -213.80%-694.3万 | -112.86%-259万 | -422.52%-1,432万 | 260.48%2,138.1万 | -232.43%-1,575.2万 | -64.37%610.1万 | -34.21%2,013.5万 | 374.36%444万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.84%6,916.9万 | 6.81%4,651.7万 | -11.35%6,382万 | -35.28%7,199.1万 | -18.73%4,675.2万 | -9.04%5,410.8万 | -51.31%4,355.1万 | -35.28%7,199.1万 | -38.33%1.11亿 | -57.68%5,752.4万 |
当期现金流变化 | 613.24%3,755.9万 | 114.40%2,269万 | 39.67%-1,727.2万 | 79.35%-836.6万 | 12.97%1,699.9万 | -156.68%-731.8万 | 133.81%1,058.3万 | -33.79%-2,863万 | 40.84%-4,050.5万 | 158.37%1,504.7万 |
利率变动影响 | 152.63%2万 | -46.15%-3.8万 | -116.32%-3.1万 | -84.45%19.5万 | 111.90%6.9万 | -104.27%-3.8万 | -101.93%-2.6万 | 147.38%19万 | 282.80%125.4万 | -153.55%-58万 |
期末现金流 | 128.33%1.07亿 | 27.84%6,916.9万 | 6.81%4,651.7万 | -11.35%6,382万 | -11.35%6,382万 | -18.73%4,675.2万 | -9.04%5,410.8万 | -51.31%4,355.1万 | -35.28%7,199.1万 | -35.28%7,199.1万 |
自由现金流 | 74.47%-727万 | 29.33%2,632.7万 | 63.76%-1,302.5万 | 70.25%-2,111万 | 427.29%2,295.3万 | -407.03%-2,847.4万 | 144.07%2,035.6万 | 6.40%-3,594.5万 | 35.11%-7,096.7万 | 115.73%435.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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