(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 21.13%1.61亿 | 28.71%1.33亿 | 4,544.88%1.03亿 | -97.77%222.8万 | 50.88%1亿 | 4.85%6,630.7万 | -28.35%6,323.7万 | -31.45%8,825.8万 | -5.20%1.29亿 | -1.12%1.36亿 |
其他非现金项目 | -1,233.84%-961.7万 | -10.08%-72.1万 | -232.49%-65.5万 | -118.76%-19.7万 | -41.57%105万 | 1,176.05%179.7万 | 85.22%-16.7万 | 42.20%-113万 | 23.30%-195.5万 | 34.66%-254.9万 |
营运资金变化 | -119.88%-614万 | 167.36%3,088.1万 | -139.09%-4,584.8万 | 36.11%1.17亿 | 722.54%8,618.4万 | 75.15%-1,384.4万 | -3,899.50%-5,571.3万 | -116.25%-139.3万 | 107.38%857.1万 | -783.28%-1.16亿 |
-应收款项(增)减 | -180.40%-3,774.2万 | 164.17%4,694.4万 | -367.98%-7,315.6万 | -40.63%2,729.9万 | 453.29%4,598.1万 | 76.35%-1,301.5万 | -355.54%-5,502.9万 | 264.01%2,153.4万 | 63.25%-1,313万 | -1,628.50%-3,572.8万 |
-存货(增)减 | -136.35%-1,377.4万 | 196.84%3,789.2万 | -221.05%-3,913万 | -971.00%-1,218.8万 | 68.88%-113.8万 | -136.72%-365.7万 | 240.03%995.9万 | -237.11%-711.2万 | 112.35%518.7万 | -3,049.89%-4,198.8万 |
-预付费用(增)减 | 87.27%-307.4万 | -205.27%-2,415.3万 | -63.57%2,294.4万 | 177.40%6,298.2万 | 50.61%2,270.4万 | 158.19%1,507.5万 | ---2,590.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.63%-23.1万 | -37.25%879万 | -20.57%1,400.8万 | 1,706.86%1,763.5万 | 106.97%97.6万 | -164.86%-1,400.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -4.55%2.29亿 | 99.64%2.4亿 | -29.45%1.2亿 | -23.73%1.7亿 | 136.32%2.23亿 | 107.17%9,456.7万 | -55.02%4,564.8万 | -40.60%1.01亿 | 190.64%1.71亿 | -68.99%5,878.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -28.16%-6,718.6万 | 5.06%-5,242.2万 | -24.17%-5,521.7万 | 37.47%-4,447万 | -52.66%-7,111.3万 | -19.02%-4,658.2万 | 47.81%-3,913.8万 | 11.29%-7,498.6万 | -7.10%-8,452.7万 | 12.63%-7,892.7万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.54%-227.3万 | -142.09%-459.6万 | --1,092万 | --0 | -470.79%-254万 |
业务交易的净现金流 | --53.2万 | --0 | 94.88%-140万 | -5,936.20%-2,734.4万 | ---45.3万 | --0 | --43.1万 | --0 | ---637.8万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 70.00%-300万 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -800.00%-15.3万 | 99.69%-1.7万 | ---546.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -5.21%-5,657.3万 | 24.63%-5,377.4万 | -0.07%-7,135.1万 | -7.66%-7,130万 | -38.82%-6,622.8万 | -15.70%-4,770.7万 | 32.89%-4,123.5万 | 30.03%-6,144.7万 | -13.54%-8,781.3万 | 10.10%-7,733.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 47.03%-11.6万 | -104.50%-21.9万 | 1,993.77%486.7万 | 99.59%-25.7万 | -2,879.88%-6,246.4万 | -96.23%224.7万 | 497.77%5,963.7万 | -181.70%-1,499.3万 | --1,835.1万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --143.9万 | --0 | 60.14%-29.5万 | -225.85%-74万 | --58.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 11.15%-8,807.4万 | -363.03%-9,913万 | 53.60%-2,140.9万 | 46.41%-4,613.7万 | -41.51%-8,609.6万 | 14.62%-6,084.2万 | 18.06%-7,126.2万 | 0.17%-8,696.4万 | 10.48%-8,710.8万 | 9.51%-9,730.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 14.68%-9,078.8万 | -370.39%-1.06亿 | 56.42%-2,262.2万 | 65.72%-5,190.4万 | -146.04%-1.51亿 | -388.18%-6,154万 | 87.70%-1,260.6万 | -47.71%-1.02亿 | 28.94%-6,938.5万 | 9.39%-9,764.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 57.80%2.13亿 | 24.39%1.35亿 | 59.66%1.09亿 | 10.98%6,806.1万 | -18.11%6,132.8万 | -9.17%7,489.4万 | -43.19%8,245.3万 | 10.28%1.45亿 | -47.09%1.32亿 | -1.32%2.49亿 |
当期现金流变化 | 2.38%8,179.2万 | 203.96%7,989万 | -44.38%2,628.3万 | 708.59%4,725.4万 | 139.81%584.4万 | -79.18%-1,468万 | 86.88%-819.3万 | -557.39%-6,244.8万 | 111.75%1,365.3万 | -2,647.02%-1.16亿 |
利率变动影响 | 64.48%-62.4万 | -898.64%-175.7万 | 103.31%22万 | -847.81%-664.8万 | -20.20%88.9万 | 75.71%111.4万 | 381.78%63.4万 | -75.78%-22.5万 | 85.86%-12.8万 | -201.00%-90.5万 |
期末现金流 | 38.05%2.94亿 | 57.80%2.13亿 | 24.39%1.35亿 | 59.66%1.09亿 | 10.98%6,806.1万 | -18.11%6,132.8万 | -9.17%7,489.4万 | -43.19%8,245.3万 | 10.28%1.45亿 | -47.09%1.32亿 |
自由现金流 | -11.33%1.62亿 | 182.18%1.82亿 | -45.81%6,454.9万 | -20.82%1.19亿 | 287.60%1.5亿 | 1,927.85%3,881.3万 | -92.25%191.4万 | -71.39%2,469.5万 | 475.91%8,632.4万 | -124.86%-2,296.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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