(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -157.27%-1,387.7万 | 67.57%-333.7万 | 107.68%598.1万 | 374.92%734.7万 | 132.15%1,431.8万 | 11.05%-539.4万 | 64.25%-1,029万 | -10.60%-7,783.3万 | 105.40%154.7万 | -93.09%-4,452.9万 |
持续经营净收入 | 55.50%-460.5万 | 41.79%-769.2万 | 64.09%-3,458.7万 | 84.57%-330万 | 70.24%-772.3万 | 59.56%-1,034.9万 | 43.51%-1,321.5万 | -33.85%-9,632.2万 | 17.60%-2,138.9万 | 2.75%-2,595万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -166.78%-19.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.83%28.9万 | --0 | -79.44%5.1万 |
折旧和摊销 | 18.11%158.5万 | 19.70%150.1万 | 29.82%553.3万 | 11.26%154.2万 | 12.50%139.5万 | 9.37%134.2万 | 206.60%125.4万 | 820.52%426.2万 | 766.25%138.6万 | 853.85%124万 |
递延税费 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---572万 | --16.9万 | --0 |
其他非现金项目 | -31.21%31.3万 | 166.38%558.6万 | -45.92%371.2万 | -62.11%73.8万 | -80.08%42.2万 | -79.36%45.5万 | 253.03%209.7万 | 962.54%686.4万 | 534.53%194.8万 | 1,710.26%211.8万 |
营运资金变化 | -5,210.54%-1,662.2万 | -70.28%-673.8万 | 359.15%1,279.7万 | -87.38%188.9万 | 154.41%1,517.8万 | -102.34%-31.3万 | 26.35%-395.7万 | 69.95%-493.8万 | 283.91%1,497.2万 | -297.39%-2,789.7万 |
-应收款项(增)减 | -594.75%-741.3万 | -22.45%270.1万 | 98.89%-17.7万 | -41.12%96.5万 | 81.35%-355.8万 | -106.18%-106.7万 | 122.07%348.3万 | 33.48%-1,594.3万 | 114.00%163.9万 | -215.55%-1,907.5万 |
-存货(增)减 | -156.95%-355.3万 | -37.29%561.2万 | 174.02%3,168.9万 | 136.49%526.6万 | 614.89%1,123.5万 | 136.70%623.9万 | 197.28%894.9万 | -171.33%-4,281.1万 | -34.03%-1,443.2万 | -204.75%-218.2万 |
-预付费用(增)减 | -26.18%-218.8万 | 107.63%34.9万 | -84.96%83.8万 | 381.31%30.1万 | 3,925.70%684.8万 | -184.05%-173.4万 | -220.67%-457.7万 | 149.36%557万 | -101.59%-10.7万 | 98.25%-17.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 128.37%211.9万 | 20.62%-1,412.1万 | -192.61%-1,453万 | -55.55%710.7万 | 166.81%362.3万 | -1,845.33%-747万 | -478.83%-1,779万 | 189.68%1,568.9万 | 616.63%1,598.8万 | -289.42%-542.3万 |
-其他流动负债变化 | -187.05%-39.9万 | -26.61%-41.4万 | 2.23%-122.6万 | -14.49%-40.3万 | 12.07%-35.7万 | 57.62%-13.9万 | -94.64%-32.7万 | -179.29%-125.4万 | -270.53%-35.2万 | -235.54%-40.6万 |
-其他营运资本变化 | -234.47%-518.8万 | -113.72%-86.5万 | -111.23%-379.7万 | -192.73%-1,134.7万 | -313.45%-261.3万 | -64.68%385.8万 | -44.13%630.5万 | 14.11%3,381.1万 | 124.31%1,223.6万 | -108.78%-63.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -157.27%-1,387.7万 | 67.57%-333.7万 | 107.68%598.1万 | 374.92%734.7万 | 132.15%1,431.8万 | 11.05%-539.4万 | 64.25%-1,029万 | -10.60%-7,783.3万 | 105.40%154.7万 | -93.09%-4,452.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 10.18%-104.1万 | 18.22%-95.6万 | 95.50%-602.3万 | -72.61%-271万 | 15.88%-98.5万 | 91.40%-115.9万 | 99.01%-116.9万 | -1,329.56%-1.34亿 | 75.93%-157万 | 53.37%-117.1万 |
资本性支出 | 29.64%-80万 | 19.26%-92.2万 | -13.17%-362.6万 | 19.96%-42.9万 | -9.42%-91.8万 | ---113.7万 | ---114.2万 | ---320.4万 | ---53.6万 | ---83.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -995.45%-24.1万 | -25.93%-3.4万 | 86.79%-14.7万 | 90.03%-3.1万 | 79.82%-6.7万 | 90.72%-2.2万 | 88.41%-2.7万 | 24.34%-111.3万 | 49.84%-31.1万 | 35.03%-33.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 98.26%-225万 | -211.20%-225万 | ---- | ---- | ---- | -2,097.15%-1.3亿 | 87.75%-72.3万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 10.18%-104.1万 | 18.22%-95.6万 | 95.50%-602.3万 | -72.61%-271万 | 15.88%-98.5万 | 91.40%-115.9万 | 99.01%-116.9万 | -1,329.56%-1.34亿 | 75.93%-157万 | 53.37%-117.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -460.61%-237.7万 | -248.54%-646.2万 | 31.99%-190.5万 | -46.74%-40.5万 | 104.20%77.8万 | 87.48%-42.4万 | -486.25%-185.4万 | -100.59%-280.1万 | 94.01%-27.6万 | -99.91%38.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---200.8万 | ---437.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -33.40%33.9万 | 31.05%172.2万 | --1.4万 | 57.56%119.9万 | --0 | -7.45%50.9万 | 26,180.00%131.4万 | --0 | --76.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 12.97%-36.9万 | -2.75%-242.8万 | 11.86%-362.7万 | -51.81%-41.9万 | -10.79%-42.1万 | 87.49%-42.4万 | -3,275.71%-236.3万 | -100.93%-411.5万 | 72.26%-27.6万 | ---38万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -460.61%-237.7万 | -248.54%-646.2万 | 31.99%-190.5万 | -46.74%-40.5万 | 104.20%77.8万 | 87.48%-42.4万 | -486.25%-185.4万 | -100.59%-280.1万 | 94.01%-27.6万 | -99.91%38.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.25%2.05亿 | -0.92%2.16亿 | -49.67%2.18亿 | -2.72%2.11亿 | -24.97%1.97亿 | -28.62%2.04亿 | -49.67%2.18亿 | 1,020.21%4.33亿 | -53.99%2.17亿 | 391.58%2.63亿 |
当期现金流变化 | -147.89%-1,729.5万 | 19.21%-1,075.5万 | 99.09%-194.7万 | 1,515.38%423.2万 | 131.14%1,411.1万 | 69.58%-697.7万 | 90.89%-1,331.3万 | -154.45%-2.15亿 | 99.25%-29.9万 | -110.82%-4,531.9万 |
利率变动影响 | 107.14%2.9万 | -122.22%-6,000 | 78.41%-5.7万 | -102.86%-1.7万 | 81.03%-8.1万 | 105.02%1.4万 | 117.65%2.7万 | -38.22%-26.4万 | 525.00%59.5万 | -1,481.48%-42.7万 |
期末现金流 | -4.95%1.88亿 | 0.25%2.05亿 | -0.92%2.16亿 | -0.92%2.16亿 | -2.72%2.11亿 | -24.97%1.97亿 | -28.62%2.04亿 | -49.67%2.18亿 | -49.67%2.18亿 | -53.99%2.17亿 |
自由现金流 | -127.65%-1,491.8万 | 62.54%-429.3万 | 102.69%220.8万 | 883.86%688.7万 | 129.18%1,333.3万 | 19.40%-655.3万 | 60.51%-1,145.9万 | -14.34%-8,215万 | 102.39%70万 | -93.87%-4,570万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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