(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -12.77%-291.62万 | 69.91%-79.04万 | 74.08%-742.69万 | 66.95%-102.95万 | 77.02%-118.47万 | 58.64%-258.59万 | 81.41%-262.68万 | 25.08%-2,864.89万 | 70.66%-311.53万 | 57.68%-515.5万 |
持续经营净收入 | 31.26%-296.17万 | 15.38%-392.85万 | 42.54%-1,904.1万 | -17.88%-531.04万 | 3.79%-477.92万 | 73.65%-430.88万 | 36.52%-464.26万 | -3.60%-3,314.04万 | 62.33%-450.48万 | 42.97%-496.76万 |
持续经营损益 | --0 | 4,154.68%33.45万 | 83.38%-3.03万 | 90.42%-790 | 81.23%-1.22万 | 85.78%-9,105 | 81.79%-8,250 | 92.57%-18.25万 | 71.05%-8,245 | 68.29%-6.49万 |
折旧和摊销 | -21.26%51.21万 | -12.88%56.67万 | 20.16%262.14万 | 17.97%66.82万 | 14.61%65.23万 | 17.59%65.04万 | 31.95%65.05万 | 21.78%218.16万 | -5.22%56.64万 | 41.48%56.91万 |
递延税费 | ---- | ---- | 97.69%-1,520 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.57万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -86.94%6.15万 | 36.49%5.48万 | 5,665.61%171.54万 | --61.22万 | --59.22万 | --47.1万 | --4.01万 | -98.65%2.98万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -609.77%-87.28万 | 63.60%175.82万 | 1,422.59%545.5万 | 318.75%229.56万 | 332.29%191.35万 | -97.72%17.12万 | 114.06%107.47万 | 95.62%-41.24万 | 266.15%54.82万 | 86.00%-82.37万 |
-应收款项(增)减 | -54,560.28%-70.18万 | 32.26%-38.13万 | -867.65%-30.11万 | 215.16%45.51万 | -109.24%-19.2万 | 99.86%-1,284 | 25.71%-56.29万 | 101.12%3.92万 | -148.25%-39.52万 | 229.61%207.85万 |
-存货(增)减 | 318.68%21.94万 | 2,238.60%17.92万 | 393.35%305.87万 | 60.59%107.34万 | 191.36%207.79万 | -101.52%-10.03万 | 100.13%7,664 | 72.87%-104.27万 | 139.28%66.84万 | -221.25%-227.45万 |
-预付费用(增)减 | -65.06%14.14万 | 147.36%18.32万 | 10.01%83万 | -61.41%29.66万 | 108.66%5.46万 | -25.45%40.47万 | 1.40%7.41万 | 133.58%75.45万 | 380.72%76.87万 | 56.12%-63.01万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -696.90%-44.16万 | 13.21%186.28万 | 6,864.86%217.23万 | 228.03%53.12万 | -3.81%5.12万 | -104.35%-5.54万 | 286.77%164.54万 | -89.83%3.12万 | -180.21%-41.49万 | 102.49%5.32万 |
-其他流动负债变化 | -15.27%-8.82万 | 1.97%-8.78万 | -94.63%-32.79万 | -59.03%-8.36万 | -53.85%-7.82万 | -344.48%-7.65万 | -87.19%-8.96万 | -24.31%-16.85万 | 61.21%-5.26万 | ---5.08万 |
-其他营运资本变化 | ---- | --2,029 | 187.52%2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -340.87%-2.63万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -12.77%-291.62万 | 69.91%-79.04万 | 74.08%-742.69万 | 66.95%-102.95万 | 77.02%-118.47万 | 58.64%-258.59万 | 81.41%-262.68万 | 25.08%-2,864.89万 | 70.66%-311.53万 | 57.68%-515.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 8.55%-1.42万 | 0 | 97.56%-8.87万 | 103.74%5.06万 | 73.94%-7.51万 | 98.81%-1.55万 | 92.99%-4.86万 | -165.64%-363.47万 | -152.85%-135.41万 | 56.13%-28.84万 |
固定资产交易的净现金流 | 8.55%-1.42万 | --0 | 97.56%-8.87万 | 103.74%5.06万 | 73.94%-7.51万 | 98.81%-1.55万 | 92.99%-4.86万 | -165.64%-363.47万 | -152.85%-135.41万 | 56.13%-28.84万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 8.55%-1.42万 | --0 | 97.56%-8.87万 | 103.74%5.06万 | 73.94%-7.51万 | 98.81%-1.55万 | 92.99%-4.86万 | -165.64%-363.47万 | -152.85%-135.41万 | 56.13%-28.84万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 21.73%309.76万 | -71.13%70.14万 | -76.34%726.16万 | 52.00%112.16万 | -75.64%116.62万 | 4,009.98%254.47万 | -90.37%242.91万 | -25.57%3,068.95万 | 3,881.01%73.79万 | -80.87%478.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 12.25%309.76万 | -100.40%-9,643 | 666.40%594.23万 | -30.44%60.11万 | -96.95%15.24万 | 4,323.40%275.97万 | 135.50%242.91万 | -118.39%-104.91万 | 4,528.24%86.42万 | 144.97%499.54万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --71.1万 | -95.00%161.65万 | --60.04万 | --101.61万 | --0 | --0 | 32,427.35%3,231.12万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --695 | --140 | --221 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 48.15%-29.72万 | 36.75%-8万 | 98.90%-2,306 | ---- | ---- | -101.61%-57.32万 | -12,640,900.00%-12.64万 | -100.58%-20.87万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 21.73%309.76万 | -71.13%70.14万 | -76.34%726.16万 | 52.00%112.16万 | -75.64%116.62万 | 4,009.98%254.47万 | -90.37%242.91万 | -25.57%3,068.95万 | 3,881.01%73.79万 | -80.87%478.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.68%28.01万 | -40.77%36.91万 | -71.89%62.32万 | -94.80%22.65万 | -93.61%32.02万 | -97.02%37.69万 | -71.89%62.32万 | 274.76%221.72万 | -67.48%435.46万 | 317.18%501.11万 |
当期现金流变化 | 395.01%16.72万 | 63.86%-8.9万 | 84.06%-25.4万 | 103.82%14.26万 | 85.73%-9.37万 | 99.26%-5.67万 | -102.37%-24.63万 | -198.06%-159.4万 | 66.60%-373.15万 | -105.39%-65.65万 |
期末现金流 | 39.71%44.73万 | -25.68%28.01万 | -40.77%36.91万 | -40.77%36.91万 | -94.80%22.65万 | -93.61%32.02万 | -97.02%37.69万 | -71.89%62.32万 | -71.89%62.32万 | -67.48%435.46万 |
自由现金流 | -12.65%-293.04万 | 70.46%-79.04万 | 76.78%-752.66万 | 78.50%-97.9万 | 76.65%-127.09万 | 65.73%-260.14万 | 81.95%-267.54万 | 18.32%-3,240.77万 | 59.19%-455.25万 | 57.57%-544.34万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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