(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 29.36万 | |
来自客户的收入 | --29.36万 | ---- |
现金付款 | 63.95%-93.98万 | -260.69万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 63.95%-93.98万 | ---260.69万 |
已支付的直接利息 | -109.78%-5,868.1844 | ---2,797.2958 |
经营活动现金净额 | 75.01%-65.21万 | ---260.97万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 37.51%-307.13万 | -491.46万 |
资本性支出 | 35.97%-299.55万 | ---467.87万 |
固定资产交易净额 | 63.65%-8.31万 | ---22.85万 |
投资产品交易净额 | 199.85%7,338.9 | ---7,349.7 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 37.51%-307.13万 | ---491.46万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -87.24%129.39万 | 1,014.23万 |
普通股发行/回购的净额 | -86.76%134.96万 | --1,019.24万 |
其他融资活动的净现金流额 | -11.35%-5.58万 | ---5.01万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -87.24%129.39万 | --1,014.23万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 165.89%378.1万 | --142.2万 |
当期现金流变化 | -192.80%-242.95万 | --261.81万 |
利率变动影响 | 87.49%-3.17万 | ---25.35万 |
期末现金流 | -65.14%131.99万 | --378.66万 |
自由现金流 | 50.37%-373.07万 | ---751.69万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
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