(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | --185.95亿 | 189.65%514.44亿 | -59.43%177.61亿 | -16.84%437.75亿 | -21.51%526.42亿 | --670.7亿 |
其他非现金项目 | ---37.51亿 | 151.53%114.1亿 | -305.82%-221.42亿 | 133.62%107.58亿 | 18.23%46.05亿 | --38.95亿 |
营运资金变化 | ---181.5亿 | -336.79%-424.87亿 | 11.36%-97.27亿 | 59.74%-109.73亿 | 10.55%-272.53亿 | ---304.69亿 |
-应收款项(增)减 | --104.61亿 | -51.70%66.97亿 | 226.71%138.65亿 | -151.56%-109.42亿 | 282.59%212.21亿 | ---116.22亿 |
-存货(增)减 | ---168.89亿 | -14.14%-376.83亿 | -706.62%-330.15亿 | 76.95%-40.93亿 | 20.78%-177.59亿 | ---224.16亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | ---54.85亿 | 205.95%653.7亿 | -66.68%213.66亿 | 76.85%641.31亿 | -34.27%362.63亿 | --551.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | ---123.14亿 | -6.30%-387.4亿 | 7.39%-364.44亿 | 2.55%-393.51亿 | -23.22%-403.82亿 | ---327.71亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | -12.61%-5.18亿 | 89.62%-4.6亿 | 75.49%-44.3亿 | 14.32%-180.75亿 | ---210.97亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 25.45%6,900万 | -93.63%5,500万 | 2.98%8.64亿 | 106.14%8.39亿 | --4.07亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---2.85亿 | -150.99%-17.77亿 | -87.80%-7.08亿 | -272.15%-3.77亿 | 112.97%2.19亿 | ---16.88亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | ---125.99亿 | -16.07%-432.71亿 | 14.75%-372.79亿 | 24.28%-437.29亿 | -5.06%-577.52亿 | ---549.73亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --393.42亿 | -101.62%-7.71亿 | 5,951.47%476.31亿 | -101.57%-8.14亿 | 919.48%518.2亿 | --50.83亿 |
现金股利支付 | ---71.74亿 | 15.82%-128.67亿 | -182.92%-152.86亿 | 62.61%-54.03亿 | -24.19%-144.51亿 | ---116.36亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---23.54亿 | 69.14%-31.02亿 | -1,124.48%-100.53亿 | -151.07%-8.21亿 | 94.64%-3.27亿 | ---60.99亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | --298.14亿 | -179.38%-172.07亿 | 372.36%216.77亿 | -122.13%-79.59亿 | 370.12%359.64亿 | ---133.14亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | --1,002.35亿 | 10.28%937.27亿 | 1.63%849.92亿 | 19.85%836.3亿 | -18.39%697.76亿 | --855.03亿 |
当期现金流变化 | --138.03亿 | -15.13%48.92亿 | -53.68%57.64亿 | -14.04%124.43亿 | 210.38%144.75亿 | ---131.14亿 |
利率变动影响 | ---- | -45.61%16.16亿 | 504.77%29.71亿 | -18.20%-7.34亿 | 76.23%-6.21亿 | ---26.13亿 |
期末现金流 | --1,140.39亿 | 6.94%1,002.35亿 | -2.61%937.27亿 | 15.08%962.42亿 | 19.85%836.3亿 | --697.76亿 |
自由现金流 | ---177.99亿 | 270.71%259.11亿 | -162.49%-151.78亿 | 580.70%242.9亿 | -123.70%-50.53亿 | --213.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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