(FY)2024/07/30 | (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -3.59%6.22亿 | -72.84%6.45亿 | 66.80%23.75亿 | 0.56%14.24亿 | -6.72%14.16亿 | 30.19%15.18亿 | 15.17%11.66亿 | 83.13%10.12亿 | -6.77%5.53亿 | -0.45%5.93亿 |
来自客户的收入 | 47.09%6.08亿 | -84.57%4.13亿 | 81.15%26.77亿 | 4.20%14.78亿 | -9.32%14.18亿 | 33.49%15.64亿 | 15.72%11.72亿 | 69.18%10.12亿 | 0.92%5.98亿 | -0.45%5.93亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | -93.88%1,420万 | 176.76%2.32亿 | -459.37%-3.02亿 | -2,182.76%-5,401万 | 94.86%-236.6万 | -713.16%-4,604.1万 | ---566.2万 | ---- | ---4,560.4万 | ---- |
现金付款 | -49.54%-5.9亿 | 69.62%-3.94亿 | -27.79%-12.98亿 | 11.48%-10.16亿 | -6.45%-11.48亿 | -48.61%-10.78亿 | -4.22%-7.25亿 | -24.30%-6.96亿 | -11.33%-5.6亿 | 4.47%-5.03亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -49.54%-5.9亿 | 69.62%-3.94亿 | -27.79%-12.98亿 | 11.48%-10.16亿 | -6.45%-11.48亿 | -48.61%-10.78亿 | -4.22%-7.25亿 | -24.30%-6.96亿 | -11.33%-5.6亿 | 4.47%-5.03亿 |
已收到的直接股息 | -33.53%3.71亿 | 190.56%5.58亿 | 89.76%1.92亿 | -52.17%1.01亿 | 135.91%2.12亿 | 17.55%8,972.3万 | -28.36%7,632.5万 | 8.05%1.07亿 | 4.18%9,860.3万 | 15.22%9,464.8万 |
已支付的直接利息 | -126.26%-3,850万 | 30.57%-1,701.6万 | -2.36%-2,450.7万 | -1.54%-2,394.3万 | -87.72%-2,358万 | -765.08%-1,256.1万 | 37.33%-145.2万 | -138.13%-231.7万 | 32.34%-97.3万 | 0.42%-143.8万 |
已收到的直接利息 | 118.33%1.15亿 | 303.06%5,262.7万 | 23.49%1,305.7万 | 140.68%1,057.3万 | -69.93%439.3万 | 54.33%1,460.7万 | 8.73%946.5万 | -72.97%870.5万 | -30.59%3,220.2万 | -10.23%4,639.3万 |
已支付的直接退税 | 29.16%-5,020万 | -9.60%-7,086.1万 | -439.76%-6,465.3万 | 168.58%1,902.9万 | 83.24%-2,774.8万 | -860.17%-1.66亿 | 42.25%-1,724.5万 | -940.82%-2,986.1万 | 58.64%-286.9万 | 73.28%-693.7万 |
经营活动现金净额 | -44.50%4.29亿 | -35.13%7.74亿 | 131.69%11.93亿 | 18.89%5.15亿 | 18.29%4.33亿 | -27.89%3.66亿 | 27.08%5.08亿 | 233.31%3.99亿 | -46.19%1.2亿 | 26.82%2.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 33.64%-3.02亿 | 6.51%-4.55亿 | -19.01%-4.86亿 | 8.34%-4.09亿 | 35.99%-4.46亿 | -158.36%-6.97亿 | -205.95%-2.7亿 | -222.97%-8,814.4万 | 313.13%7,168万 | -484.29%-3,363.2万 |
资本性支出 | ---- | 90.88%-500.7万 | -144.03%-5,490.1万 | -28.39%-2,249.8万 | 40.78%-1,752.3万 | 22.73%-2,959.1万 | -109.77%-3,829.4万 | 18.46%-1,825.5万 | 62.90%-2,238.7万 | -41.26%-6,035万 |
固定资产交易净额 | -11.07%-1.71亿 | -15.06%-1.54亿 | 6.18%-1.34亿 | 27.82%-1.43亿 | -187.05%-1.98亿 | 35.95%-6,898.8万 | -61.01%-1.08亿 | 1.20%-6,689.1万 | 12.18%-6,770.4万 | 36.47%-7,709.4万 |
无形资产交易净额 | ---- | -68.91%-1.86亿 | ---1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.61亿 | ---- |
业务交易净额 | -476.08%-1.68亿 | -133.61%-2,918万 | 139,929.03%8,681.8万 | 100.12%6.2万 | 93.72%-5,268.3万 | -758.69%-8.39亿 | 14,559.03%1.27亿 | 100.10%86.9万 | -16,843.16%-8.5亿 | 85.67%-501.4万 |
投资产品交易净额 | -132.91%-2.72亿 | 58.34%8.27亿 | 1,110.41%5.23亿 | 72.43%-5,172万 | -171.93%-1.88亿 | 230.02%2.61亿 | -421.52%-2.01亿 | 65.20%-3,845.4万 | -189.76%-1.11亿 | -29.86%1.23亿 |
其他投资活动净额 | 134.14%3.1亿 | -13.94%-9.08亿 | -315.75%-7.97亿 | -2,052.05%-1.92亿 | 149.52%981.9万 | 60.75%-1,982.7万 | -246.07%-5,052.1万 | 187.38%3,458.7万 | -177.02%-3,958.4万 | -172.95%-1,428.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 33.64%-3.02亿 | 6.51%-4.55亿 | -19.01%-4.86亿 | 8.34%-4.09亿 | 35.99%-4.46亿 | -158.36%-6.97亿 | -205.95%-2.7亿 | -222.97%-8,814.4万 | 313.13%7,168万 | -484.29%-3,363.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 65.30%-1.78亿 | 36.90%-5.14亿 | -615.07%-8.14亿 | -12.28%1.58亿 | 53.98%1.8亿 | 155.55%1.17亿 | -63.09%-2.11亿 | -2.20%-1.29亿 | 36.02%-1.26亿 | -49.78%-1.97亿 |
债务发行/偿还的净额 | 207.27%1.72亿 | 57.01%-1.6亿 | -96.39%-3.72亿 | -145.64%-1.89亿 | 13.82%4.15亿 | 1,302.18%3.65亿 | -133.68%-3,033.9万 | -154.72%-1,298.3万 | 153.75%2,372.6万 | -227.27%-4,414.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -1,056.60%-727.5万 | 97.26%-62.9万 | -1,488.43%-2,293.7万 | ---144.4万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 2.98%-3.29亿 | 19.19%-3.39亿 | -154.03%-4.2亿 | 19.81%-1.65亿 | 2.49%-2.06亿 | -18.27%-2.11亿 | -20.05%-1.79亿 | 0.75%-1.49亿 | 0.75%-1.5亿 | 9.25%-1.51亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---211.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -45.16%-2,050万 | 34.75%-1,412.2万 | -104.16%-2,164.2万 | 1,943.36%5.2亿 | -111.01%-2,821.4万 | ---1,337.1万 | ---- | --3,279.7万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 65.30%-1.78亿 | 36.90%-5.14亿 | -615.07%-8.14亿 | -12.28%1.58亿 | 53.98%1.8亿 | 155.55%1.17亿 | -63.09%-2.11亿 | -2.20%-1.29亿 | 36.02%-1.26亿 | -49.78%-1.97亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.42%3.12亿 | -17.04%5.06亿 | 77.00%6.1亿 | 174.87%3.45亿 | -62.88%1.25亿 | 12.17%3.38亿 | 137.77%3.01亿 | 113.23%1.27亿 | -8.48%5,942.4万 | 131.26%6,493.3万 |
当期现金流变化 | 73.97%-5,070万 | -80.81%-1.95亿 | -140.81%-1.08亿 | 57.98%2.64亿 | 178.15%1.67亿 | -882.62%-2.14亿 | -85.00%2,731.5万 | 179.45%1.82亿 | 876.85%6,517.8万 | -122.07%-839万 |
利率变动影响 | ---- | -93.23%25.2万 | 135.95%372.1万 | 121.18%157.7万 | -44.47%71.3万 | -86.26%128.4万 | 223.41%934.3万 | -459.33%-757.1万 | -26.87%210.7万 | 349.01%288.1万 |
期末现金流 | -16.26%2.61亿 | -38.42%3.12亿 | -17.04%5.06亿 | 108.14%6.1亿 | 133.75%2.93亿 | -62.88%1.25亿 | 12.17%3.38亿 | 137.77%3.01亿 | 113.23%1.27亿 | -8.48%5,942.4万 |
自由现金流 | -36.93%2.56亿 | -53.14%4.05亿 | 166.08%8.65亿 | 54.95%3.25亿 | 22.62%2.1亿 | -52.24%1.71亿 | 18.20%3.58亿 | 948.96%3.03亿 | -65.96%2,890.7万 | 671.00%8,491万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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