(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 69.62%1.66亿 | 73.44%8.83亿 | 42.27%2.66亿 | 95.00%2.68亿 | 36.63%2.51亿 | 9,145.47%9,800.2万 | 70.44%5.09亿 | 137.92%1.87亿 | 16.48%1.38亿 | 1.83亿 |
持续经营净收入 | -55.98%6,527.3万 | 1.91%4.76亿 | -15.73%8,183万 | 6.98%1.31亿 | -12.92%1.15亿 | 28.25%1.48亿 | 664.59%4.67亿 | 43.48%9,710.4万 | 9.81%1.23亿 | --1.32亿 |
持续经营损益 | 98.64%-100.4万 | -1,121.81%-1.16亿 | -84.03%438.1万 | -28.30%-4,509.9万 | -104.44%-116.1万 | -165.47%-7,405.9万 | -101.56%-948.9万 | 187.87%2,743.7万 | -1,380.12%-3,515.2万 | --2,612.3万 |
折旧和摊销 | 10.25%9,055.9万 | 10.41%3.41亿 | 17.85%9,160.1万 | 8.11%8,557万 | 3.88%8,168万 | 12.03%8,213.7万 | 25.96%3.09亿 | 30.32%7,772.9万 | 24.16%7,915.1万 | --7,862.9万 |
递延税费 | -406.61%-486.9万 | -23.62%-1,220.9万 | 127.57%224.2万 | -10.26%-1,588万 | -101.98%-15.9万 | -65.58%158.8万 | 93.78%-987.6万 | -241.53%-813.1万 | -39.30%-1,440.2万 | --804.4万 |
其他非现金项目 | ---- | 60.81%-1,466.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.14%-3,740.9万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 99.50%-43.6万 | 153.46%1.45亿 | 558.53%9,216.1万 | 258.80%9,150.1万 | 205.70%4,955.4万 | 51.42%-8,799.2万 | -54.22%-2.72亿 | 120.97%1,399.5万 | -9.25%-5,762.1万 | ---4,688.2万 |
-应收款项(增)减 | -29.41%-4,333.4万 | 1,111.15%2,493.5万 | -22.36%1.09亿 | -317.51%-6,708.8万 | 136.56%1,623.1万 | 74.18%-3,348.5万 | 98.35%-246.6万 | 2,094.83%1.41亿 | 181.65%3,084.3万 | ---4,439.4万 |
-存货(增)减 | 35.86%1,840.7万 | 196.95%3.43亿 | 199.17%6,532.4万 | 334.19%1.29亿 | 216.10%1.35亿 | 111.66%1,354.9万 | -171.66%-3.53亿 | -87.91%-6,586.9万 | -64.58%-5,487.5万 | ---1.17亿 |
-预付费用(增)减 | -1,120.57%-357.2万 | -95.86%139.4万 | -74.94%1,567.9万 | 59.63%-1,102.7万 | -166.63%-360.8万 | 105.03%35万 | 357.72%3,370.2万 | 1,236.95%6,255.6万 | -80.00%-2,731.5万 | --541.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 170.94%3,513.3万 | -641.19%-1.77亿 | 63.61%-5,142.8万 | 755.15%4,110.4万 | -210.45%-1.17亿 | -166.79%-4,952.3万 | -74.87%3,272.9万 | -788.49%-1.41亿 | -136.66%-627.4万 | --1.06亿 |
-其他营运资本变化 | 62.56%-707万 | -361.18%-4,669.1万 | ---- | ---- | ---- | -662.33%-1,888.3万 | 233.29%1,787.7万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 69.62%1.66亿 | 73.44%8.83亿 | 42.27%2.66亿 | 95.00%2.68亿 | 36.63%2.51亿 | 9,145.47%9,800.2万 | 70.44%5.09亿 | 137.92%1.87亿 | 16.48%1.38亿 | --1.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,654.70%-8,173.2万 | 64.44%-6.19亿 | 6.68%-1.6亿 | -320.75%-3.79亿 | -20.10%-7,746.2万 | 99.79%-296.7万 | -949.68%-17.41亿 | -48.67%-1.71亿 | -94.44%-9,014.8万 | -6,449.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -3.67%-8,645.8万 | -10.44%-3.63亿 | -17.62%-1.08亿 | -6.07%-9,318.4万 | 3.83%-7,828.9万 | -23.54%-8,340.1万 | -28.42%-3.29亿 | 7.47%-9,199.7万 | -55.13%-8,785.5万 | ---8,141万 |
业务交易的净现金流 | -105.11%-45.2万 | 75.47%-3.51亿 | 25.60%-6,846.4万 | -7,423.61%-2.96亿 | -66.26%500万 | 100.66%883.9万 | -2,144.27%-14.3亿 | -398.03%-9,201.6万 | -183.79%-393.5万 | --1,482万 |
其他投资活动的净现金流 | -92.77%517.8万 | 453.69%9,442万 | 31.34%1,706万 | 505.24%993.8万 | -299.28%-417.3万 | 21,727.74%7,159.5万 | -15.49%1,705.3万 | 353.05%1,298.9万 | -70.55%164.2万 | --209.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,654.70%-8,173.2万 | 64.44%-6.19亿 | 6.68%-1.6亿 | -320.75%-3.79亿 | -20.10%-7,746.2万 | 99.79%-296.7万 | -949.68%-17.41亿 | -48.67%-1.71亿 | -94.44%-9,014.8万 | ---6,449.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 46.97%-6,267.1万 | -127.20%-3.52亿 | -1,055.29%-2.23亿 | 271.76%5,590.3万 | 25.14%-6,679.4万 | -108.49%-1.18亿 | 352.01%12.94亿 | -53.02%2,333.5万 | 80.75%-3,254.7万 | -8,922.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 94.34%-338.8万 | -109.59%-1.44亿 | -410.30%-1.71亿 | 500.78%1.03亿 | 61.06%-1,636.9万 | -104.07%-5,987.1万 | 1,598.77%15亿 | -61.28%5,512.1万 | 113.27%1,719.9万 | ---4,203.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 13.59%-913.9万 | -133.49%-1,061.7万 | 97.56%-1.2万 | 95.83%-3,000 | 95.47%-2.6万 | -210.15%-1,057.6万 | 97.92%-454.7万 | 99.16%-49.1万 | 13.25%-7.2万 | ---57.4万 |
现金股利支付 | -5.06%-5,014.4万 | -5.52%-1.97亿 | -4.47%-4,993.9万 | -4.24%-4,978.8万 | -4.56%-4,995.8万 | -9.11%-4,773.1万 | -4.74%-1.87亿 | -8.71%-4,780.4万 | -7.95%-4,776.4万 | ---4,777.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 223.87%236.6万 | ---- | ---- | 13.50%-1,447.4万 | 69.72%1,650.9万 | -139.11%-191万 | --116万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 46.97%-6,267.1万 | -127.20%-3.52亿 | -1,055.29%-2.23亿 | 271.76%5,590.3万 | 25.14%-6,679.4万 | -108.49%-1.18亿 | 352.01%12.94亿 | -53.02%2,333.5万 | 80.75%-3,254.7万 | ---8,922.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.20%1.52亿 | 33.02%2.27亿 | 41.54%2.58亿 | 82.41%3.19亿 | 38.35%2.1亿 | 33.02%2.27亿 | -69.73%1.71亿 | 13.89%1.82亿 | -33.60%1.75亿 | --1.52亿 |
当期现金流变化 | 194.34%2,183.2万 | -243.01%-8,840.3万 | -396.35%-1.16亿 | -469.94%-5,510.3万 | 258.19%1.06亿 | -4.86%-2,314.3万 | 116.23%6,181.4万 | 197.02%3,930.5万 | 115.31%1,489.5万 | --2,968.4万 |
利率变动影响 | -129.05%-155.6万 | 340.98%1,290.2万 | 77.76%1,047.9万 | 19.34%-617.3万 | 152.05%324万 | 103.73%535.6万 | 59.12%-535.4万 | 360.04%589.5万 | -22.60%-765.3万 | ---622.5万 |
期末现金流 | -17.86%1.72亿 | -33.20%1.52亿 | -33.20%1.52亿 | 41.54%2.58亿 | 82.41%3.19亿 | 38.35%2.1亿 | 33.02%2.27亿 | 33.02%2.27亿 | 13.89%1.82亿 | --1.75亿 |
自由现金流 | 446.38%7,977.7万 | 188.35%5.2亿 | 66.15%1.58亿 | 252.09%1.75亿 | 68.92%1.72亿 | 121.97%1,460.1万 | 322.67%1.8亿 | 555.99%9,499.7万 | -19.12%4,973.5万 | --1.02亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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