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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -5.56%8.34亿 | 48.93%3.96亿 | -39.56%1.62亿 | -56.40%1.09亿 | 69.62%1.66亿 | 73.44%8.83亿 | 42.27%2.66亿 | 95.00%2.68亿 | 36.63%2.51亿 | 9,800.2万 |
持续经营净收入 | -65.55%1.64亿 | -153.15%-4,349.3万 | -60.93%5,120.9万 | -20.74%9,095.1万 | -55.98%6,527.3万 | 1.91%4.76亿 | -15.73%8,183万 | 6.98%1.31亿 | -12.92%1.15亿 | --1.48亿 |
持续经营损益 | 219.87%1.39亿 | 2,777.20%1.26亿 | 158.57%2,204.9万 | 5.72%-812.4万 | 98.64%-100.4万 | -1,121.81%-1.16亿 | -84.03%438.1万 | -7.09%-3,764.3万 | -132.99%-861.7万 | ---7,405.9万 |
折旧和摊销 | 9.93%3.75亿 | 13.72%1.04亿 | 5.93%9,064.6万 | 9.56%8,948.6万 | 10.25%9,055.9万 | 10.41%3.41亿 | 17.85%9,160.1万 | 8.11%8,557万 | 3.88%8,168万 | --8,213.7万 |
递延税费 | -356.34%-5,571.5万 | -1,821.94%-3,860.6万 | 65.32%-550.7万 | -4,134.59%-673.3万 | -406.61%-486.9万 | -23.62%-1,220.9万 | 127.57%224.2万 | -10.26%-1,588万 | -101.98%-15.9万 | --158.8万 |
其他非现金项目 | -33.90%-1,963.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.81%-1,466.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 19.00%1.73亿 | 182.76%2.61亿 | -111.31%-1,034.7万 | -255.38%-7,699.7万 | 99.50%-43.6万 | 153.46%1.45亿 | 558.53%9,216.1万 | 258.80%9,150.1万 | 205.70%4,955.4万 | ---8,799.2万 |
-应收款项(增)减 | -28.76%1,776.3万 | 83.38%2亿 | -19.44%-8,012.9万 | -464.51%-5,916.3万 | -29.41%-4,333.4万 | 1,111.15%2,493.5万 | -22.36%1.09亿 | -317.51%-6,708.8万 | 136.56%1,623.1万 | ---3,348.5万 |
-存货(增)减 | -103.87%-1,326.9万 | -110.05%-656.6万 | -117.17%-2,206.9万 | -102.25%-304.1万 | 35.86%1,840.7万 | 196.95%3.43亿 | 199.17%6,532.4万 | 334.19%1.29亿 | 216.10%1.35亿 | --1,354.9万 |
-预付费用(增)减 | -1,473.31%-1,914.4万 | 25.69%1,970.7万 | 211.11%1,225.2万 | -1,217.38%-4,753.1万 | -1,120.57%-357.2万 | -95.86%139.4万 | -74.94%1,567.9万 | 59.63%-1,102.7万 | -166.63%-360.8万 | --35万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 163.43%1.12亿 | 45.45%-2,805.4万 | 93.65%7,959.9万 | 121.89%2,566.8万 | 170.94%3,513.3万 | -641.19%-1.77亿 | 63.61%-5,142.8万 | 755.15%4,110.4万 | -210.45%-1.17亿 | ---4,952.3万 |
-其他营运资本变化 | 260.88%7,511.5万 | ---- | ---- | ---- | 62.56%-707万 | -361.18%-4,669.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1,888.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -5.56%8.34亿 | 48.93%3.96亿 | -39.56%1.62亿 | -56.40%1.09亿 | 69.62%1.66亿 | 73.44%8.83亿 | 42.27%2.66亿 | 95.00%2.68亿 | 36.63%2.51亿 | --9,800.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -562.89%-41.06亿 | -2,360.71%-39.27亿 | 78.53%-8,145万 | 80.79%-1,487.7万 | -2,654.70%-8,173.2万 | 64.44%-6.19亿 | 6.68%-1.6亿 | -320.75%-3.79亿 | -20.10%-7,746.2万 | -296.7万 |
固定资产交易的净现金流 | -8.31%-3.93亿 | -12.66%-1.22亿 | 1.66%-9,163.8万 | -19.09%-9,323.6万 | -3.67%-8,645.8万 | -10.44%-3.63亿 | -17.62%-1.08亿 | -6.07%-9,318.4万 | 3.83%-7,828.9万 | ---8,340.1万 |
业务交易的净现金流 | -1,000.01%-37.03亿 | -7,941.43%-37.7亿 | 99.74%-76.7万 | --6,868.8万 | -105.11%-45.2万 | 76.33%-3.37亿 | 44.57%-4,688.3万 | -7,487.14%-2.99亿 | --0 | --883.9万 |
投资产品交易的净现金流 | ---2,534.6万 | ---3,441.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -80.52%1,564.9万 | 75.96%-108.7万 | -11.92%1,095.5万 | -27.09%60.3万 | -92.77%517.8万 | 735.04%8,033.9万 | -181.36%-452.1万 | 657.49%1,243.8万 | -60.51%82.7万 | --7,159.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -562.89%-41.06亿 | -2,360.71%-39.27亿 | 78.53%-8,145万 | 80.79%-1,487.7万 | -2,654.70%-8,173.2万 | 64.44%-6.19亿 | 6.68%-1.6亿 | -320.75%-3.79亿 | -20.10%-7,746.2万 | ---296.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,142.21%36.68亿 | 1,059.52%21.39亿 | 2,954.38%17.07亿 | -72.65%-1.15亿 | 46.97%-6,267.1万 | -127.20%-3.52亿 | -1,055.29%-2.23亿 | 271.76%5,590.3万 | 25.14%-6,679.4万 | -1.18亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2,810.01%39.01亿 | 1,366.21%21.9亿 | 1,564.74%17.6亿 | -168.48%-4,513.1万 | 94.34%-338.8万 | -109.59%-1.44亿 | -413.79%-1.73亿 | 514.54%1.06亿 | 60.01%-1,681万 | ---5,987.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 12.91%-924.6万 | -516.67%-7.4万 | -233.33%-1万 | 11.54%-2.3万 | 13.59%-913.9万 | -133.49%-1,061.7万 | 97.56%-1.2万 | 95.83%-3,000 | 95.47%-2.6万 | ---1,057.6万 |
现金股利支付 | -3.08%-2.03亿 | -2.31%-5,109.5万 | -2.61%-5,108.7万 | -2.42%-5,116.6万 | -5.06%-5,014.4万 | -5.52%-1.97亿 | -4.47%-4,993.9万 | -4.24%-4,978.8万 | -4.56%-4,995.8万 | ---4,773.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---1,994.8万 | --0 | ---94.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,142.21%36.68亿 | 1,059.52%21.39亿 | 2,954.38%17.07亿 | -72.65%-1.15亿 | 46.97%-6,267.1万 | -127.20%-3.52亿 | -1,055.29%-2.23亿 | 271.76%5,590.3万 | 25.14%-6,679.4万 | ---1.18亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.20%1.52亿 | 648.48%19.31亿 | -56.07%1.4亿 | -17.86%1.72亿 | -33.20%1.52亿 | 33.02%2.27亿 | 41.54%2.58亿 | 82.41%3.19亿 | 38.35%2.1亿 | --2.27亿 |
当期现金流变化 | 548.79%3.97亿 | -1,095.32%-13.92亿 | 3,345.17%17.88亿 | -119.70%-2,094.3万 | 194.34%2,183.2万 | -243.01%-8,840.3万 | -396.35%-1.16亿 | -469.94%-5,510.3万 | 258.19%1.06亿 | ---2,314.3万 |
利率变动影响 | -918.62%-1.06亿 | -1,008.84%-9,523.7万 | 135.83%221.2万 | -440.65%-1,103.7万 | -129.05%-155.6万 | 340.98%1,290.2万 | 77.76%1,047.9万 | 19.34%-617.3万 | 152.05%324万 | --535.6万 |
期末现金流 | 191.61%4.43亿 | 191.61%4.43亿 | 648.48%19.31亿 | -56.07%1.4亿 | -17.86%1.72亿 | -33.20%1.52亿 | -33.20%1.52亿 | 41.54%2.58亿 | 82.41%3.19亿 | --2.1亿 |
自由现金流 | -15.24%4.41亿 | 73.79%2.74亿 | -59.73%7,051.1万 | -90.70%1,601.8万 | 446.38%7,977.7万 | 188.35%5.2亿 | 66.15%1.58亿 | 252.09%1.75亿 | 68.92%1.72亿 | --1,460.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |