(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | -9.71%-56.8万 | -285.70%-200.39万 | -51.78万 | 107.91万 |
持续经营净收入 | -136.83%-114.39万 | -1,143.92%-631.46万 | ---48.3万 | ---50.76万 |
折旧和摊销 | 2.36%6.07万 | 126.86%23.9万 | --5.93万 | --10.54万 |
其他非现金项目 | 5,169.20%3.68万 | -5.00%21.33万 | --698 | --22.46万 |
营运资金变化 | 354.02%38.04万 | -80.77%24.17万 | ---14.97万 | --125.68万 |
-应收款项(增)减 | 143.99%9.05万 | -103.92%-6.12万 | ---20.57万 | --156.02万 |
-存货(增)减 | -159.44%-4.35万 | 101.71%5,083 | --7.31万 | ---29.71万 |
-预付费用(增)减 | -580.54%-16.31万 | -16.50%8.81万 | --3.39万 | --10.54万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 631.47%15.3万 | 208.55%16.91万 | ---2.88万 | ---15.57万 |
-其他营运资本变化 | 1,636.92%34.35万 | -7.47%4.07万 | ---2.24万 | --4.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -9.71%-56.8万 | -285.70%-200.39万 | ---51.78万 | --107.91万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | -117.79%-3.02万 | 16.96万 | ||
固定资产交易的净现金流 | ---- | -14.53%-3.02万 | ---- | ---2.63万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | --19.59万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | ---- | -117.79%-3.02万 | ---- | --16.96万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 165.38%26.43万 | 95.62%98.52万 | -40.42万 | 50.36万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --27.5万 | 850.00%47.5万 | --0 | --5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -14.48%100.52万 | ---- | --117.55万 |
其他融资活动的净现金流额 | 97.34%-1.07万 | 31.42%-49.51万 | ---40.42万 | ---72.19万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 165.38%26.43万 | 95.62%98.52万 | ---40.42万 | --50.36万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -59.86%70.34万 | --175.23万 | --175.23万 | --0 |
当期现金流变化 | 67.05%-30.38万 | -159.86%-104.89万 | ---92.2万 | --175.23万 |
期末现金流 | -51.87%39.96万 | -59.86%70.34万 | --83.03万 | --175.23万 |
自由现金流 | -9.71%-56.8万 | -293.21%-203.41万 | ---51.78万 | --105.27万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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