(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 42.65%14.45亿 | 102.34%15.56亿 | 59.60%9.48亿 | 42.53%37.1亿 | 19.86%13.34亿 | 24.45%10.13亿 | 69.38%7.69亿 | 167.57%5.94亿 | -27.65%26.03亿 | 18.40%11.13亿 |
持续经营净收入 | 28.50%10.46亿 | 88.87%10.86亿 | 24.19%10.68亿 | -17.86%28.93亿 | 30.36%6.44亿 | 20.06%8.14亿 | -45.29%5.75亿 | -33.80%8.6亿 | 7.94%35.22亿 | -32.88%4.94亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 103.69%7,000万 | 106.25%100万 | --0 | 121.52%1.19亿 | 96.23%-5,000万 | -17,154.55%-18.98亿 | -166.67%-1,600万 |
折旧和摊销 | 4.26%2.94亿 | 2.82%2.92亿 | 0.00%2.87亿 | 12.83%11.43亿 | 5.45%2.9亿 | -5.05%2.82亿 | -6.58%2.84亿 | 109.49%2.87亿 | 469.10%10.13亿 | 570.73%2.75亿 |
递延税费 | -136.96%-1.09亿 | 56.22%-9,500万 | 59.88%-6,700万 | -7.93%-3.81亿 | 124.75%4,900万 | 28.13%-4,600万 | -471.05%-2.17亿 | -215.09%-1.67亿 | -2,815.38%-3.53亿 | -1,750.00%-1.98亿 |
其他非现金项目 | -212.15%-1.2亿 | -29.41%2,400万 | 710.00%8,100万 | -22.88%2.46亿 | 35.71%9,500万 | -30.97%1.07亿 | -51.43%3,400万 | -58.33%1,000万 | 450.00%3.19亿 | 169.23%7,000万 |
营运资金变化 | 228.43%2.53亿 | 329.63%1.86亿 | -17.25%-4.69亿 | -93.28%-4.6亿 | -49.07%2.18亿 | 27.84%-1.97亿 | 81.92%-8,100万 | -827.27%-4亿 | -240.00%-2.38亿 | 511.43%4.28亿 |
-应收款项(增)减 | 510.00%8,200万 | 534.33%2.91亿 | -904.35%-1.85亿 | -908.33%-2.91亿 | 10.98%-2.27亿 | 79.17%-2,000万 | -133.50%-6,700万 | -87.70%2,300万 | 125.00%3,600万 | 4.14%-2.55亿 |
-预付费用(增)减 | 436.00%8,400万 | 65.18%-3,900万 | 259.15%2.55亿 | -87.98%-4.85亿 | -319.00%-4.19亿 | 88.48%-2,500万 | 70.37%-1.12亿 | -83.75%7,100万 | -111.48%-2.58亿 | 18.70%-1亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 829.63%1.97亿 | 9.60%2.74亿 | -75.51%-6.02亿 | 662.79%3.28亿 | 5.41%4.48亿 | 72.16%-2,700万 | 657.58%2.5亿 | -7.86%-3.43亿 | 13.16%4,300万 | 245.53%4.25亿 |
-其他流动负债变化 | -2,262.50%-1.89亿 | 89.12%-1,600万 | -22.78%-1.94亿 | -66.87%-2.77亿 | 144.44%3,600万 | -104.44%-800万 | -465.38%-1.47亿 | 33.89%-1.58亿 | -268.89%-1.66亿 | -710.00%-8,100万 |
-其他营运资本变化 | 167.52%7,900万 | -6,380.00%-3.24亿 | 3,571.43%2.57亿 | 147.66%2.65亿 | -13.44%3.8亿 | -172.09%-1.17亿 | 98.19%-500万 | 158.33%700万 | -47.29%1.07亿 | 26.88%4.39亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 42.65%14.45亿 | 102.34%15.56亿 | 59.60%9.48亿 | 42.53%37.1亿 | 19.86%13.34亿 | 24.45%10.13亿 | 69.38%7.69亿 | 167.57%5.94亿 | -27.65%26.03亿 | 18.40%11.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 216.33%5,700万 | -132.89%-2.99亿 | 92.09%-2,000万 | -84.51%5.62亿 | 26.23%-4,500万 | 12.50%-4,900万 | 7.70%9.09亿 | -108.72%-2.53亿 | 3,123.33%36.28亿 | 21.79%-6,100万 |
资本性支出 | 2.78%-3,500万 | -3.23%-3,200万 | 14.29%-2,400万 | -60.67%-1.43亿 | -71.43%-4,800万 | -71.43%-3,600万 | -29.17%-3,100万 | -75.00%-2,800万 | -154.29%-8,900万 | -1,300.00%-2,800万 |
业务交易的净现金流 | 2,000.00%9,500万 | -128.14%-2.64亿 | 99.55%-100万 | -80.69%7.18亿 | 121.21%700万 | 82.76%-500万 | 8.06%9.38亿 | -107.62%-2.22亿 | 4,580.72%37.19亿 | 56.00%-3,300万 |
投资产品交易的净现金流 | 62.50%-300万 | -250.00%-300万 | 266.67%500万 | -550.00%-1,300万 | ---400万 | -33.33%-800万 | --200万 | -175.00%-300万 | 0.00%-200万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 216.33%5,700万 | -132.89%-2.99亿 | 92.09%-2,000万 | -84.51%5.62亿 | 26.23%-4,500万 | 12.50%-4,900万 | 7.70%9.09亿 | -108.72%-2.53亿 | 3,123.33%36.28亿 | 21.79%-6,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -119.30%-18.75亿 | 50.69%-7.48亿 | -185.65%-6.57亿 | 62.21%-42.8亿 | -40.07%-16.78亿 | 70.10%-8.55亿 | 26.47%-15.17亿 | 95.58%-2.3亿 | -1,018.07%-113.26亿 | -397.10%-11.98亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -87.97%-2.97亿 | -64.79%2.5亿 | -66.61%5.56亿 | --0 | --400万 | 74.10%-1.58亿 | -66.22%7.1亿 | --16.65亿 | --1.73亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -200.20%-15.01亿 | --0 | 0.00%-5亿 | 72.50%-33.01亿 | -29.87%-13亿 | 80.00%-5亿 | 33.27%-10.01亿 | 92.86%-5亿 | ---120.04亿 | ---10.01亿 |
现金股利支付 | 1.40%-2.82亿 | 0.69%-2.86亿 | 1.38%-2.86亿 | -12.01%-11.47亿 | -2.91%-2.83亿 | -3.25%-2.86亿 | -0.70%-2.88亿 | -55.91%-2.9亿 | -37.82%-10.24亿 | -47.85%-2.75亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -25.00%300万 | -66.67%100万 | 85.71%1,300万 | ---- | ---- | 100.00%400万 | 0.00%300万 | -46.15%700万 | 0.00%300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -33.33%-8,800万 | -127.03%-1.68亿 | 20.26%-1.22亿 | -1,436.67%-4.01亿 | -10.20%-1.08亿 | 19.51%-6,600万 | -122.36%-7,400万 | -26.45%-1.53亿 | 110.60%3,000万 | -68.97%-9,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -119.30%-18.75亿 | 50.69%-7.48亿 | -185.65%-6.57亿 | 62.21%-42.8亿 | -40.07%-16.78亿 | 70.10%-8.55亿 | 26.47%-15.17亿 | 95.58%-2.3亿 | -1,018.07%-113.26亿 | -397.10%-11.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 30.54%20.39亿 | 9.89%15.44亿 | 0.31%12.91亿 | -80.22%12.87亿 | 18.50%16.46亿 | -56.28%15.62亿 | -68.12%14.05亿 | -80.22%12.87亿 | 57.81%65.05亿 | -76.49%13.89亿 |
当期现金流变化 | -442.20%-3.73亿 | 216.15%5.09亿 | 144.14%2.71亿 | 99.84%-800万 | -166.44%-3.89亿 | 105.19%1.09亿 | 121.05%1.61亿 | 105.33%1.11亿 | -306.69%-50.95亿 | -123.51%-1.46亿 |
利率变动影响 | 224.00%3,100万 | -250.00%-1,400万 | -357.14%-1,800万 | 109.76%1,200万 | -22.73%3,400万 | 69.51%-2,500万 | 94.20%-400万 | 143.75%700万 | -50.00%-1.23亿 | 291.30%4,400万 |
期末现金流 | 3.10%16.97亿 | 30.54%20.39亿 | 9.89%15.44亿 | 0.31%12.91亿 | 0.31%12.91亿 | 18.50%16.46亿 | -56.28%15.62亿 | -68.12%14.05亿 | -80.22%12.87亿 | -80.22%12.87亿 |
自由现金流 | 44.32%14.1亿 | 106.50%15.24亿 | 63.25%9.24亿 | 41.89%35.67亿 | 18.53%12.86亿 | 23.20%9.77亿 | 71.63%7.38亿 | 174.76%5.66亿 | -29.44%25.14亿 | 15.67%10.85亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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