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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -40.16%-186.88万 | -489.10%-54.74万 | 19.50%-38.85万 | 30.55%-46.15万 | -44.22%-47.15万 | -16.87%-133.33万 | 133.90%14.07万 | -1,245.43%-48.26万 | -30.83%-66.45万 | -79.51%-32.69万 |
持续经营净收入 | 531.04%315.05万 | 18.23%60.73万 | 301.28%90.2万 | 296.55%87.08万 | 318.02%77.04万 | 45.16%-73.09万 | 216.59%51.36万 | -61.68%-44.81万 | -29.01%-44.31万 | -30.12%-35.34万 |
其他非现金项目 | -345.74%-524.87万 | ---122.47万 | ---135.66万 | ---134.1万 | ---132.63万 | ---117.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -60.11%22.94万 | -91.29%7.01万 | 292.16%6.62万 | 103.92%8,685 | 219.39%8.45万 | 199.76%57.51万 | 3,040.91%80.45万 | -114.27%-3.44万 | -34.62%-22.15万 | -70.43%2.64万 |
-预付费用(增)减 | 175.51%5.21万 | 123.69%2.03万 | -7.95%3.15万 | 181.39%4.07万 | -225.03%-4.03万 | -159.30%-6.9万 | ---8.55万 | -45.26%3.42万 | ---5万 | -40.23%3.22万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 8.72%10万 | 252.68%4.98万 | -93.64%8,930 | -95.30%-5.78万 | 612.42%9.9万 | 861.75%9.2万 | -174.67%-3.26万 | -28.31%14.03万 | 85.36%-2.96万 | 129.03%1.39万 |
-其他流动资产变化 | 200.00%7.72万 | --0 | 459.17%2.58万 | 86.37%2.57万 | 239.78%2.57万 | -188.28%-7.72万 | -305.99%-7.72万 | 118.42%4,605 | -63.16%1.38万 | -149.12%-1.84万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.94万 | --99.99万 | ---21.36万 | ---15.57万 | 84.27%-1,267 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -40.16%-186.88万 | -489.10%-54.74万 | 19.50%-38.85万 | 30.55%-46.15万 | -44.22%-47.15万 | -16.87%-133.33万 | 133.90%14.07万 | -1,245.43%-48.26万 | -30.83%-66.45万 | -79.51%-32.69万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -1.01亿 | ||||||||
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -99.18%84万 | -99.17%84万 | 0 | 0 | 0 | 6,848.29%1.03亿 | 37,380.67%1.02亿 | -50.00%50万 | -14.24%60.27万 | -317.17%-10.27万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 130.55%84万 | 122.40%84万 | --0 | ---- | ---- | -257.14%-275万 | ---375万 | -50.00%50万 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --849.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,033.52%-309.07万 | ---- | ---- | ---- | 49.35%-10.27万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -99.18%84万 | -99.17%84万 | --0 | --0 | --0 | 6,848.29%1.03亿 | 37,380.67%1.02亿 | -50.00%50万 | -14.24%60.27万 | -317.17%-10.27万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 138.95%140.42万 | -27.18%8.28万 | 389.76%47.12万 | 490.14%93.27万 | 138.95%140.42万 | 133.97%58.76万 | -88.93%11.36万 | -69.07%9.62万 | 35.87%15.8万 | 133.97%58.76万 |
当期现金流变化 | -225.99%-102.88万 | -77.32%29.26万 | -2,328.12%-38.85万 | -646.32%-46.15万 | -9.75%-47.15万 | 142.67%81.65万 | 393.84%129.05万 | -97.56%1.74万 | -131.75%-6.18万 | -218.61%-42.96万 |
期末现金流 | -73.27%37.54万 | -73.27%37.54万 | -27.18%8.28万 | 389.76%47.12万 | 490.14%93.27万 | 138.95%140.42万 | 138.95%140.42万 | -88.93%11.36万 | -69.07%9.62万 | 35.87%15.8万 |
自由现金流 | -40.16%-186.88万 | -489.10%-54.74万 | 19.50%-38.85万 | 30.55%-46.15万 | -44.22%-47.15万 | -16.87%-133.33万 | 133.90%14.07万 | -1,245.43%-48.26万 | -30.83%-66.45万 | -79.51%-32.69万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |