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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 307.70%2,632.1万 | 259.06%414.2万 | 262.23%895.2万 | -67.22%206.3万 | 34.77%1,116.4万 | -39.48%645.6万 | -188.21%-260.4万 | -627.03%-551.8万 | 396.76%629.4万 | 53.35%828.4万 |
持续经营净收入 | 6.71%-6,197.1万 | 28.19%-1,441.7万 | 25.75%-1,708.7万 | -29.09%-1,689.2万 | -32.41%-1,357.5万 | -32.22%-6,642.7万 | -68.12%-2,007.7万 | -65.17%-2,301.3万 | 10.44%-1,308.5万 | -5.09%-1,025.2万 |
折旧和摊销 | 44.19%1,186.8万 | 4.92%300.5万 | 24.81%298.8万 | 93.13%298.2万 | 102.45%289.3万 | 66.86%823.1万 | 115.66%286.4万 | 81.78%239.4万 | 34.03%154.4万 | 25.79%142.9万 |
其他非现金项目 | -43.82%1,498.3万 | -58.01%317.9万 | -38.07%429万 | -37.63%393.9万 | -38.94%357.5万 | 42.85%2,666.8万 | 42.08%757万 | 43.03%692.7万 | 42.03%631.6万 | 44.57%585.5万 |
营运资金变化 | 16.49%-2,416.5万 | 21.56%-1,029.1万 | 46.80%-509.9万 | -109.94%-914.7万 | 119.84%37.2万 | -162.93%-2,893.5万 | -138.44%-1,311.9万 | -143.87%-958.4万 | -48.80%-435.7万 | -238.38%-187.5万 |
-应收款项(增)减 | 17.53%-2,225.3万 | -55.49%-2,990.8万 | 739.02%352.1万 | -46.88%-888.3万 | 1,233.89%1,301.7万 | -133.63%-2,698.2万 | -97.44%-1,923.5万 | 69.44%-55.1万 | -161.14%-604.8万 | -149.65%-114.8万 |
-预付费用(增)减 | -1,327.93%-545.2万 | -118.32%-72.9万 | -101.67%-1万 | 8,548.57%295.7万 | -87.16%-767万 | 455.20%44.4万 | 91.02%397.9万 | 792.54%59.8万 | -105.90%-3.5万 | -42.89%-409.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,482.30%312.4万 | 1,083.09%465万 | 52.36%-131.3万 | -42.25%265.2万 | -80.30%-286.5万 | -103.21%-22.6万 | -121.09%-47.3万 | -505.29%-275.6万 | 77.50%459.2万 | -203.11%-158.9万 |
-其他流动负债变化 | -1.30%-359.5万 | 26.22%-67.8万 | -4.35%-96万 | -12.49%-98.2万 | -16.49%-97.5万 | -21.04%-354.9万 | -34.95%-91.9万 | 1.18%-92万 | -30.49%-87.3万 | -28.57%-83.7万 |
-其他营运资本变化 | 191.07%401.1万 | 363.98%1,637.4万 | -6.41%-633.7万 | -145.41%-489.1万 | -119.58%-113.5万 | 139.94%137.8万 | 493.11%352.9万 | -206.48%-595.5万 | 36.18%-199.3万 | 467.78%579.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 307.70%2,632.1万 | 259.06%414.2万 | 262.23%895.2万 | -67.22%206.3万 | 34.77%1,116.4万 | -39.48%645.6万 | -188.21%-260.4万 | -627.03%-551.8万 | 396.76%629.4万 | 53.35%828.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 147.01%4,072.6万 | -87.53%401.2万 | 103.28%332.3万 | 253.65%1,333.7万 | 330.74%2,005.4万 | -129.97%-8,663.5万 | 270.46%3,217.1万 | -492.00%-1.01亿 | 41.26%-868万 | 70.93%-869.1万 |
资本性支出 | -42.31%-295万 | ---- | ---- | -88.89%-49.3万 | -185.12%-109.2万 | -13.65%-207.3万 | ---- | ---- | 56.50%-26.1万 | -22.36%-38.3万 |
业务交易的净现金流 | 99.03%-140.9万 | --0 | --0 | --0 | 78.09%-140.9万 | ---1.46亿 | --14.3万 | ---1.39亿 | --0 | ---643.2万 |
投资产品交易的净现金流 | -26.18%4,508.5万 | -85.00%490万 | -90.18%380万 | 264.27%1,383万 | 1,302.29%2,255.5万 | 270.37%6,107.4万 | 276.75%3,265.7万 | 46.69%3,871.2万 | 40.62%-841.9万 | 93.66%-187.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 147.01%4,072.6万 | -87.53%401.2万 | 103.28%332.3万 | 253.65%1,333.7万 | 330.74%2,005.4万 | -129.97%-8,663.5万 | 270.46%3,217.1万 | -492.00%-1.01亿 | 41.26%-868万 | 70.93%-869.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -156.20%-3,032.4万 | 76.85%-459.1万 | -113.91%-1,025万 | -437.86%-400.7万 | -944.22%-1,147.6万 | 28,056.99%5,395.7万 | -2,945.48%-1,983.3万 | 21,587.76%7,370.3万 | 189.98%118.6万 | -14.96%-109.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -154.55%-3,000万 | 75.00%-500万 | -113.33%-1,000万 | ---500万 | ---1,000万 | --5,500万 | ---2,000万 | --7,500万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -16.17%198.5万 | -21.27%71.8万 | --2,000 | ---- | ---- | 36.17%236.8万 | -13.14%91.2万 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 32.31%-230.9万 | 58.52%-30.9万 | 80.57%-25.2万 | -0.74%-27.2万 | -34.30%-147.6万 | -76.55%-341.1万 | -111.05%-74.5万 | -278.13%-129.7万 | 1.46%-27万 | -14.24%-109.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -156.20%-3,032.4万 | 76.85%-459.1万 | -113.91%-1,025万 | -437.86%-400.7万 | -944.22%-1,147.6万 | 28,056.99%5,395.7万 | -2,945.48%-1,983.3万 | 21,587.76%7,370.3万 | 189.98%118.6万 | -14.96%-109.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.81%5,369.5万 | 97.57%8,685.5万 | 9.87%8,483万 | -6.34%7,343.7万 | -32.81%5,369.5万 | -25.39%7,991.7万 | -53.79%4,396.1万 | 12.62%7,721.1万 | -3.98%7,841.1万 | -25.39%7,991.7万 |
当期现金流变化 | 240.05%3,672.3万 | -63.40%356.3万 | 106.09%202.5万 | 1,049.42%1,139.3万 | 1,410.89%1,974.2万 | 3.58%-2,622.2万 | 163.94%973.4万 | -225.09%-3,325万 | 90.84%-120万 | 94.08%-150.6万 |
期末现金流 | 68.39%9,041.8万 | 68.39%9,041.8万 | 97.57%8,685.5万 | 9.87%8,483万 | -6.34%7,343.7万 | -32.81%5,369.5万 | -32.81%5,369.5万 | -53.79%4,396.1万 | 12.62%7,721.1万 | -3.98%7,841.1万 |
自由现金流 | 433.22%2,337.1万 | 200.65%325.4万 | 234.14%847.5万 | -73.98%157万 | 27.48%1,007.2万 | -50.44%438.3万 | -226.54%-323.3万 | -1,285.37%-631.8万 | 804.50%603.3万 | 55.26%790.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |