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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -119.21%-884.3万 | 82.64%9,563.5万 | 1,446.49%3,646.3万 | -19.05%8,932.7万 | -106.17%-635.3万 | 318.49%4,602.4万 | 182.30%5,236.4万 | -270.8万 | ||
持续经营净收入 | ---- | ---- | -1.86%1,092万 | -40.99%1,148.9万 | 14.41%1,297.1万 | 51.33%5,223.7万 | 1,485.38%1,030.5万 | 17.57%1,112.7万 | 280.61%1,946.8万 | --1,133.7万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 178.79%20.8万 | 137.88%2.5万 | -614.29%-55万 | -121.27%-49.8万 | -108.15%-9.1万 | -38.22%-26.4万 | -107.11%-6.6万 | ---7.7万 |
折旧和摊销 | ---- | ---- | 4.85%2,415.9万 | 3.94%2,334.2万 | 3.03%3,064.6万 | 4.73%9,863.9万 | 6.79%2,339.4万 | 5.54%2,304.2万 | 2.23%2,245.8万 | --2,974.5万 |
递延税费 | ---- | ---- | 751.33%538万 | 10.11%-229.3万 | -55.66%654.7万 | 481.55%822.9万 | 18.67%-315.9万 | 78.10%-82.6万 | -56.22%-255.1万 | --1,476.5万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | -12.02%515.3万 | 281.92%720.3万 | -46.50%777万 | -57.38%2,353.7万 | -89.89%127.1万 | -56.49%585.7万 | -90.44%188.6万 | --1,452.3万 |
营运资金变化 | ---- | ---- | -1,305.46%-5,713.9万 | 520.55%5,401.3万 | 68.47%-2,464.1万 | -22.65%-1.05亿 | -158.39%-4,038.1万 | 107.51%474万 | 130.07%870.4万 | ---7,814.8万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | -2,047.90%-6,246.1万 | 80.82%-289.9万 | 85.75%-72万 | 54.86%-1,722.8万 | -80.51%584.3万 | 84.38%-290.8万 | 4.65%-1,511.1万 | ---505.2万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -332.31%-3,188.3万 | 288.84%3,067.5万 | 296.74%1,784.2万 | 76.26%-2,192.5万 | -77.74%1,076.3万 | 84.23%-737.5万 | 67.34%-1,624.4万 | ---906.9万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | -153.61%-1,426.8万 | 106.37%26.6万 | -68.81%194.7万 | -418.45%-1,491.3万 | -268.82%-1,135.5万 | -193.79%-562.6万 | 18.33%-417.5万 | --624.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | 145.18%5,936.6万 | -41.29%2,597.1万 | 37.80%-4,371万 | -242.54%-5,059.5万 | -137.32%-4,877.2万 | 481.07%2,421.3万 | 5.97%4,423.4万 | ---7,027万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.10%-42.4万 | --314万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 130.48%2.06亿 | 1,400.52%8,262.2万 | -119.21%-884.3万 | 82.64%9,563.5万 | 1,446.49%3,646.3万 | -19.05%8,932.7万 | -106.17%-635.3万 | 318.49%4,602.4万 | 182.30%5,236.4万 | ---270.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -24.90%-3,115.7万 | -132.78%-4,139.1万 | 2.98%-3,810.4万 | -15.42%-1.17亿 | 37.24%-3,451.4万 | -625.07%-2,494.6万 | 25.17%-1,778.1万 | -3,927.6万 | ||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | -21.29%-3,079.3万 | -22.55%-2,691.1万 | -3.34%-4,016.3万 | -23.69%-1.2亿 | -10.07%-3,411.8万 | -27.89%-2,538.8万 | -33.15%-2,196万 | ---3,886.4万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --52.8万 | ---- | ---- | 98.12%-78万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -301.81%-89.2万 | -91.57%41.8万 | 599.76%205.9万 | -87.84%459.3万 | -104.93%-39.6万 | -98.20%44.2万 | 131.84%495.9万 | ---41.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -112.01%-2.47亿 | -295.12%-1.36亿 | -24.90%-3,115.7万 | -132.78%-4,139.1万 | 2.98%-3,810.4万 | -15.42%-1.17亿 | 37.24%-3,451.4万 | -625.07%-2,494.6万 | 25.17%-1,778.1万 | ---3,927.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 257.91%3,226.8万 | -38.49%-4,797万 | -91.14%264.5万 | 78.18%1,606.8万 | 209.25%4,127.7万 | -245.32%-2,043.4万 | -442.95%-3,463.8万 | 2,986.3万 | ||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 406.38%4,013万 | -44.04%-2,818.8万 | -68.69%1,663.9万 | -12.52%6,945.5万 | 377.17%4,897.6万 | -134.26%-1,309.8万 | -180.93%-1,956.9万 | --5,314.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | -63.25%-1,243.5万 | 76.02%-261.6万 | 42.98%-1,852.7万 | --0 | --0 | -15.88%-761.7万 | ---1,091万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | -0.15%-727.5万 | 0.34%-727.2万 | -3.43%-808.8万 | 0.16%-2,966万 | -0.40%-727.9万 | 0.40%-726.4万 | 2.07%-729.7万 | ---782万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | 48.28%-1.5万 | 3.23%-3万 | 19.56%-315.1万 | 7.98%-398.1万 | 0.00%-4,000 | -163.64%-2.9万 | -34.78%-3.1万 | ---391.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -1,230.23%-57.2万 | 63.71%-4.5万 | 78.14%-13.9万 | 68.30%-121.9万 | 88.61%-41.6万 | 70.95%-4.3万 | -275.76%-12.4万 | ---63.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 178.53%4,475.4万 | 40.06%5,781.1万 | 257.91%3,226.8万 | -38.49%-4,797万 | -91.14%264.5万 | 78.18%1,606.8万 | 209.25%4,127.7万 | -245.32%-2,043.4万 | -442.95%-3,463.8万 | --2,986.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.24%1,796.4万 | -0.25%1,751万 | 49.27%2,524.2万 | 11.81%1,896.8万 | -38.24%1,796.4万 | 172.70%2,908.6万 | -7.44%1,755.4万 | -20.30%1,691万 | 3.89%1,696.5万 | --2,908.6万 |
当期现金流变化 | 132.42%360.6万 | 890.24%406万 | -1,300.62%-773.2万 | 11,507.27%627.4万 | 108.28%100.4万 | -160.38%-1,112.2万 | -95.95%41万 | 128.58%64.4万 | -101.13%-5.5万 | ---1,212.1万 |
期末现金流 | 20.07%2,157万 | 20.07%2,157万 | -0.25%1,751万 | 49.27%2,524.2万 | 11.81%1,896.8万 | -38.24%1,796.4万 | -38.24%1,796.4万 | -7.44%1,755.4万 | -20.30%1,691万 | --1,696.5万 |
自由现金流 | 764.06%2.06亿 | 545.97%1.8亿 | -292.07%-3,963.6万 | 126.04%6,872.4万 | 91.10%-370万 | -337.21%-3,100.3万 | -156.29%-4,047.1万 | 150.44%2,063.6万 | 1,378.79%3,040.4万 | ---4,157.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |