(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -69.31%179.35亿 | -16.79%584.31亿 | 53.68%702.23亿 | 48.39%456.94亿 | 33.12%307.93亿 | -35.62%231.31亿 | 39.00%359.27亿 | 20.57%258.46亿 | 40.01%214.36亿 | 51.03%153.1亿 |
其他非现金项目 | -1,638.68%-18.43亿 | 81.17%-1.06亿 | -1,555.88%-5.63亿 | -180.95%-3,400万 | -95.82%4,200万 | 20.07%10.05亿 | 137.25%8.37亿 | -1,334.62%-22.47亿 | 143.86%1.82亿 | -625.32%-4.15亿 |
营运资金变化 | 195.72%197.93亿 | -40.81%-206.78亿 | -373.40%-146.85亿 | 85.66%-31.02亿 | -254.06%-216.26亿 | 51.78%-61.08亿 | -286.44%-126.67亿 | 187.99%67.94亿 | -0.77%-77.21亿 | -231.45%-76.62亿 |
-应收款项(增)减 | -154.28%-35.08亿 | 385.21%64.63亿 | 210.36%13.32亿 | -1.00%-12.07亿 | 88.93%-11.95亿 | -1,057.36%-107.99亿 | 123.11%11.28亿 | -436.48%-48.82亿 | -146.12%-9.1亿 | -81.70%19.73亿 |
-存货(增)减 | 233.79%183.44亿 | 20.32%-137.11亿 | -290.62%-172.07亿 | 80.54%-44.05亿 | -218.40%-226.32亿 | 35.92%-71.08亿 | -360.56%-110.92亿 | 155.79%42.57亿 | 40.39%-76.3亿 | -392.08%-127.99亿 |
-其他流动资产变化 | 116.52%8.1亿 | -37.17%-49.04亿 | 17.99%-35.75亿 | -658.85%-43.59亿 | 125.91%7.8亿 | -315.15%-30.1亿 | 508.26%13.99亿 | 121.32%2.3亿 | -139.19%-10.79亿 | 162.70%27.53亿 |
-其他流动负债变化 | 409.04%27.35亿 | 30.26%-8.85亿 | -118.76%-12.69亿 | 88.70%67.65亿 | 75.91%35.85亿 | 155.87%20.38亿 | -514.07%-36.48亿 | 175.31%8.81亿 | -80.42%3.2亿 | 68.63%16.34亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 327.27%522.38亿 | -55.65%122.26亿 | -21.23%275.7亿 | 94.39%350亿 | 48.37%180.05亿 | -60.39%121.35亿 | 19.97%306.38亿 | 26.52%255.37亿 | 148.20%201.84亿 | -62.52%81.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -63.51%-92.81亿 | -3.44%-56.76亿 | -10.89%-54.87亿 | 15.06%-49.48亿 | 30.94%-58.25亿 | -32.44%-84.35亿 | -10.21%-63.69亿 | -49.99%-57.79亿 | -444.94%-38.53亿 | 123.30%11.17亿 |
无形资产交易净现金流 | 15.00%-11.62亿 | 44.52%-13.67亿 | -70.05%-24.64亿 | 8.70%-14.49亿 | -33.36%-15.87亿 | -38.69%-11.9亿 | -0.82%-8.58亿 | -84.60%-8.51亿 | 47.31%-4.61亿 | -54.59%-8.75亿 |
业务交易的净现金流 | -100.54%-1.9亿 | 11,719.67%354.4亿 | -89.44%-3.05亿 | -89.41%-1.61亿 | 87.39%-8,500万 | -228.78%-6.74亿 | -561.29%-2.05亿 | 90.61%-3,100万 | 82.37%-3.3亿 | -739.46%-18.72亿 |
投资产品交易的净现金流 | 56.95%-8.43亿 | -0.62%-19.58亿 | -190.01%-19.46亿 | 56.23%-6.71亿 | 14.26%-15.33亿 | -787.69%-17.88亿 | 174.71%2.6亿 | 32.69%-3.48亿 | -186.31%-5.17亿 | 14,875.00%5.99亿 |
其他投资活动的净现金流 | -249.44%-17.38亿 | -44.03%11.63亿 | 259.52%20.78亿 | 157.28%5.78亿 | -28.05%-10.09亿 | 22.67%-7.88亿 | -557.42%-10.19亿 | -139.95%-1.55亿 | 145.92%3.88亿 | -120.63%-8.45亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -147.87%-132.14亿 | 439.76%276.02亿 | -22.15%-81.24亿 | 33.75%-66.51亿 | 22.03%-100.39亿 | -57.18%-128.75亿 | -14.34%-81.91亿 | -50.09%-71.64亿 | -154.42%-47.73亿 | 68.53%-18.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.25亿 | ---- | ---- | ---- | 118.57%34.28亿 | ---184.62亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -1.43%3.44亿 | -40.95%3.49亿 | 45.21%5.91亿 | 43.31%4.07亿 | 175.73%2.84亿 | 101.12%1.03亿 | -8,029.31%-91.98亿 | 5.45%1.16亿 | 61.76%1.1亿 | 74.36%6,800万 |
现金股利支付 | 3.76%-148.38亿 | -65.64%-154.18亿 | -44.60%-93.08亿 | -14.97%-64.37亿 | 27.61%-55.99亿 | -27.47%-77.35亿 | -3.74%-60.68亿 | -60.07%-58.49亿 | -5.91%-36.54亿 | -0.12%-34.5亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---100万 | ---- | 650.00%4,500万 | -97.83%600万 | 1,254.17%2.77亿 | 0.00%-2,400万 | 67.57%-2,400万 | -196.00%-7,400万 | 90.42%-2,500万 | -741.94%-2.61亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 4.74%-147.87亿 | -66.15%-155.23亿 | -40.56%-93.43亿 | 52.68%-66.47亿 | -83.49%-140.48亿 | 49.93%-76.56亿 | -163.30%-152.9亿 | -4,018.44%-58.07亿 | 99.36%-1.41亿 | -542.96%-221.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.85%1,909.03亿 | 11.50%1,606.22亿 | 18.75%1,440.61亿 | -4.62%1,213.11亿 | -5.34%1,271.81亿 | 5.46%1,343.55亿 | 10.42%1,273.95亿 | 11.85%1,153.75亿 | -9.13%1,031.47亿 | 14.86%1,135.07亿 |
当期现金流变化 | -0.28%242.37亿 | 140.57%243.05亿 | -53.45%101.03亿 | 456.82%217.02亿 | 27.56%-60.82亿 | -217.31%-83.96亿 | -43.04%71.57亿 | -17.71%125.66亿 | 196.35%152.7亿 | -228.87%-158.49亿 |
利率变动影响 | 34.38%80.29亿 | -7.48%59.75亿 | 515.63%64.58亿 | 319.00%10.49亿 | -139.23%-4.79亿 | 722.96%12.21亿 | 63.30%-1.96亿 | 82.44%-5.34亿 | -154.58%-30.41亿 | 133.53%55.72亿 |
期末现金流 | 16.91%2,231.81亿 | 18.85%1,909.03亿 | 11.50%1,606.22亿 | 18.75%1,440.61亿 | -4.62%1,213.11亿 | -5.34%1,271.81亿 | 5.46%1,343.55亿 | 10.42%1,273.95亿 | 11.85%1,153.75亿 | -9.13%1,031.47亿 |
自由现金流 | 1,036.55%417.91亿 | -81.25%36.77亿 | -31.43%196.12亿 | 170.06%286.02亿 | 324.49%105.91亿 | -89.34%24.95亿 | 23.81%234.02亿 | 20.62%189.01亿 | 529.32%156.7亿 | -84.73%24.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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