(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 39.55%4.89亿 | 140.98%7,000万 | 700.36%4.4亿 | 124.13%3,610万 | 352.93%2.24亿 | -8.91%3.51亿 | 25.71%-1.71亿 | -77.98%5,500万 | -614.09%-1.5亿 | -19.51%4,950万 |
持续经营净收入 | 14.01%2.04亿 | -6.48%8,510万 | -1.49%2.18亿 | -338.03%-3,110万 | -1,442.86%-2,160万 | 3.23%1.79亿 | 63.38%9,100万 | -18.73%2.21亿 | 28.28%-710万 | -126.42%-140万 |
折旧和摊销 | 10.06%6,890万 | 7.89%6,700万 | 7.37%2.55亿 | 7.69%6,580万 | 6.46%6,430万 | 6.28%6,260万 | 9.14%6,210万 | 11.36%2.37亿 | 5.89%6,110万 | 13.75%6,040万 |
递延税费 | 18.58%4,850万 | -2.78%2,100万 | -36.27%3,690万 | -2,188.89%-1,880万 | -223.81%-680万 | 0.49%4,090万 | 17.39%2,160万 | -13.58%5,790万 | 164.29%90万 | -2,000.00%-210万 |
其他非现金项目 | -42.42%190万 | -64.71%120万 | 47.73%1,300万 | 3.70%280万 | 12.90%350万 | 43.48%330万 | 385.71%340万 | -49.13%880万 | -65.38%270万 | -16.22%310万 |
营运资金变化 | 156.26%1.66亿 | 70.11%-1.04亿 | 82.55%-8,200万 | 108.40%1,740万 | 1,860.00%1.85亿 | -40.91%6,470万 | 3.51%-3.49亿 | -47.13%-4.7亿 | -725.50%-2.07亿 | -2,000.00%-1,050万 |
-应收款项(增)减 | -60.07%8,010万 | -62.84%-2.56亿 | 1,361.13%3.34亿 | 240.73%5,010万 | 1,823.20%2.4亿 | 34.27%2.01亿 | -2.68%-1.57亿 | 92.27%-2,650万 | 62.29%-3,560万 | -86.66%1,250万 |
-存货(增)减 | -63.26%6,190万 | -94.16%290万 | 221.84%1.43亿 | 70.11%-3,650万 | 70.53%-3,890万 | 7.05%1.69亿 | 342.44%4,970万 | -5.59%-1.17亿 | -37.81%-1.22亿 | -262.64%-1.32亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 73.40%-6,780万 | 109.08%1,170万 | -285.34%-3.74亿 | 41.60%3,370万 | -111.50%-2,420万 | -481.96%-2.55亿 | -1,220.00%-1.29亿 | 8.20%2.02亿 | -78.40%2,380万 | 491.08%2.1亿 |
-其他营运资本变化 | 285.05%9,160万 | 220.99%1.37亿 | 65.00%-1.85亿 | 59.21%-2,990万 | 107.40%750万 | 67.75%-4,950万 | 43.49%-1.13亿 | -917.34%-5.28亿 | -253.67%-7,330万 | -2,435.00%-1.01亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 39.55%4.89亿 | 140.98%7,000万 | 700.36%4.4亿 | 124.13%3,610万 | 352.93%2.24亿 | -8.91%3.51亿 | 25.71%-1.71亿 | -77.98%5,500万 | -614.09%-1.5亿 | -19.51%4,950万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -89.79%-3.59亿 | -48.45%-2.25亿 | -27.22%-6.96亿 | -20.69%-1.79亿 | -40.45%-1.76亿 | -45.27%-1.89亿 | -6.01%-1.52亿 | 12.11%-5.47亿 | 7.42%-1.48亿 | 20.52%-1.25亿 |
资本性支出 | -19.48%-1.83亿 | -46.32%-2.27亿 | -19.97%-6.63亿 | -19.71%-1.79亿 | -38.63%-1.76亿 | -17.51%-1.53亿 | -6.25%-1.55亿 | 11.62%-5.52亿 | 7.36%-1.5亿 | 20.73%-1.27亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---3,700万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 36.36%150万 | -58.06%130万 | -27.27%400万 | -92.31%10万 | -120.00%-30万 | 1,000.00%110万 | 19.23%310万 | 96.43%550万 | 0.00%130万 | -34.78%150万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -89.79%-3.59亿 | -48.45%-2.25亿 | -27.22%-6.96亿 | -20.69%-1.79亿 | -40.45%-1.76亿 | -45.27%-1.89亿 | -6.01%-1.52亿 | 12.11%-5.47亿 | 7.42%-1.48亿 | 20.52%-1.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 31.29%-1.1亿 | -51.81%1.55亿 | -47.97%2.61亿 | -50.14%1.44亿 | -149.39%-4,470万 | 37.43%-1.6亿 | -14.83%3.21亿 | 32.02%5.01亿 | 143.17%2.88亿 | 472.78%9,050万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -103.88%-2.37亿 | -76.49%8,540万 | -35.74%3.92亿 | -54.95%1.48亿 | -103.33%-340万 | 51.44%-1.16亿 | -13.13%3.63亿 | 13.39%6.1亿 | 110.45%3.28亿 | 80.39%1.02亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 5,325.00%1.74亿 | 28,200.00%1.13亿 | -19.27%4,190万 | --3,790万 | -98.57%40万 | -86.44%320万 | 0.00%40万 | 5,090.00%5,190万 | --0 | 28,000.00%2,790万 |
现金股利支付 | -8.35%-4,540万 | -6.25%-4,250万 | -5.62%-1.66亿 | -5.54%-4,190万 | -5.57%-4,170万 | -6.89%-4,190万 | -4.44%-4,000万 | -5.88%-1.57亿 | -6.43%-3,970万 | -5.61%-3,950万 |
其他融资活动的净现金流额 | 72.92%-130万 | 48.15%-140万 | -90.00%-760万 | 50.00%-10万 | --0 | -1,100.00%-480万 | 20.59%-270万 | 64.60%-400万 | 60.00%-20万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 31.29%-1.1亿 | -51.81%1.55亿 | -47.97%2.61亿 | -50.14%1.44亿 | -149.39%-4,470万 | 37.43%-1.6亿 | -14.83%3.21亿 | 32.02%5.01亿 | 143.17%2.88亿 | 472.78%9,050万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 33.16%2,530万 | 25.85%2,580万 | 81.42%2,050万 | -16.94%2,500万 | 39.47%2,120万 | 25.00%1,900万 | 81.42%2,050万 | 175.61%1,130万 | 25.94%3,010万 | -85.38%1,520万 |
当期现金流变化 | 859.09%2,110万 | 66.67%-50万 | -42.39%530万 | 108.33%80万 | -74.50%380万 | --220万 | -138.46%-150万 | 27.78%920万 | 23.81%-960万 | 118.60%1,490万 |
期末现金流 | 118.87%4,640万 | 33.16%2,530万 | 25.85%2,580万 | 25.85%2,580万 | -16.94%2,500万 | 39.47%2,120万 | 25.00%1,900万 | 81.42%2,050万 | 81.42%2,050万 | 25.94%3,010万 |
自由现金流 | 55.08%3.07亿 | 51.93%-1.57亿 | 55.29%-2.22亿 | 52.19%-1.43亿 | 163.16%4,870万 | -22.41%1.98亿 | 13.31%-3.26亿 | -32.59%-4.97亿 | -125.89%-2.99亿 | 21.49%-7,710万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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