(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | -326.03%-19.46万 | -145.76%-149.12万 | -110.46%-147.85万 | -111.09%-1.14万 | 4.44万 | -4.57万 | -60.68万 | -70.25万 | 10.32万 |
持续经营净收入 | -784.38%-40.86万 | -178.72%-154.95万 | -153.09%-112.53万 | -251.69%-31.66万 | ---6.14万 | ---4.62万 | ---55.59万 | ---44.46万 | ---9万 |
折旧摊销及损耗 | 1,910.09%1.12万 | 2,791.31%1.43万 | ---- | ---- | ---- | --555 | --495 | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | --10.3万 | --24.66万 | --11.09万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非现金项目 | ---3.02万 | --1,092 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 371,845.71%13.01万 | -296.92%-20.37万 | -85.59%-47.95万 | -12.25%16.95万 | --10.64万 | ---35 | ---5.13万 | ---25.84万 | --19.32万 |
-应收款项(增)减 | 698.33%4.75万 | -375.09%-25.43万 | -144.51%-17.16万 | -7,056.66%-7.26万 | ---2,194 | ---7,945 | ---5.35万 | ---7.02万 | --1,043 |
-预付费用(增)减 | --2.23万 | 110.19%3,147 | 327.45%1.93万 | 4.02%-1.04万 | ---5,749 | --0 | ---3.09万 | ---8,500 | ---1.09万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 661.59%6.02万 | 43.44%4.75万 | -76.36%-16.44万 | -23.09%8.96万 | --11.44万 | --7,910 | --3.31万 | ---9.32万 | --11.65万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | -326.03%-19.46万 | -145.76%-149.12万 | -110.46%-147.85万 | -111.09%-1.14万 | --4.44万 | ---4.57万 | ---60.68万 | ---70.25万 | --10.32万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | 56.77%82.55万 | -111.57%-64.16万 | -18.77万 | -2.17万 | -1.11万 | 52.66万 | -30.32万 |
固定资产交易净额 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | --0 | 13.76%-3,734 | --0 | ---2.17万 | ---1.11万 | ---6,778 | ---4,330 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | -113.39%-63.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.89万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | 56.77%82.55万 | -111.57%-64.16万 | ---18.77万 | ---2.17万 | ---1.11万 | --52.66万 | ---30.32万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | -109.75%-1.95万 | 387.77%319.12万 | 109.12万 | 0 | 190万 | 20万 | 65.42万 | 0 | 20.41万 |
债务发行/偿还的净额 | ---1.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --113.07万 | -48.15%-96.93万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---65.42万 | --20.41万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 214.94%206.05万 | ---- | ---- | ---- | --20万 | --65.42万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | -109.75%-1.95万 | 387.77%319.12万 | --109.12万 | --0 | --190万 | --20万 | --65.42万 | --0 | --20.41万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 2,713.77%173.63万 | 143.59%6.17万 | 446.23%129.8万 | 735.34%195.11万 | --19.43万 | --6.17万 | --2.53万 | --23.76万 | --23.36万 |
当期现金流变化 | -267.10%-22.16万 | 4,503.68%167.46万 | 349.11%43.83万 | -16,140.78%-65.3万 | --175.68万 | --13.26万 | --3.64万 | ---17.59万 | --4,071 |
期末现金流 | 679.60%151.47万 | 2,713.77%173.63万 | 2,713.77%173.63万 | 446.23%129.8万 | --195.11万 | --19.43万 | --6.17万 | --6.17万 | --23.76万 |
自由现金流 | -199.75%-20.21万 | -145.46%-151.66万 | -108.45%-147.85万 | -115.36%-1.52万 | --4.44万 | ---6.74万 | ---61.79万 | ---70.93万 | --9.88万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。