(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | -29.87%1.74亿 | 2.48亿 |
来自客户的收入 | -29.87%1.74亿 | --2.48亿 |
现金付款 | 11.11%-1.81亿 | -2.04亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 11.11%-1.81亿 | ---2.04亿 |
已支付的直接利息 | -1.53%-159.7万 | ---157.3万 |
已收到的直接利息 | 63.40%108.5万 | --66.4万 |
经营活动现金净额 | -117.90%-776万 | --4,334.4万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 65.91%-2,210.5万 | -6,484.6万 |
资本性支出 | -271.76%-937.2万 | ---252.1万 |
固定资产交易净额 | 12.08%-1,523.3万 | ---1,732.5万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---4,500万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --250万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 65.91%-2,210.5万 | ---6,484.6万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 3,336.8万 | |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---1,163.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | --4,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | ---- | --3,336.8万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 45.08%3,771.4万 | --2,599.5万 |
当期现金流变化 | -351.69%-2,986.5万 | --1,186.6万 |
利率变动影响 | 97.28%-4,000 | ---14.7万 |
期末现金流 | -79.20%784.5万 | --3,771.4万 |
自由现金流 | -237.74%-3,236.5万 | --2,349.8万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据