(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -165.72%-58.64万 | 40.34%-41.44万 | 22.02%-206.06万 | 16.68%-40.75万 | -24.92%-73.79万 | 83.81%-22.07万 | -248.07%-69.46万 | -0.31%-264.26万 | 38.00%-48.9万 | -171.14%-59.07万 |
持续经营净收入 | -34.86%-110.5万 | 1.33%-53.99万 | 23.55%-284.09万 | 22.03%-50.76万 | 10.65%-96.68万 | 39.53%-81.93万 | 12.86%-54.72万 | 31.73%-371.58万 | 28.08%-65.09万 | 20.57%-108.21万 |
其他非现金项目 | -3,428.63%-5.03万 | -688.72%-6.78万 | ---10.99万 | ---- | ---- | ---1,425 | ---8,594 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -81.10%8.16万 | 134.00%8.86万 | 125.35%2.95万 | 115.36%9,881 | -241.45%-15.16万 | 241.95%43.19万 | -279.66%-26.07万 | -129.38%-11.63万 | 83.93%-6.43万 | -62.79%10.72万 |
-应收款项(增)减 | 62.36%-1.23万 | 445.56%4.46万 | 156.60%1.6万 | 105.52%806 | 40.19%6.08万 | 26.26%-3.27万 | -0.77%-1.29万 | -217.45%-2.83万 | -4.70%-1.46万 | -43.98%4.34万 |
-预付费用(增)减 | -99.85%559 | 116.93%4.63万 | 144.68%2.79万 | -5.04%3.63万 | -197.34%-11.69万 | 183.60%38.18万 | -215.86%-27.32万 | -117.68%-6.25万 | 109.61%3.82万 | 153.82%12.01万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 12.81%9.34万 | -108.69%-2,210 | 43.00%-1.45万 | 69.05%-2.72万 | -69.57%-9.55万 | -57.93%8.28万 | 132.65%2.54万 | -240.32%-2.54万 | -874.55%-8.79万 | -112.98%-5.63万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -165.72%-58.64万 | 40.34%-41.44万 | 22.02%-206.06万 | 16.68%-40.75万 | -24.92%-73.79万 | 83.81%-22.07万 | -248.07%-69.46万 | -0.31%-264.26万 | 38.00%-48.9万 | -171.14%-59.07万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.51%-156.34万 | -26.01%-123.04万 | 15.76%-742.78万 | -51.55%-246.7万 | 58.91%-121.66万 | -105.30%-276.78万 | 66.10%-97.65万 | 9.22%-881.72万 | 52.06%-162.78万 | -29.12%-296.11万 |
固定资产交易的净现金流 | 43.51%-156.34万 | -26.01%-123.04万 | 15.76%-742.78万 | -51.55%-246.7万 | 58.91%-121.66万 | -105.30%-276.78万 | 66.10%-97.65万 | 9.22%-881.72万 | 52.06%-162.78万 | -29.12%-296.11万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 43.51%-156.34万 | -26.01%-123.04万 | 15.76%-742.78万 | -51.55%-246.7万 | 58.91%-121.66万 | -105.30%-276.78万 | 66.10%-97.65万 | 9.22%-881.72万 | 52.06%-162.78万 | -29.12%-296.11万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -98.74%11.98万 | -39.06%9.57万 | -12.30%969.07万 | 5,342,600.00%5.34万 | -104.52%-1.65万 | -11.12%949.67万 | 15.71万 | 11.34%1,104.96万 | -100.00%-1 | 37.63%36.52万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -10.74%948.87万 | --0 | -148.61%-6,500 | ---- | ---- | 11.20%1,063.02万 | --0 | --1.34万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --4.19万 | -71.80%4.19万 | -64.59%14.85万 | 0.00%-1 | --0 | --0 | --14.85万 | 15.11%41.94万 | -100.00%-1 | 32.59%35.19万 |
其他融资活动的净现金流额 | 5,366.67%7.79万 | 526.77%5.39万 | --5.34万 | ---- | ---- | --1,425 | --8,594 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -98.74%11.98万 | -39.06%9.57万 | -12.30%969.07万 | 5,342,600.00%5.34万 | -104.52%-1.65万 | -11.12%949.67万 | --15.71万 | 11.34%1,104.96万 | -100.00%-1 | 37.63%36.52万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.17%544.88万 | 2.98%699.79万 | -5.69%679.56万 | 10.17%981.89万 | -2.55%1,178.99万 | 28.01%528.16万 | -5.69%679.56万 | -25.16%720.58万 | -21.39%891.25万 | -10.93%1,209.9万 |
当期现金流变化 | -131.19%-203万 | -2.32%-154.91万 | 149.30%20.22万 | -33.27%-282.1万 | 38.15%-197.1万 | -18.37%650.82万 | 50.84%-151.4万 | 83.07%-41.02万 | 48.77%-211.68万 | -41.90%-318.65万 |
期末现金流 | -71.00%341.88万 | 3.17%544.88万 | 2.98%699.79万 | 2.98%699.79万 | 10.17%981.89万 | -2.55%1,178.99万 | 28.01%528.16万 | -5.69%679.56万 | -5.69%679.56万 | -21.39%891.25万 |
自由现金流 | 28.06%-214.98万 | 1.57%-164.48万 | 17.20%-948.84万 | -35.79%-287.44万 | 44.97%-195.44万 | -10.22%-298.84万 | 45.74%-167.11万 | 7.19%-1,145.98万 | 49.41%-211.68万 | -41.44%-355.17万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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