(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 89.51%-243.9万 | 140.95%734万 | 18.25%-6,164.5万 | 57.31%-773.3万 | 30.66%-1,274.5万 | -1.73%-2,324.1万 | -11.60%-1,792.6万 | -310.49%-7,540.5万 | -509.12%-1,811.6万 | -710.63%-1,838万 |
持续经营净收入 | 33.33%-2,574.3万 | -16.91%-2,598.3万 | -324.77%-1.23亿 | -525.77%-1,495.6万 | -352.17%-4,727.9万 | -58.36%-3,861.5万 | -6.09%-2,222.4万 | 53.25%-2,897.4万 | 50.58%-239万 | 203.72%1,874.9万 |
持续经营损益 | -114.29%-90.8万 | 38.19%408.5万 | 237.09%3,334.1万 | 1,489.93%1,738.8万 | 119.79%664.3万 | -16.67%635.4万 | 3.10%295.6万 | -1,073.97%-2,432万 | -158.47%-125.1万 | -1,065.72%-3,356.1万 |
折旧和摊销 | -9.07%1,151.5万 | 5.02%1,226.6万 | -18.06%4,897.3万 | -23.13%1,177.5万 | -11.51%1,285.5万 | -13.47%1,266.3万 | -23.61%1,168万 | 6.55%5,976.9万 | 4.32%1,531.8万 | 5.91%1,452.7万 |
递延税费 | ---- | ---- | -290.50%-176.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.48%92.6万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -63.51%79.1万 | 1,156.84%100.4万 | -9.34%-2,031.9万 | -17.54%-2,281.3万 | -36.02%42.1万 | 2,450.59%216.8万 | -214.46%-9.5万 | -61.79%-1,858.3万 | -63.79%-1,940.9万 | 183.50%65.8万 |
营运资金变化 | 121.72%324.2万 | 128.54%557.2万 | 61.53%-4,052.4万 | 74.78%-518.9万 | 96.74%-88.2万 | 57.05%-1,492.7万 | 14.92%-1,952.6万 | -429.60%-1.05亿 | -248.99%-2,057.7万 | -2,935.35%-2,704.5万 |
-应收款项(增)减 | 127.52%336.8万 | 1,330.25%1,546.1万 | 11.16%-2,565.3万 | 15.16%-597.7万 | 20.92%-852万 | -293.73%-1,223.7万 | 113.60%108.1万 | -15.49%-2,887.7万 | 11.72%-704.5万 | 15.50%-1,077.4万 |
-存货(增)减 | -254.53%-368万 | 108.86%89.7万 | 105.23%457.1万 | 123.09%532.3万 | 141.43%1,040.9万 | 95.74%-103.8万 | 31.49%-1,012.3万 | -164,686.79%-8,733.7万 | -176.92%-2,305.1万 | -1,105.36%-2,512.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -12.98%1,234.6万 | 48.74%-950.7万 | -239.93%-2,744.5万 | -719.16%-1,441.4万 | -222.66%-867.1万 | 369.30%1,418.7万 | -357.81%-1,854.7万 | -31.16%1,961.4万 | 426.97%232.8万 | 36.34%706.9万 |
-其他流动资产变化 | 181.41%392.9万 | -11.79%502万 | 23.17%1,260万 | -48.94%1,191.4万 | 99.05%-17.9万 | -201.81%-482.6万 | -22.05%569.1万 | 326.53%1,023万 | 555.29%2,333.5万 | -237.53%-1,880.7万 |
-其他流动负债变化 | 19.59%-930.4万 | -19.02%-428万 | 80.40%-500.5万 | 130.67%557.1万 | -75.71%459万 | -22.95%-1,157万 | 78.67%-359.6万 | -205.67%-2,553.4万 | -219.59%-1,816.2万 | 139.37%1,889.8万 |
-其他营运资本变化 | -713.46%-341.7万 | -133.83%-201.9万 | -93.80%40.8万 | -476.91%-760.6万 | -12.05%148.9万 | -23.17%55.7万 | 178.75%596.8万 | -25.87%657.7万 | -83.29%201.8万 | -8.63%169.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 89.51%-243.9万 | 140.95%734万 | 18.25%-6,164.5万 | 57.31%-773.3万 | 30.66%-1,274.5万 | -1.73%-2,324.1万 | -11.60%-1,792.6万 | -310.49%-7,540.5万 | -509.12%-1,811.6万 | -710.63%-1,838万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 57.14%-1,684.1万 | -97.50%190万 | 46.85%-383.4万 | -187.51%-1,467.9万 | 70.42%-2,578.3万 | -760.58%-3,929.4万 | 12.08%7,592.2万 | 97.52%-721.3万 | 116.77%1,677.4万 | -546.10%-8,715.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 12.22%-247.8万 | 37.44%-232.9万 | 0.62%-1,355.1万 | -152.67%-473.5万 | 46.40%-227万 | 25.42%-282.3万 | 0.48%-372.3万 | 45.42%-1,363.5万 | 78.68%-187.4万 | 12.41%-423.5万 |
无形资产交易净现金流 | -216.34%-48.4万 | -111.58%-65.8万 | 75.87%-147.6万 | 108.03%1.1万 | 79.60%-102.3万 | 70.63%-15.3万 | 29.95%-31.1万 | -245.59%-611.7万 | 75.14%-13.7万 | -665.65%-501.5万 |
业务交易的净现金流 | 92.83%-385.2万 | 73.63%-499.3万 | ---7,211.8万 | -96.26%251.6万 | 96.85%-196.3万 | ---5,373.8万 | -276.40%-1,893.3万 | --0 | 1,077.25%6,727.4万 | ---6,224.4万 |
投资产品交易的净现金流 | -157.31%-1,000万 | -89.89%1,000万 | 580.21%8,492.4万 | 74.32%-1,244.3万 | -21.58%-1,900万 | 4,167.13%1,744.8万 | 28.47%9,891.9万 | 105.12%1,248.5万 | 42.16%-4,845.9万 | -95.34%-1,562.7万 |
其他投资活动的净现金流 | 3.57%-2.7万 | -300.00%-12万 | -3,087.04%-161.3万 | 6.67%-2.8万 | -3,918.42%-152.7万 | -116.57%-2.8万 | 36.17%-3万 | 165.85%5.4万 | -1,100.00%-3万 | ---3.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 57.14%-1,684.1万 | -97.50%190万 | 46.85%-383.4万 | -187.51%-1,467.9万 | 70.42%-2,578.3万 | -760.58%-3,929.4万 | 12.08%7,592.2万 | 97.52%-721.3万 | 116.77%1,677.4万 | -546.10%-8,715.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 42.42%-88.5万 | -78.48%18.4万 | 45.25%-151.6万 | 68.28%-43.2万 | 25.97%-40.2万 | 18.46%-153.7万 | -16.26%85.5万 | -101.22%-276.9万 | -131.27%-136.2万 | -441.51%-54.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -20.00%4,000 | 3,625.00%14.9万 | -95.86%1.1万 | -83.33%1,000 | -92.31%1,000 | -94.57%5,000 | -97.42%4,000 | -96.70%26.6万 | -99.86%6,000 | -92.90%1.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 42.35%-88.9万 | -95.89%3.5万 | 49.69%-152.7万 | 68.35%-43.3万 | 27.52%-40.3万 | 22.00%-154.2万 | -1.73%85.1万 | -847.54%-303.5万 | ---136.8万 | -55,700.00%-55.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 42.42%-88.5万 | -78.48%18.4万 | 45.25%-151.6万 | 68.28%-43.2万 | 25.97%-40.2万 | 18.46%-153.7万 | -16.26%85.5万 | -101.22%-276.9万 | -131.27%-136.2万 | -441.51%-54.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.36%9,136.3万 | -45.01%8,286.4万 | -38.06%1.51亿 | -30.49%1.05亿 | -44.21%1.45亿 | -28.73%2.09亿 | -38.06%1.51亿 | -10.63%2.43亿 | -54.71%1.51亿 | -24.60%2.59亿 |
当期现金流变化 | 68.53%-2,016.5万 | -83.99%942.4万 | 21.54%-6,699.5万 | -744.82%-2,284.4万 | 63.30%-3,893万 | -118.70%-6,407.2万 | 11.68%5,885.1万 | -204.63%-8,538.7万 | 97.04%-270.4万 | -927.83%-1.06亿 |
利率变动影响 | 90.55%-6.2万 | -450.60%-92.5万 | 88.55%-82.7万 | -65.87%87.6万 | 62.97%-87.9万 | 87.35%-65.6万 | 92.46%-16.8万 | -708.51%-722万 | 68.88%256.7万 | -336.40%-237.4万 |
期末现金流 | -50.82%7,113.6万 | -56.36%9,136.3万 | -45.01%8,286.4万 | -45.01%8,286.4万 | -30.49%1.05亿 | -44.21%1.45亿 | -28.73%2.09亿 | -38.06%1.51亿 | -38.06%1.51亿 | -54.71%1.51亿 |
自由现金流 | 79.40%-540.1万 | 119.82%435.3万 | 19.43%-7,667.2万 | 38.11%-1,245.7万 | 41.95%-1,603.8万 | 3.44%-2,621.7万 | -8.46%-2,196万 | -1,148.79%-9,515.7万 | -309.84%-2,012.7万 | -1,014.11%-2,763万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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