(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3.08%5.18亿 | 23.75%5.02亿 | 238.63%4.06亿 | -138.64%-2.93亿 | -12.25%7.58亿 | 104.82%8.64亿 | -21.80%4.22亿 | -53.67%5.39亿 | 433.65%11.64亿 | -49.03%2.18亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -81.60%5,466.4万 | 145.25%2.97亿 | -144.84%-6.56亿 | -305.17%-2.68亿 | 186.58%1.31亿 | -397.01%-1.51亿 | -79.84%5,081.8万 | -23.30%2.52亿 | 62.68%3.29亿 | 226.38%2.02亿 |
非现金项目调整总额 | -9.99%4.14亿 | -9.51%4.6亿 | 23.23%5.09亿 | 5.09%4.13亿 | 17.20%3.93亿 | 27.26%3.35亿 | 0.69%2.63亿 | 5.90%2.62亿 | 7.87%2.47亿 | -2.81%2.29亿 |
-折旧与摊销 | -20.10%3.48亿 | -5.82%4.36亿 | 38.49%4.63亿 | 16.12%3.34亿 | 1.24%2.88亿 | 29.13%2.84亿 | 54.71%2.2亿 | -18.71%1.42亿 | 3.21%1.75亿 | 7.46%1.7亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --986.4万 | --0 | --1,030.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 89.24%-62.6万 | 16.50%-581.8万 | -562.36%-696.8万 | ---105.2万 | --0 | ---- | -2.23%241.6万 | 1,845.67%247.1万 | --12.7万 | --0 |
-处置利润 | 143.60%2,480.6万 | 133.36%1,018.3万 | -1,394.22%-3,052.7万 | 80.21%-204.3万 | 64.77%-1,032.4万 | -91.42%-2,930.6万 | -124.21%-1,531万 | 761.75%6,323.5万 | 315.70%733.8万 | -652.65%-340.2万 |
-以股票支付的报酬 | -22.24%3,490.7万 | -14.08%4,489.1万 | 60.07%5,224.5万 | 18.16%3,263.9万 | 79.76%2,762.2万 | -10.10%1,536.6万 | 45.70%1,709.3万 | 26.60%1,173.2万 | -41.24%926.7万 | -50.32%1,577.2万 |
-其他非现金项目 | 88.75%-277.5万 | -217.23%-2,465.9万 | -57.26%2,103.4万 | -43.98%4,921.8万 | 35.26%8,785.6万 | 66.05%6,495.4万 | -6.58%3,911.8万 | -24.22%4,187.2万 | 17.43%5,525.7万 | 1.14%4,705.4万 |
营运资本变动 | 119.21%4,896.6万 | -146.02%-2.55亿 | 226.60%5.54亿 | -286.57%-4.37亿 | -65.49%2.34亿 | 531.86%6.8亿 | 319.84%1.08亿 | -95.65%2,561.6万 | 376.44%5.88亿 | -160.42%-2.13亿 |
-应收款(增)减 | 458.51%2.61亿 | -141.32%-7,282.4万 | 21.11%1.76亿 | 140.20%1.46亿 | -18.34%6,058.3万 | 117.49%7,419.2万 | -382.39%-4.24亿 | -133.24%-8,794.7万 | 1,005.24%2.65亿 | 82.45%-2,922.4万 |
-存货(增)减 | 142.33%8,276.3万 | -396.15%-1.96亿 | -252.47%-3,940.6万 | -111.99%-1,118万 | 632.67%9,320.6万 | -113.22%-1,749.8万 | -49.39%1.32亿 | -35.20%2.62亿 | 911.74%4.04亿 | -47.41%-4,974.2万 |
-预付费用(增)减 | -81.15%2,798.4万 | -37.60%1.48亿 | 25,783.79%2.38亿 | -99.47%91.9万 | 214.78%1.74亿 | -1,080.24%-1.51亿 | 123.79%1,542.4万 | -225.62%-6,482.2万 | -19.08%-1,990.7万 | 70.80%-1,671.7万 |
-应付款(减)增 | -112.16%-3.22亿 | -184.00%-1.52亿 | 131.73%1.81亿 | -446.87%-5.69亿 | -113.40%-1.04亿 | 99.20%7.77亿 | 630.37%3.9亿 | 12.05%-7,349.7万 | 56.45%-8,356.8万 | -134.37%-1.92亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -792.37%-544.2万 | 156.38%78.6万 | 63.15%-139.4万 | -133.84%-378.3万 | 553.37%1,118万 | 57.72%-246.6万 | 40.16%-583.3万 | -185.58%-974.7万 | 217.42%1,138.9万 | 2,966.67%358.8万 |
-其他流动资产变动 | -73.15%425.7万 | --1,585.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.88%1,217.9万 | 38.48%7,114.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 35.41%-354.2万 | -548.4万 | 0 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -758.49%-2,512.8万 | 90.67%-292.7万 | 17.78%-3,135.8万 | 10.98%-3,813.7万 | -12.48%-4,284.3万 | 61.69%-3,809.1万 | 22.06%-9,944.1万 | -71.01%-1.28亿 | 2.94%-7,460.8万 | 39.53%-7,687万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -1.35%4.93亿 | 33.33%4.99亿 | 211.99%3.75亿 | -147.14%-3.35亿 | -14.05%7.1亿 | 156.20%8.26亿 | -21.72%3.22亿 | -62.21%4.12亿 | 671.23%10.89亿 | -53.05%1.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 43.28%-7,740.3万 | 17.63%-1.36亿 | 28.53%-1.66亿 | 38.82%-2.32亿 | -67.47%-3.79亿 | -97.54%-2.26亿 | -186.40%-1.15亿 | 71.77%-3,999万 | -167.12%-1.42亿 | 22.52%-5,302.4万 |
无形资产交易净额 | 18.85%-1.26亿 | -55.27%-1.55亿 | -9.81%-9,963.4万 | 6.10%-9,073.2万 | 30.08%-9,662.8万 | 13.70%-1.38亿 | -107.34%-1.6亿 | 22.67%-7,722.7万 | 17.57%-9,987万 | 6.18%-1.21亿 |
业务交易净额 | --0 | --336.3万 | --0 | ---1,080.4万 | --0 | ---- | 23.85%-3.07亿 | -1,578.78%-4.03亿 | ---2,402.6万 | --0 |
投资产品交易净额 | 669.34%1.39亿 | 95.45%-2,448.6万 | -10,022.97%-5.39亿 | -852.62%-532.1万 | 127.09%70.7万 | 77.96%-261万 | -39.03%-1,184.3万 | ---851.8万 | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -5.08%265.6万 | --279.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -9.77%3,709.8万 | 43.33%4,111.5万 | 42.47%2,868.5万 | 24.61%2,013.4万 | 85.65%1,615.7万 | -25.56%870.3万 | 47.60%1,169.1万 | -45.55%792.1万 | -8.64%1,454.8万 | 63.65%1,592.3万 |
其他投资变动净额 | -551.31%-2,810.4万 | -113.86%-431.5万 | -67.39%3,113.2万 | 139.24%9,547.2万 | 28.44%3,990.6万 | 128.02%3,107万 | -655.94%-1.11亿 | -120.45%-1,467万 | 385.77%7,174.3万 | 104.28%1,476.9万 |
投资活动现金净额 | 80.98%-5,187.8万 | 63.35%-2.73亿 | -233.60%-7.44亿 | 46.73%-2.23亿 | -27.95%-4.19亿 | 52.76%-3.27亿 | -29.31%-6.93亿 | -198.94%-5.36亿 | -24.91%-1.79亿 | 73.06%-1.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -525.41%-5.37亿 | -248.94%-8,581.4万 | 114.46%5,761.6万 | -69.28%-3.98亿 | -154.24%-2.35亿 | 539.24%4.34亿 | 611.75%6,788万 | 103.62%953.7万 | -383.14%-2.63亿 | 16,125.52%9,294.8万 |
普通股发行/回购的净额 | -2,052.99%-2,974.4万 | -95.67%152.3万 | -95.30%3,515.9万 | 753.93%7.47亿 | 223.44%8,752.8万 | -732.47%-7,090.6万 | 3,991.61%1,121.1万 | 105.15%27.4万 | ---531.9万 | --0 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 93.40%2.16亿 | --1.12亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -26.24%-6,219.5万 | -35.11%-4,926.9万 | 0.81%-3,646.5万 | 5.87%-3,676.3万 | ---3,905.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---1,526.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -129.20%-6,369.6万 | ---2,779万 | ---- | -110.23%-5,211.9万 | ---2,479.2万 | ---- | 71.93%-1,969.2万 | -41.51%-7,016.5万 | -170.74%-4,958.3万 | ---1,831.4万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---1,146.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 9.41%-5,453.4万 | -37.56%-6,019.8万 | 33.50%-4,376.1万 | 33.21%-6,581万 | -33.77%-9,852.9万 | -53.90%-7,365.7万 | -1.75%-4,786.1万 | 30.54%-4,704万 | -10.75%-6,772.2万 | -10.87%-6,114.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -58.85%3,882.9万 | --9,437万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -220.52%-7.47亿 | -187.01%-2.33亿 | -30.50%2.68亿 | 224.23%3.85亿 | -207.20%-3.1亿 | 2,407.83%2.89亿 | 110.74%1,153.8万 | 72.16%-1.07亿 | -2,960.53%-3.86亿 | 124.20%1,348.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.30%15.32亿 | -3.76%16.52亿 | -8.05%17.17亿 | -1.41%18.67亿 | 61.02%18.94亿 | -17.19%11.76亿 | -18.72%14.2亿 | 37.07%17.47亿 | -1.24%12.75亿 | -15.99%12.91亿 |
现金变动 | -4,801.75%-3.06亿 | 93.86%-624.3万 | 40.93%-1.02亿 | -789.35%-1.72亿 | -102.46%-1,936.4万 | 319.38%7.88亿 | -55.07%-3.59亿 | -144.16%-2.32亿 | 4,560.85%5.24亿 | 103.91%1,125.1万 |
汇率变动影响 | 67.46%-3,719.6万 | -407.54%-1.14亿 | 70.41%3,717.1万 | 398.44%2,181.3万 | 89.55%-730.9万 | -160.86%-6,997.1万 | 220.28%1.15亿 | -84.44%-9,559万 | -89.76%-5,182.8万 | -165.54%-2,731.3万 |
期末现金 | -22.41%11.88亿 | -7.30%15.32亿 | -3.76%16.52亿 | -8.05%17.17亿 | -1.41%18.67亿 | 61.02%18.94亿 | -17.19%11.76亿 | -18.72%14.2亿 | 37.07%17.47亿 | -1.24%12.75亿 |
自由现金流 | 39.28%2.77亿 | 392.74%1.99亿 | 105.84%4,032.6万 | -421.32%-6.91亿 | -50.78%2.15亿 | 819.66%4.37亿 | -83.16%4,749.8万 | -66.69%2.82亿 | 2,179.11%8.47亿 | -141.63%-4,072.2万 |
货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
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