(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | -8.62%7,328.8万 | 8,020.4万 |
来自客户的收入 | -8.62%7,328.8万 | --8,020.4万 |
现金付款 | 21.46%-6,523.4万 | -8,306.1万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 21.46%-6,523.4万 | ---8,306.1万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---595.7万 |
已收到的直接利息 | 168.48%44.3万 | --16.5万 |
已支付的直接退税 | ---385万 | ---- |
经营活动现金净额 | 153.73%464.7万 | ---864.9万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -305.26%-7.7万 | -1.9万 |
固定资产交易净额 | -305.26%-7.7万 | ---1.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -305.26%-7.7万 | ---1.9万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -101.77%-57.1万 | 3,227.6万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | --340.9万 |
普通股发行/回购的净额 | -101.68%-57.1万 | --3,397.3万 |
已支付现金股息 | ---- | ---480万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---30.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -101.77%-57.1万 | --3,227.6万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 214.47%3,410.4万 | --1,084.5万 |
当期现金流变化 | -83.06%399.9万 | --2,360.8万 |
利率变动影响 | 185.71%21万 | ---24.5万 |
期末现金流 | 12.00%3,831.3万 | --3,420.8万 |
自由现金流 | 152.72%457万 | ---866.8万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
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