(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -63.90%979.77亿 | 19.03%2,713.87亿 | 14.00%2,279.99亿 | -16.92%2,000.03亿 | -0.26%2,407.21亿 | 1.05%2,413.4亿 | 24.95%2,388.22亿 | -30.02%1,911.35亿 | 17.44%2,731.36亿 | -5.71%2,325.78亿 |
其他非现金项目 | 118.20%3,297.49亿 | 128.85%1,511.24亿 | -108.33%-5,238.38亿 | 26.76%-2,514.52亿 | 3.85%-3,433.45亿 | -36.28%-3,570.93亿 | 5.26%-2,620.23亿 | -24.15%-2,765.76亿 | 8.69%-2,227.73亿 | -22.34%-2,439.83亿 |
营运资金变动 | 84.34%4.15万亿 | 3,508.60%2.25万亿 | -99.02%623.89亿 | 366.84%6.38万亿 | -678.85%-2.39万亿 | -84.47%4,129.8亿 | -63.90%2.66万亿 | -22.52%7.36万亿 | 569.62%9.5万亿 | -32.50%1.42万亿 |
-应收款项(增)减 | -3,697.09%-300.35亿 | -111.25%-7.91亿 | 184.47%70.31亿 | -550.82%-83.24亿 | 97.89%-12.79亿 | 70.27%-607.26亿 | 4.26%-2,042.71亿 | -240.35%-2,133.7亿 | -121.99%-626.92亿 | 58.81%-282.41亿 |
-贷款(增)减 | 137.08%3,648.6亿 | -166.85%-9,840.66亿 | -23.06%1.47万亿 | 462.26%1.91万亿 | 49.02%-5,281.3亿 | -148.18%-1.04万亿 | 198.84%2.15万亿 | -130.24%-2.18万亿 | 4,700.87%7.19万亿 | -14.82%1,498.26亿 |
-其他流动资产变化 | -81.97%-993.07亿 | -253.98%-545.73亿 | 129.34%354.42亿 | -324.41%-1,207.84亿 | 255.65%538.24亿 | 134.60%151.34亿 | -246.73%-437.43亿 | -113.46%-126.16亿 | 243.76%937.05亿 | -258.40%-651.82亿 |
-其他流动负债变化 | -32.55%-5.66亿 | -161.17%-4.27亿 | 126.48%6.98亿 | -195.68%-26.36亿 | 280.54%27.55亿 | -187.30%-15.26亿 | 8,045.45%17.48亿 | -118.64%-2,200万 | 686.67%1.18亿 | -16.67%1,500万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 64.15%4.29万亿 | 2,275.41%2.62万亿 | -101.84%-1,202.63亿 | 373.58%6.55万亿 | -739.91%-2.4万亿 | -86.82%3,743.18亿 | -62.29%2.84万亿 | -22.75%7.53万亿 | 622.60%9.75万亿 | -40.25%1.35万亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | -349.10%-2.49万亿 | 227.78%1万亿 | -89.92%-7,830.53亿 | 29.22%-4,123.09亿 | -233.92%-5,825.42亿 | 76.14%-1,744.58亿 | -185.70%-7,312.32亿 | 6.35%-2,559.47亿 | -116.27%-2,733.14亿 | 113.14%1.68万亿 |
固定资产交易的净现金流 | -109.21%-173.69亿 | -19.76%-83.02亿 | 74.37%-69.32亿 | -188.49%-270.49亿 | 12.53%-93.76亿 | -172.08%-107.19亿 | 260.25%148.71亿 | 42.20%-92.8亿 | -86.69%-160.55亿 | 27.38%-86亿 |
无形资产交易的净现金流 | -8.23%-587.05亿 | -26.33%-542.39亿 | -25.96%-429.34亿 | -8.22%-340.86亿 | -8.44%-314.97亿 | -15.86%-290.45亿 | 49.61%-250.68亿 | 2.94%-497.51亿 | -41.98%-512.59亿 | 24.34%-361.03亿 |
业务交易的净现金流 | -160.84%-135.04亿 | 152.99%221.95亿 | -85,379.59%-418.85亿 | 95.71%-4,900万 | 89.77%-11.43亿 | -144.33%-111.78亿 | 81.24%-45.75亿 | 38.66%-243.81亿 | ---397.5亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---20.43亿 | ---- | -119.94%-44.01亿 | 71.00%-20.01亿 | -690,200.00%-69.01亿 | -99.33%100万 | 14,900.00%1.5亿 | 100.40%100万 | -102.08%-2.49亿 | 112.30%119.99亿 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -369.11%-2.58万亿 | 209.22%9,602.75亿 | -84.90%-8,792.05亿 | 24.70%-4,754.94亿 | -180.15%-6,314.59亿 | 69.78%-2,253.99亿 | -119.78%-7,458.54亿 | 10.84%-3,393.58亿 | -123.11%-3,806.27亿 | 124.33%1.65万亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 116.40%157.81亿 | -44.46%-962.12亿 | 55.66%-666.02亿 | -604.33%-1,502.16亿 | -62.51%297.85亿 | 7.16%794.52亿 | -21.24%741.43亿 | 1,136.31%941.33亿 | 103.51%76.14亿 | -50.28%-2,171.5亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 58.14%-210.8亿 | -239,723.81%-503.63亿 | -16.67%-2,100万 | 99.89%-1,800万 | -77.96%-160.13亿 | -10.24%-89.98亿 | -17.19%-81.62亿 | 30.63%-69.65亿 | 92.00%-100.4亿 | -239.78%-1,254.72亿 |
现金股利支付 | -13.47%-800.2亿 | -21.34%-705.18亿 | -3.33%-581.15亿 | 0.48%-562.41亿 | -14.52%-565.11亿 | 0.50%-493.44亿 | 0.51%-495.94亿 | 0.51%-498.47亿 | -9.93%-501.02亿 | -9.52%-455.75亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 3,900.00%4,000万 | 100.01%100万 | 69.19%-126.55亿 | 72.98%-410.72亿 | -82.52%-1,520.11亿 | -48,320.93%-832.84亿 | 60.46%-1.72亿 | 95.65%-4.35亿 | 93.33%-100亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 60.58%-857.51亿 | -73.90%-2,175.09亿 | 43.07%-1,250.79亿 | -157.52%-2,197.23亿 | 37.61%-853.23亿 | -77.92%-1,367.66亿 | -395.35%-768.69亿 | 140.59%260.26亿 | 84.34%-641.22亿 | -55.80%-4,094.52亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.86%19.17万亿 | -6.34%15.73万亿 | 53.28%16.8万亿 | -22.16%10.96万亿 | -46.95%14.08万亿 | 8.19%26.54万亿 | 41.60%24.53万亿 | 115.95%17.32万亿 | 48.54%8.02万亿 | 106.96%5.4万亿 |
当期现金流变化 | -51.63%1.62万亿 | 398.70%3.36万亿 | -119.20%-1.12万亿 | 288.23%5.86万亿 | -25,707.57%-3.11万亿 | -99.40%121.53亿 | -72.05%2.02万亿 | -22.43%7.22万亿 | 259.76%9.31万亿 | -5.23%2.59万亿 |
利率变动影响 | -49.24%406.12亿 | 35.48%800.07亿 | 414.97%590.53亿 | -144.96%-187.49亿 | -4.86%-76.54亿 | 17.77%-72.99亿 | 29.20%-88.76亿 | -116.89%-125.36亿 | -116.83%-57.8亿 | -43.72%343.44亿 |
期末现金流 | 8.69%20.84万亿 | 21.86%19.17万亿 | -6.34%15.73万亿 | 53.28%16.8万亿 | -22.16%10.96万亿 | -46.95%14.08万亿 | 8.19%26.54万亿 | 41.60%24.53万亿 | 115.95%17.32万亿 | 48.54%8.02万亿 |
自由现金流 | 65.20%4.22万亿 | 1,583.80%2.55万亿 | -102.65%-1,720.79亿 | 365.65%6.49万亿 | -836.22%-2.44万亿 | -88.17%3,319.04亿 | -62.45%2.81万亿 | -22.82%7.47万亿 | 645.39%9.68万亿 | -40.87%1.3万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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