(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 38.34%3,995.5万 | 6.92%9,157万 | 78.30%1,023.8万 | -8.00%2,360.7万 | 105.09%2,884.4万 | -28.11%2,888.1万 | -20.24%8,564.3万 | -49.66%574.2万 | -10.48%2,566.1万 | -54.42%1,406.4万 |
持续经营净收入 | 112.89%2,812.9万 | 135.44%4,967.8万 | 234.28%762.5万 | -5.80%1,407万 | 244.78%1,477万 | -6.18%1,321.3万 | -51.25%2,110万 | -64.15%228.1万 | 88.31%1,493.7万 | -179.97%-1,020.2万 |
持续经营损益 | -275.17%-169.2万 | -196.76%-567.3万 | -378.91%-531.6万 | 75.76%-51.6万 | -74.77%61万 | -112.30%-45.1万 | -0.34%586.3万 | 30.73%190.6万 | -221.12%-212.9万 | -48.13%241.8万 |
折旧和摊销 | -4.35%773.6万 | -1.37%2,896.8万 | 11.00%613.4万 | -2.53%781.9万 | -11.16%692.7万 | 0.79%808.8万 | 8.67%2,937万 | -2.45%552.6万 | 9.85%802.2万 | 5.92%779.7万 |
递延税费 | 18.10%734.7万 | 44.39%2,027.7万 | 168.03%505.5万 | 126.78%512.3万 | 1.76%387.8万 | 2.20%622.1万 | 1.85%1,404.3万 | 260.61%188.6万 | -26.96%225.9万 | -28.83%381.1万 |
其他非现金项目 | -1,046.15%-12.3万 | -858.23%-75.7万 | -537.08%-38.9万 | 27.06%-22.1万 | -342.42%-16万 | -81.16%1.3万 | -100.76%-7.9万 | -99.15%8.9万 | -2,064.29%-30.3万 | 40.43%6.6万 |
营运资金变化 | -89.47%52.3万 | 303.23%408.5万 | 31.58%-398.9万 | -108.04%-13.5万 | 147.71%324.3万 | -44.43%496.6万 | -131.29%-201万 | -125.62%-583万 | 149.63%168万 | -739.14%-679.7万 |
-应收款项(增)减 | 749.28%117.2万 | -216.85%-106.1万 | -205.18%-235.6万 | 341.38%140.8万 | -121.33%-25.1万 | -25.00%13.8万 | 142.93%90.8万 | 53.99%-77.2万 | 182.43%31.9万 | 776.44%117.7万 |
-存货(增)减 | -502.55%-410.6万 | 672.15%61万 | 732.01%365.3万 | -722.57%-300.7万 | -667.74%-105.6万 | 8,600.00%102万 | -89.51%7.9万 | -137.15%-57.8万 | 125.62%48.3万 | 107.35%18.6万 |
-预付费用(增)减 | -448.48%-309.1万 | -103.74%-201.3万 | -33.92%98.4万 | 32.15%-192.3万 | -169.47%-196.1万 | 135.97%88.7万 | -333.33%-98.8万 | -26.72%148.9万 | -7.59%-283.4万 | 234.62%282.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 124.17%654.8万 | 425.98%654.9万 | -5.04%-627万 | -8.76%338.7万 | 159.28%651.1万 | -73.99%292.1万 | -125.07%-200.9万 | -32.82%-596.9万 | -33.46%371.2万 | -375.19%-1,098.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 38.34%3,995.5万 | 6.92%9,157万 | 78.30%1,023.8万 | -8.00%2,360.7万 | 105.09%2,884.4万 | -28.11%2,888.1万 | -20.24%8,564.3万 | -49.66%574.2万 | -10.48%2,566.1万 | -54.42%1,406.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -92.79%-4,070.9万 | -147.74%-6,571万 | 120.11%569.6万 | 103.16%77.4万 | -395.99%-5,106.4万 | -333.20%-2,111.6万 | 75.12%-2,652.4万 | 44.46%-2,832.6万 | -41.74%-2,450.5万 | 129.33%1,725.2万 |
资本性支出 | -5.97%-1,259.4万 | -24.68%-5,194.5万 | -79.75%-1,335.2万 | -27.52%-1,462.2万 | -76.39%-1,208.6万 | 25.34%-1,188.5万 | 3.87%-4,166.4万 | 5.23%-742.8万 | 21.99%-1,146.6万 | 36.24%-685.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -22.69%-379.1万 | 18.62%-1,064.3万 | -29.15%-277.8万 | 57.83%-178万 | 34.02%-299.5万 | -42.59%-309万 | -22.74%-1,307.8万 | -122.41%-215.1万 | 66.48%-422.1万 | 29.83%-453.9万 |
业务交易的净现金流 | -422.45%-1,877.7万 | -467.77%-2,681万 | -684.05%-2,182.8万 | --0 | -12,026.74%-2,267.7万 | -95.75%-359.4万 | 74.40%-472.2万 | 58.19%-278.4万 | -33.15%-118.1万 | ---18.7万 |
投资产品交易的净现金流 | -119.43%-555.6万 | -31.72%2,180.5万 | 359.28%4,436.8万 | 296.64%1,458.3万 | -14.42%-2,091.2万 | -108.75%-253.2万 | 193.63%3,193.3万 | 62.86%-1,711.2万 | -167.45%-741.6万 | 67.62%-1,827.7万 |
其他投资活动的净现金流 | 160.00%9,000 | 86.99%188.3万 | -162.14%-71.4万 | 1,273.30%259.3万 | -83.85%760.6万 | -127.27%-1.5万 | 1,425.00%100.7万 | 5,845.00%114.9万 | -110.48%-22.1万 | 217.54%4,710.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -92.79%-4,070.9万 | -147.74%-6,571万 | 120.11%569.6万 | 103.16%77.4万 | -395.99%-5,106.4万 | -333.20%-2,111.6万 | 75.12%-2,652.4万 | 44.46%-2,832.6万 | -41.74%-2,450.5万 | 129.33%1,725.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 38.40%-586.8万 | 6.57%-1,679.8万 | -8.36%-403.1万 | -9.73%-260.4万 | 87.25%-63.7万 | -38.22%-952.6万 | -142.12%-1,798万 | -676.74%-372万 | 16.27%-237.3万 | -1,999.24%-499.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 37.50%-4万 | 56.11%-26.2万 | 30.21%-6.7万 | 59.76%-6.6万 | 61.54%-6.5万 | 61.90%-6.4万 | 6.28%-59.7万 | 42.51%-9.6万 | -3.14%-16.4万 | -9.03%-16.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --12.6万 | 50.91%-102万 | ---17.4万 | ---27.4万 | 52.21%-57.2万 | --0 | -208.91%-207.8万 | --0 | --0 | -386.36%-119.7万 |
现金股利支付 | -0.32%-222.1万 | -0.07%-442.8万 | --0 | -0.23%-221.4万 | --0 | 0.09%-221.4万 | -0.27%-442.5万 | --0 | 0.09%-220.9万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 48.50%-373.3万 | -1.91%-1,108.8万 | -4.58%-379万 | ---5万 | ---- | -99.83%-724.8万 | -153.97%-1,088万 | -546.31%-362.4万 | ---- | ---362.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 38.40%-586.8万 | 6.57%-1,679.8万 | -8.36%-403.1万 | -9.73%-260.4万 | 87.25%-63.7万 | -38.22%-952.6万 | -142.12%-1,798万 | -676.74%-372万 | 16.27%-237.3万 | -1,999.24%-499.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.98%1.53亿 | 28.59%1.46亿 | -16.13%1.43亿 | -28.41%1.19亿 | -4.65%1.43亿 | 28.59%1.46亿 | -4.58%1.13亿 | 12.38%1.71亿 | 17.22%1.66亿 | -12.36%1.5亿 |
当期现金流变化 | -276.04%-662.2万 | -77.97%906.2万 | 145.25%1,190.3万 | 1,889.40%2,177.7万 | -186.84%-2,285.7万 | -104.16%-176.1万 | 716.41%4,113.9万 | 32.46%-2,630.4万 | -114.25%-121.7万 | 195.00%2,632.1万 |
利率变动影响 | -191.88%-190.6万 | 79.29%-181.2万 | -294.03%-224.1万 | -57.72%240.5万 | 87.04%-132.3万 | 87.86%-65.3万 | -805.00%-874.9万 | 422.62%115.5万 | 265.79%568.8万 | -460.48%-1,021.2万 |
期末现金流 | 0.79%1.44亿 | 4.98%1.53亿 | 4.98%1.53亿 | -16.13%1.43亿 | -28.41%1.19亿 | -4.65%1.43亿 | 28.59%1.46亿 | 28.59%1.46亿 | 12.38%1.71亿 | 17.22%1.66亿 |
自由现金流 | 71.02%2,357万 | -8.42%2,810.2万 | -46.54%-592.3万 | -31.47%682.8万 | 401.87%1,341.5万 | -37.61%1,378.2万 | -42.44%3,068.6万 | -130.76%-404.2万 | 631.57%996.4万 | -80.40%267.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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