(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | -18.41%10.55亿 | 41.62%12.93亿 | 22.06%9.13亿 | 10.49%7.48亿 | --6.77亿 |
其他非现金项目 | 1.35%1.5亿 | -10.30%1.48亿 | 19.57%1.65亿 | -35.21%1.38亿 | --2.13亿 |
营运资金变化 | 147.71%1.67亿 | -207.02%-3.5亿 | -220.00%-1.14亿 | 97.92%9,500万 | --4,800万 |
-应收款项(增)减 | 212.18%2.67亿 | 51.63%-2.38亿 | -2,336.36%-4.92亿 | -57.69%2,200万 | --5,200万 |
-存货(增)减 | 204.81%1.96亿 | 23.98%-1.87亿 | -1,857.14%-2.46亿 | -65.00%1,400万 | --4,000万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 4.48%15.17亿 | 47.26%14.52亿 | -20.93%9.86亿 | 7.22%12.47亿 | --11.63亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | 4.18%-8.25亿 | -48.96%-8.61亿 | -18.44%-5.78亿 | 19.34%-4.88亿 | ---6.05亿 |
无形资产交易净现金流 | -5.88%-1,800万 | 19.05%-1,700万 | 0.00%-2,100万 | -5.00%-2,100万 | ---2,000万 |
业务交易的净现金流 | 71.15%-3,000万 | 74.94%-1.04亿 | -20,650.00%-4.15亿 | 98.23%-200万 | ---1.13亿 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 116.67%1,300万 | 20.00%600万 | -44.44%500万 | 550.00%900万 | ---200万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 14.06%-8.31亿 | 3.78%-9.67亿 | -101.81%-10.05亿 | 32.24%-4.98亿 | ---7.35亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | -675.00%-4,600万 | -98.00%800万 | 221.88%4.01亿 | -82.78%-3.29亿 | ---1.8亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 59.42%-2,800万 | -213.64%-6,900万 | -103.48%-2,200万 | 3,109.52%6.32亿 | ---2,100万 |
现金股利支付 | -10.54%-3.67亿 | -9.93%-3.32亿 | -16.15%-3.02亿 | -9.24%-2.6亿 | ---2.38亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -400.00%-300万 | -88.89%100万 | 164.29%900万 | 82.50%-1,400万 | ---8,000万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -10.89%-5.5亿 | -3,442.86%-4.96亿 | 78.13%-1,400万 | 89.83%-6,400万 | ---6.29亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -8.32%7.71亿 | -5.08%8.41亿 | 415.12%8.86亿 | -55.90%1.72亿 | --3.9亿 |
当期现金流变化 | 1,336.36%1.36亿 | 66.67%-1,100万 | -104.82%-3,300万 | 440.80%6.85亿 | ---2.01亿 |
利率变动影响 | 71.19%-1,700万 | -391.67%-5,900万 | -163.16%-1,200万 | 211.76%1,900万 | ---1,700万 |
期末现金流 | 15.43%8.9亿 | -8.32%7.71亿 | -4.00%8.41亿 | 409.30%8.76亿 | --1.72亿 |
自由现金流 | 17.08%6.58亿 | 51.48%5.62亿 | -49.39%3.71亿 | 38.04%7.33亿 | --5.31亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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