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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7.08%11.07亿 | -11.72%6.79亿 | -35.62%2.86亿 | 116.72%5.73亿 | -50.54%-4.31亿 | 181.62%11.91亿 | 18.15%7.69亿 | 204.30%4.44亿 | 159.56%2.64亿 | 76.93%-2.86亿 |
持续经营净收入 | 194.78%2.94亿 | 164.03%1.95亿 | 1,838.30%9,110万 | -106.33%-1,120万 | 110.38%1,950万 | -129.22%-3.11亿 | -576.44%-3.04亿 | -99.44%470万 | 101.82%1.77亿 | -207.07%-1.88亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%1,080万 | --320万 | ---- | ---- | --760万 |
折旧和摊销 | -5.70%5.9亿 | -5.93%1.4亿 | 2.38%1.55亿 | -5.72%1.55亿 | -13.03%1.4亿 | 9.25%6.25亿 | 0.88%1.48亿 | 9.49%1.51亿 | 14.64%1.64亿 | 12.18%1.61亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.16%-4.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -201.18%-1.71亿 | -99.82%30万 | ---- | -1,400.00%-1,040万 | ---- | 116.15%1.69亿 | -4.00%1.68亿 | ---- | --80万 | ---- |
营运资金变化 | -57.37%3.22亿 | -65.59%3.44亿 | -119.26%-2,800万 | 562.96%4.16亿 | -117.72%-6.58亿 | 136.34%7.54亿 | 67.94%10.01亿 | 168.91%1.45亿 | 89.66%-8,990万 | 81.01%-3.02亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.34%-1.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.41%9.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.84%-4,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.10%-6,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.83%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | -119.26%-2,800万 | 562.96%4.16亿 | -117.72%-6.58亿 | 35.60%-3,980万 | -92.08%2.07亿 | 168.91%1.45亿 | 89.66%-8,990万 | 81.01%-3.02亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.08%11.07亿 | -11.72%6.79亿 | -35.62%2.86亿 | 116.72%5.73亿 | -50.54%-4.31亿 | 181.62%11.91亿 | 18.15%7.69亿 | 204.30%4.44亿 | 159.56%2.64亿 | 76.93%-2.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 216.48%3.82亿 | 5.29%-1.15亿 | -11.78%-8,540万 | 1,038.44%6.49亿 | -3.27%-6,320万 | -109.17%-3.28亿 | 2.97%-1.21亿 | -101.90%-7,640万 | 55.15%-6,920万 | 62.55%-6,120万 |
资本性支出 | -4.49%-3.54亿 | 6.38%-1.15亿 | -8.26%-8,650万 | -27.67%-8,720万 | 3.67%-6,570万 | 36.14%-3.39亿 | 6.28%-1.22亿 | 30.16%-7,990万 | 53.12%-6,830万 | 51.22%-6,820万 |
业务交易的净现金流 | 13,005.26%7.36亿 | --0 | --0 | 11,776.19%7.36亿 | ---- | -100.14%-570万 | --0 | --0 | 29.21%-630万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -68.57%110万 | -81.48%100万 | -64.29%250万 | -2.91%1,670万 | 121.54%140万 | -65.35%350万 | 1.89%540万 | -14.63%700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 216.48%3.82亿 | 5.29%-1.15亿 | -11.78%-8,540万 | 1,038.44%6.49亿 | -3.27%-6,320万 | -109.17%-3.28亿 | 2.97%-1.21亿 | -101.90%-7,640万 | 55.15%-6,920万 | 62.55%-6,120万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -102.25%-16.5亿 | 0.69%-5.73亿 | 39.57%-2.34亿 | -678.21%-13.68亿 | 69.22%5.49亿 | 58.60%-8.16亿 | 3.90%-5.77亿 | 88.61%-3.88亿 | -128.90%-1.76亿 | -77.26%3.24亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -253.01%-10.57亿 | 19.05%-3.65亿 | 54.49%-1.22亿 | -2,776.91%-12.46亿 | 46.30%6.75亿 | -135.04%-2.99亿 | 3.37%-4.5亿 | 91.82%-2.67亿 | -105.82%-4,330万 | -87.99%4.61亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.06%-250万 | 100.13%290万 | ---- | ---- | ---- | 99.93%-170万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -1.78%-4.91亿 | -1.81%-1.24亿 | -1.90%-1.24亿 | -1.75%-1.22亿 | -1.67%-1.22亿 | -2.33%-4.83亿 | 3.18%-1.22亿 | -5.02%-1.21亿 | -5.00%-1.2亿 | -3.01%-1.2亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -177.24%-1.02亿 | -1,036.49%-8,410万 | 1,700.00%1,080万 | 95.31%-60万 | 87.18%-200万 | 47.06%-3,690万 | 62.24%-740万 | 102.45%60万 | 52.59%-1,280万 | -1,214.29%-1,560万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -102.25%-16.5亿 | 0.69%-5.73亿 | 39.57%-2.34亿 | -678.21%-13.68亿 | 69.22%5.49亿 | 58.60%-8.16亿 | 3.90%-5.77亿 | 88.61%-3.88亿 | -128.90%-1.76亿 | -77.26%3.24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.27%4.55亿 | -14.54%3.01亿 | -18.99%3.21亿 | 23.21%4.81亿 | 12.27%4.55亿 | 37.35%4.05亿 | -15.07%3.52亿 | 28.50%3.96亿 | 21.90%3.91亿 | 37.35%4.05亿 |
当期现金流变化 | -439.92%-1.62亿 | -111.30%-810万 | -67.82%-3,390万 | -851.03%-1.46亿 | 333.48%5,440万 | -66.48%4,760万 | 197.42%7,170万 | -110.94%-2,020万 | 94.00%1,940万 | -211.48%-2,330万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | 159.75%1,410万 | -5.63%-1,500万 | -403.30%-2,760万 | 106.58%210万 | -51.80%3,080万 | 69.82%-2,360万 | 36.61%-1,420万 | 89.58%910万 |
期末现金流 | -35.59%2.93亿 | -35.59%2.93亿 | -14.54%3.01亿 | -18.99%3.21亿 | 23.21%4.81亿 | 12.27%4.55亿 | 12.27%4.55亿 | -15.07%3.52亿 | 28.50%3.96亿 | 21.90%3.91亿 |
自由现金流 | -11.68%7.53亿 | -12.74%5.65亿 | -45.25%1.99亿 | 147.73%4.86亿 | -40.11%-4.97亿 | 142.85%8.53亿 | 24.28%6.47亿 | 167.41%3.64亿 | 133.26%1.96亿 | 74.33%-3.55亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |