(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 6.00%5.9亿 | -8.24%5.57亿 | 62.23%6.07亿 | -12.36%3.74亿 | 16.31%4.27亿 | -1.48%3.67亿 | 72.22%3.72亿 | -9.47%2.16亿 | -6.27%2.39亿 | 15.51%2.55亿 |
来自客户的收入 | 5.94%5.9亿 | -8.24%5.57亿 | 66.60%6.07亿 | -14.12%3.64亿 | 15.58%4.24亿 | -1.48%3.67亿 | 72.22%3.72亿 | -9.47%2.16亿 | -6.27%2.39亿 | 15.51%2.55亿 |
来自政府拨款的收入 | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | 268.93%979.5万 | --265.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -6.77%-5.36亿 | 10.64%-5.02亿 | -66.62%-5.62亿 | 18.88%-3.37亿 | -16.56%-4.16亿 | 4.87%-3.57亿 | -69.48%-3.75亿 | -1.35%-2.21亿 | 5.95%-2.18亿 | -9.34%-2.32亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -6.77%-5.36亿 | 10.64%-5.02亿 | -66.62%-5.62亿 | 18.88%-3.37亿 | -16.56%-4.16亿 | 4.87%-3.57亿 | -69.48%-3.75亿 | -1.35%-2.21亿 | 5.95%-2.18亿 | -9.34%-2.32亿 |
已支付的直接利息 | -13.86%-176.6万 | 10.55%-155.1万 | -18.77%-173.4万 | -15.97%-146万 | 2.48%-125.9万 | -4.20%-129.1万 | -69.03%-123.9万 | -25.95%-73.3万 | 41.09%-58.2万 | 13.56%-98.8万 |
已收到的直接利息 | 95.65%242.8万 | 10,241.67%124.1万 | -95.57%1.2万 | -12.58%27.1万 | -41.51%31万 | -0.19%53万 | 14.69%53.1万 | -41.47%46.3万 | -6.50%79.1万 | -14.80%84.6万 |
已支付的直接退税 | -176.56%-1,729.3万 | 53.79%-625.3万 | -113.39%-1,353.3万 | -126,740.00%-634.2万 | -100.42%-5,000 | 159.51%119.5万 | -189.72%-200.8万 | 126.21%223.8万 | -50.29%-853.8万 | -534.75%-568.1万 |
经营活动现金净额 | -22.02%3,756.5万 | 62.33%4,817.1万 | 1.33%2,967.4万 | 189.68%2,928.4万 | -5.79%1,010.9万 | 308.31%1,073万 | -73.26%-515.1万 | -124.17%-297.3万 | -27.62%1,229.9万 | 130.82%1,699.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -94.67%-1,563.8万 | 33.24%-803.3万 | 49.09%-1,203.2万 | -312.28%-2,363.2万 | 32.78%-573.2万 | 4.73%-852.7万 | -351.76%-895万 | 143.54%355.5万 | -306.02%-816.5万 | 52.30%-201.1万 |
固定资产交易净额 | -42.54%-340.1万 | -34.35%-238.6万 | -36.93%-177.6万 | -268.88%-129.7万 | 136.99%76.8万 | -36.94%-207.6万 | 26.48%-151.6万 | 2.96%-206.2万 | 6.96%-212.5万 | 47.24%-228.4万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | -190.91%-25.6万 | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.74%51.8万 | 141.59%27.3万 |
业务交易净额 | 13.16%-490.4万 | 43.53%-564.7万 | 55.05%-1,000万 | ---2,224.7万 | ---- | ---- | ---- | 199.28%553.7万 | ---557.7万 | ---- |
其他投资活动净额 | ---733.3万 | ---- | ---- | ---- | -0.76%-650万 | 13.22%-645.1万 | -9,392.50%-743.4万 | 108.15%8万 | ---98.1万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -94.67%-1,563.8万 | 33.24%-803.3万 | 49.09%-1,203.2万 | -312.28%-2,363.2万 | 32.78%-573.2万 | 4.73%-852.7万 | -351.76%-895万 | 143.54%355.5万 | -306.02%-816.5万 | 52.30%-201.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0.47%-1,549.6万 | -0.03%-1,556.9万 | -56.94%-1,556.5万 | -319.90%-991.8万 | 66.36%-236.2万 | -122.20%-702.2万 | 1,559.34%3,162.4万 | 66.18%-216.7万 | 25.47%-640.8万 | -37.81%-859.8万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,453.33%-23.3万 | ---1.5万 | ---- | -43.50%-269.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -97.07%20万 | --683.1万 | ---- | --3,185.7万 | ---- | ---- | ---154.2万 |
已支付现金股息 | 0.48%-1,268.8万 | -0.43%-1,274.9万 | -70.89%-1,269.4万 | -5.48%-742.8万 | -0.28%-704.2万 | ---702.2万 | ---- | 66.42%-215.2万 | -46.94%-640.8万 | 0.00%-436.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.43%-280.8万 | 1.78%-282万 | -6.73%-287.1万 | -25.06%-269万 | ---215.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 0.47%-1,549.6万 | -0.03%-1,556.9万 | -56.94%-1,556.5万 | -319.90%-991.8万 | 66.36%-236.2万 | -122.20%-702.2万 | 1,559.34%3,162.4万 | 66.18%-216.7万 | 25.47%-640.8万 | -37.81%-859.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 46.28%7,765.2万 | 4.07%5,308.3万 | -7.72%5,100.6万 | 3.78%5,527.2万 | -8.30%5,325.7万 | 43.21%5,807.6万 | -3.06%4,055.3万 | -6.10%4,183.3万 | 17.64%4,455万 | -7.33%3,786.9万 |
当期现金流变化 | -73.82%643.1万 | 1,082.91%2,456.9万 | 148.69%207.7万 | -311.71%-426.6万 | 141.81%201.5万 | -127.50%-481.9万 | 1,205.55%1,752.3万 | 30.30%-158.5万 | -135.62%-227.4万 | 306.40%638.4万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.85%30.5万 | -249.16%-44.3万 | 206.19%29.7万 |
期末现金流 | 8.28%8,408.3万 | 46.28%7,765.2万 | 4.07%5,308.3万 | -7.72%5,100.6万 | 3.78%5,527.2万 | -8.30%5,325.7万 | 43.21%5,807.6万 | -3.06%4,055.3万 | -6.10%4,183.3万 | 17.64%4,455万 |
自由现金流 | -24.39%3,394.4万 | 71.39%4,489.1万 | -4.43%2,619.3万 | 188.04%2,740.7万 | 9.95%951.5万 | 229.80%865.4万 | -32.41%-666.7万 | -149.49%-503.5万 | -30.83%1,017.4万 | 384.97%1,470.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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